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中国基金网(上海) 研究员 唐亮
嘉实成长收益(070001)，嘉实基金管理有限公司旗下首只开放式基金，股票型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-87,204,222.86元，期内净值增长率6.11%。本期嘉实成长收益份额323,669,915.83份，赎回份额474,786,623.63份，期间合计净申购-151116707.8份。
嘉实成长收益第三季度行业投资情况：
| 序号 |
分类 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| A |
农、林、牧、渔业 |
53,245,121.20 |
2.71% |
| B |
采掘业 |
172,447,400.87 |
8.79% |
| C |
制造业 |
606,622,375.00 |
30.90% |
| C0 |
食品、饮料 |
30,765,978.48 |
1.57% |
| C3 |
造纸、印刷 |
9,203,020.64 |
0.47% |
| C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
29,745,038.54 |
1.52% |
| C6 |
金属、非金属 |
313,524,046.58 |
15.97% |
| C7 |
机械、设备、仪表 |
2,247,159.10 |
0.11% |
| C8 |
医药、生物制品 |
221,137,131.66 |
11.27% |
| D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
151,741,401.18 |
7.73% |
| F |
交通运输、仓储业 |
284,214,791.82 |
14.48% |
| G |
信息技术业 |
131,304,025.57 |
6.69% |
| H |
批发和零售贸易 |
69,338,290.56 |
3.53% |
| I |
金融、保险业 |
295,114.56 |
0.02% |
| K |
社会服务业 |
32,884,697.28 |
1.68% |
| 合计 |
1,502,093,218.04 |
76.52% |
点评：嘉实成长收益的行业投资配置较为分散，其中采掘业、金属、医药生物及交通运输的投资比例较重。与上期比较，采掘业、医药生物及交通运输行业的资产配置有所提高，机械设备、电力煤气行业投资比重下降较多。
嘉实成长收益前十大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
000088 |
盐田港Ａ |
15,994,132 |
187,131,344.40 |
9.53% |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
27,544,315 |
181,792,479.00 |
9.26% |
| 3 |
600028 |
中国石化 |
28,959,429 |
136,398,910.59 |
6.95% |
| 4 |
600521 |
华海药业 |
6,517,993 |
111,848,759.88 |
5.70% |
| 5 |
600267 |
海正药业 |
9,269,582 |
109,288,371.78 |
5.57% |
| 6 |
000066 |
长城电脑 |
8,310,329 |
88,338,797.27 |
4.50% |
| 7 |
000027 |
深能源Ａ |
7,814,828 |
73,068,641.80 |
3.72% |
| 8 |
600500 |
中化国际 |
7,504,144 |
69,338,290.56 |
3.53% |
| 9 |
600009 |
上海机场 |
4,451,625 |
62,945,977.50 |
3.21% |
| 10 |
600075 |
新疆天业 |
7,005,937 |
53,245,121.20 |
2.71% |
点评：10大重仓股票占基金净值比例54.68%，占所持有股票市值比例71.46%。与上期相比，铜都铜业(资讯 行情 论坛)、江西铜业(资讯 行情 论坛)两只金属类股票已不在前10大重仓股组合，新加入组合的是上海机场(资讯 行情 论坛)和新疆天业(资讯 行情 论坛)。
附：嘉实成长收益第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
| 1 |
000088 |
盐田港Ａ |
15,994,132 |
187,131,344 |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
27,544,315 |
181,792,479 |
| 3 |
600028 |
中国石化 |
28,959,429 |
136,398,910 |
| 4 |
600521 |
华海药业 |
6,517,993 |
111,848,759 |
| 5 |
600267 |
海正药业 |
9,269,582 |
109,288,371 |
| 6 |
000066 |
长城电脑 |
8,310,329 |
88,338,797 |
| 7 |
000027 |
深能源Ａ |
7,814,828 |
73,068,641 |
| 8 |
600500 |
中化国际 |
7,504,144 |
69,338,290 |
| 9 |
600009 |
上海机场 |
4,451,625 |
62,945,977 |
| 10 |
600075 |
新疆天业 |
7,005,937 |
53,245,121 |
| 11 |
000825 |
太钢不锈 |
7,906,962 |
39,851,088 |
| 12 |
000021 |
深科技Ａ |
3,604,349 |
36,980,621 |
| 13 |
000069 |
华侨城Ａ |
4,321,248 |
32,884,697 |
| 14 |
600362 |
江西铜业 |
4,508,091 |
31,376,313 |
| 15 |
000937 |
金牛能源 |
2,306,634 |
25,096,178 |
| 16 |
600803 |
威远生化 |
2,914,899 |
19,413,227 |
| 17 |
000939 |
凯迪电力 |
1,989,159 |
16,470,237 |
| 18 |
600187 |
黑龙股份 |
2,607,088 |
9,203,021 |
| 19 |
600289 |
亿阳信通 |
447,726 |
5,959,233 |
合计19只股票市值1,290,631,310元，占所持有股票市值比例85.92%。从持仓情况来看，嘉实成长收益主要集中投资于港口、机场、钢铁及医药类股票。
投资建议：嘉实成长收益在第三季度对其重仓股并没有过多进行调整，总体上还是对钢铁、石化等行业龙头股票继续持仓，并加大对医药、港口类股票的投资比重。整体来看，还是取得了一定的效益。10月份“晨星中国基金业绩排名”排名3星，关注。
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