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第三季度开放式基金点评系列之嘉实成长收益


http://finance.sina.com.cn 2004年11月27日 23:51 中国基金网(上海)

  中国基金网(上海) 研究员 唐亮

  嘉实成长收益(070001),嘉实基金管理有限公司旗下首只开放式基金,股票型开放式基金。2004年第三季度共实现净收益-87,204,222.86元,期内净值增长率6.11%。本期嘉实成长收益份额323,669,915.83份,赎回份额474,786,623.63份,期间合计净申购-151116707.8份。

  嘉实成长收益第三季度行业投资情况:

序号 分类 市值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 53,245,121.20 2.71%
B 采掘业 172,447,400.87 8.79%
C 制造业 606,622,375.00 30.90%
C0 食品、饮料 30,765,978.48 1.57%
C3 造纸、印刷 9,203,020.64 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,745,038.54 1.52%
C6 金属、非金属 313,524,046.58 15.97%
C7 机械、设备、仪表 2,247,159.10 0.11%
C8 医药、生物制品 221,137,131.66 11.27%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 151,741,401.18 7.73%
F 交通运输、仓储业 284,214,791.82 14.48%
G 信息技术业 131,304,025.57 6.69%
H 批发和零售贸易 69,338,290.56 3.53%
I 金融、保险业 295,114.56 0.02%
K 社会服务业 32,884,697.28 1.68%
合计 1,502,093,218.04 76.52%

  点评:嘉实成长收益的行业投资配置较为分散,其中采掘业、金属、医药生物及交通运输的投资比例较重。与上期比较,采掘业、医药生物及交通运输行业的资产配置有所提高,机械设备、电力煤气行业投资比重下降较多。

  嘉实成长收益前十大重仓股的情况:

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例(%)
1 000088 盐田港A 15,994,132 187,131,344.40 9.53%
2 600019 宝钢股份 27,544,315 181,792,479.00 9.26%
3 600028 中国石化 28,959,429 136,398,910.59 6.95%
4 600521 华海药业 6,517,993 111,848,759.88 5.70%
5 600267 海正药业 9,269,582 109,288,371.78 5.57%
6 000066 长城电脑 8,310,329 88,338,797.27 4.50%
7 000027 深能源A 7,814,828 73,068,641.80 3.72%
8 600500 中化国际 7,504,144 69,338,290.56 3.53%
9 600009 上海机场 4,451,625 62,945,977.50 3.21%
10 600075 新疆天业 7,005,937 53,245,121.20 2.71%

  点评:10大重仓股票占基金净值比例54.68%,占所持有股票市值比例71.46%。与上期相比,铜都铜业(资讯 行情 论坛)、江西铜业(资讯 行情 论坛)两只金属类股票已不在前10大重仓股组合,新加入组合的是上海机场(资讯 行情 论坛)和新疆天业(资讯 行情 论坛)。

  附:嘉实成长收益第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元)
1 000088 盐田港A 15,994,132 187,131,344
2 600019 宝钢股份 27,544,315 181,792,479
3 600028 中国石化 28,959,429 136,398,910
4 600521 华海药业 6,517,993 111,848,759
5 600267 海正药业 9,269,582 109,288,371
6 000066 长城电脑 8,310,329 88,338,797
7 000027 深能源A 7,814,828 73,068,641
8 600500 中化国际 7,504,144 69,338,290
9 600009 上海机场 4,451,625 62,945,977
10 600075 新疆天业 7,005,937 53,245,121
11 000825 太钢不锈 7,906,962 39,851,088
12 000021 深科技A 3,604,349 36,980,621
13 000069 华侨城A 4,321,248 32,884,697
14 600362 江西铜业 4,508,091 31,376,313
15 000937 金牛能源 2,306,634 25,096,178
16 600803 威远生化 2,914,899 19,413,227
17 000939 凯迪电力 1,989,159 16,470,237
18 600187 黑龙股份 2,607,088 9,203,021
19 600289 亿阳信通 447,726 5,959,233

  合计19只股票市值1,290,631,310元,占所持有股票市值比例85.92%。从持仓情况来看,嘉实成长收益主要集中投资于港口、机场、钢铁及医药类股票。

  投资建议:嘉实成长收益在第三季度对其重仓股并没有过多进行调整,总体上还是对钢铁、石化等行业龙头股票继续持仓,并加大对医药、港口类股票的投资比重。整体来看,还是取得了一定的效益。10月份“晨星中国基金业绩排名”排名3星,关注。


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