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中国基金网(上海) 唐亮
南方稳健(资讯 行情 论坛)(202001)，南方基金公司旗下首只开放式基金，属股票型基金，南方稳健股票主要投资于价值型股票和成长型股票，基金整体业绩基准＝上证综指×80%＋上证国债指数(资讯 行情 论坛)×20%。04年第三季度共实现净收益-10,117,545.72元，累计净值增长率7.39%。南方稳健第三季度期间申购份额700,554,902.73份，赎回份额857,628,927.96份，比上期减少份额157,074,025.23份。同期上证指数(资讯 行情 论坛)微跌0.18%，南方稳健累计净值增长率7%的增长表明了其仓位结合得当，远远超出了上证指数。
南方稳健第三季度行业投资情况如下：
期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 |
行业分类 |
市值 |
占基金资产净值比例% |
| A |
农、林、牧、渔业 |
|
|
| B |
采掘业 |
332,845,293.81 |
7.91% |
| C |
制造业 |
1,146,473,668.98 |
27.24% |
| C0 |
食品、饮料 |
212,806,156.86 |
5.06% |
| C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
2,134,402.80 |
0.05% |
| C5 |
电子 |
4,056,500.00 |
0.10% |
| C6 |
金属、非金属 |
559,353,935.30 |
13.29% |
| C7 |
机械、设备、仪表 |
293,286,463.61 |
6.97% |
| C8 |
医药、生物制品 |
74,836,210.41 |
1.77% |
| D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
505,586,399.74 |
12.01% |
| F |
交通运输、仓储业 |
465,242,096.56 |
11.05% |
| G |
信息技术业 |
291,913,404.87 |
6.94% |
| I |
金融、保险业 |
149,760,000.00 |
3.56% |
| J |
房地产业 |
81,300,000.00 |
1.93% |
| 合计 |
2,973,120,863.96 |
70.64% |
点评：从行业投资情况来看，南方稳健主要投资于采掘、金属、机械设备、能源及交通运输、信息技术行业，与上期相比，金属、非金属投资比重有所加大，而机械设备行业投资比重略有下降。整体来看，行业投资情况没有太大变化。
南方稳健前十大重仓股的情况：
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
市值(元) |
市值占净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
35,000,000 |
305,550,000.00 |
7.26% |
| 2 |
000039 |
中集集团 |
13,000,000 |
298,220,000.00 |
7.09% |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
8,317,881 |
222,170,601.51 |
5.28% |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
44,000,000 |
207,240,000.00 |
4.92% |
| 5 |
600019 |
宝钢股份 |
27,000,000 |
178,200,000.00 |
4.23% |
| 6 |
600104 |
上海汽车 |
22,000,000 |
172,040,000.00 |
4.09% |
| 7 |
600009 |
上海机场 |
12,000,582 |
169,688,229.48 |
4.03% |
| 8 |
000088 |
盐田港A |
13,000,000 |
152,100,000.00 |
3.61% |
| 9 |
600036 |
招商银行 |
16,000,000 |
149,760,000.00 |
3.56% |
| 10 |
600519 |
贵州茅台 |
3,698,500 |
133,035,045.00 |
3.16% |
点评：重仓股整体变化不大，贵州茅台(资讯 行情 论坛)为新进入组合的股票，华能国际(资讯 行情 论坛)已不在前10大组合；前与上期相比，前10大重仓股集中度明显提高。10大重仓股合计占基金净值比例47.23%，占股票投资比例66.86%。
附：南方稳健第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
股票市值(元) |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
35,000,000 |
305,550,000 |
| 2 |
000039 |
中集集团 |
13,000,000 |
298,220,000 |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
8,317,881 |
222,170,602 |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
44,000,000 |
207,240,000 |
| 5 |
600019 |
宝钢股份 |
27,000,000 |
178,200,000 |
| 6 |
600104 |
上海汽车 |
22,000,000 |
172,040,000 |
| 7 |
600009 |
上海机场 |
12,000,582 |
169,688,229 |
| 8 |
000088 |
盐田港A |
13,000,000 |
152,100,000 |
| 9 |
600036 |
招商银行 |
16,000,000 |
149,760,000 |
| 10 |
600519 |
贵州茅台 |
3,698,500 |
133,035,045 |
| 11 |
600011 |
华能国际 |
12,000,000 |
107,400,000 |
| 12 |
000983 |
西山煤电 |
5,857,753 |
77,615,227 |
| 13 |
000581 |
威孚高科 |
6,466,372 |
606,545,69 |
| 14 |
600085 |
同仁堂 |
2,785,018 |
575,663,22 |
| 15 |
000939 |
凯迪电力 |
778,428 |
47,845,384 |
| 16 |
600886 |
国投电力 |
4,938,370 |
44,791,016 |
| 17 |
000729 |
燕京啤酒 |
3,000,000 |
38,190,000 |
| 18 |
000066 |
长城电脑 |
3,500,000 |
37,205,000 |
| 19 |
000937 |
金牛能源 |
1,842,837 |
20,050,067 |
| 20 |
000527 |
美的电器 |
2,000,000 |
17,700,000 |
| 21 |
600269 |
赣粤高速 |
2,350,000 |
15,275,000 |
合计21只股票市值2,512,296,461元，占所有股票市值比例84.5%。从持有股票组合来看，南方稳健依然重仓持有能源、交通运输等行业龙头股票。
投资建议：南方稳健整体仓位偏重，但抗跌性较强，在10月份“晨星中国基金业绩排名”中排名4星，可考虑买入。
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