| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-25 |
最新净值(元)
11-26 |
增长率% |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9864 |
0.9891 |
0.274 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8640 |
0.8650 |
0.116 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9340 |
0.9350 |
0.107 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9980 |
0.9990 |
0.100 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9831 |
0.9838 |
0.071 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0313 |
1.0319 |
0.058 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0348 |
1.0353 |
0.048 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9995 |
0.9998 |
0.030 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0531 |
1.0534 |
0.029 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9801 |
0.9803 |
0.020 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0315 |
1.0317 |
0.019 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9590 |
0.9591 |
0.010 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0580 |
1.0580 |
0.000 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9940 |
0.9940 |
0.000 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9810 |
0.9810 |
0.000 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1310 |
1.1310 |
0.000 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0420 |
1.0420 |
0.000 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9450 |
0.9450 |
0.000 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0780 |
1.0780 |
0.000 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9726 |
0.9726 |
0.000 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9740 |
0.9740 |
0.000 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9880 |
0.9880 |
0.000 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0085 |
1.0085 |
0.000 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0088 |
1.0088 |
0.000 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9757 |
0.9757 |
0.000 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9730 |
0.9730 |
0.000 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0450 |
1.0450 |
0.000 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0178 |
1.0178 |
0.000 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9650 |
0.9650 |
0.000 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
1.0060 |
1.0060 |
0.000 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0220 |
1.0220 |
0.000 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1112 |
1.1111 |
-0.009 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0613 |
1.0612 |
-0.009 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0127 |
1.0126 |
-0.010 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9812 |
0.9811 |
-0.010 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8762 |
0.8761 |
-0.011 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.0017 |
1.0015 |
-0.020 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9953 |
0.9951 |
-0.020 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9580 |
0.9576 |
-0.042 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0422 |
1.0417 |
-0.048 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9983 |
0.9976 |
-0.070 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9931 |
0.9924 |
-0.071 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.1022 |
1.1014 |
-0.073 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0671 |
1.0663 |
-0.075 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9783 |
0.9775 |
-0.082 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1470 |
1.1460 |
-0.087 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0240 |
1.0231 |
-0.088 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0048 |
1.0039 |
-0.090 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0007 |
0.9998 |
-0.090 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9382 |
0.9373 |
-0.096 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0260 |
1.0250 |
-0.098 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0040 |
1.0030 |
-0.100 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0948 |
1.0937 |
-0.101 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9880 |
0.9870 |
-0.101 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9710 |
0.9700 |
-0.103 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9759 |
0.9747 |
-0.123 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.1101 |
1.1087 |
-0.126 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0092 |
1.0079 |
-0.129 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0825 |
1.0811 |
-0.129 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9917 |
0.9904 |
-0.131 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0697 |
1.0682 |
-0.140 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0315 |
1.0300 |
-0.145 |
| 519180 |
天同180 |
0.9112 |
0.9098 |
-0.154 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0270 |
1.0254 |
-0.156 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
1.0070 |
1.0054 |
-0.159 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0587 |
1.0570 |
-0.161 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0165 |
1.0147 |
-0.177 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9359 |
0.9342 |
-0.182 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9994 |
0.9975 |
-0.190 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0190 |
1.0170 |
-0.196 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0636 |
1.0615 |
-0.197 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0469 |
1.0448 |
-0.201 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0261 |
1.0240 |
-0.205 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9660 |
0.9640 |
-0.207 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9530 |
0.9510 |
-0.210 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1176 |
1.1152 |
-0.215 |
| 040002 |
华安180 |
0.9290 |
0.9270 |
-0.215 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9989 |
0.9967 |
-0.220 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0089 |
1.0066 |
-0.228 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0332 |
1.0308 |
-0.232 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0616 |
1.0589 |
-0.254 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.9103 |
0.9078 |
-0.275 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0430 |
1.0400 |
-0.288 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0110 |
1.0080 |
-0.297 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9850 |
0.9820 |
-0.305 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9807 |
0.9775 |
-0.326 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1250 |
1.1210 |
-0.356 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9878 |
0.9839 |
-0.395 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.0050 |
1.0010 |
-0.398 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9760 |
0.9720 |
-0.410 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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