| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-23 |
最新净值(元)
11-24 |
增长率% |
| 161603 |
融通债券 |
0.9980 |
0.9990 |
0.100 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0400 |
1.0410 |
0.096 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0077 |
1.0084 |
0.070 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0587 |
1.0594 |
0.066 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9993 |
0.9999 |
0.060 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0064 |
1.0070 |
0.060 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0078 |
1.0084 |
0.060 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0309 |
1.0315 |
0.058 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9947 |
0.9950 |
0.030 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9785 |
0.9787 |
0.020 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9950 |
0.9950 |
0.000 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9890 |
0.9890 |
0.000 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9810 |
0.9810 |
0.000 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9700 |
0.9700 |
0.000 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0120 |
1.0120 |
0.000 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1480 |
1.1480 |
0.000 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9840 |
0.9840 |
0.000 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.0050 |
1.0050 |
0.000 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
1.0060 |
1.0060 |
0.000 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0180 |
1.0180 |
0.000 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.9075 |
0.9074 |
-0.011 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9390 |
0.9388 |
-0.021 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.0989 |
1.0986 |
-0.027 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0318 |
1.0315 |
-0.029 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9934 |
0.9931 |
-0.030 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8775 |
0.8772 |
-0.034 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0508 |
1.0503 |
-0.048 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0037 |
1.0031 |
-0.060 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0089 |
1.0081 |
-0.079 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0155 |
1.0146 |
-0.089 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9764 |
0.9755 |
-0.092 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0770 |
1.0760 |
-0.093 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0430 |
1.0420 |
-0.096 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0420 |
1.0410 |
-0.096 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0362 |
1.0352 |
-0.097 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.100 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.101 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9770 |
0.9760 |
-0.102 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9762 |
0.9752 |
-0.102 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9660 |
0.9650 |
-0.104 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9660 |
0.9650 |
-0.104 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9379 |
0.9369 |
-0.107 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0143 |
1.0132 |
-0.108 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9848 |
0.9837 |
-0.112 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0604 |
1.0592 |
-0.113 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9470 |
0.9459 |
-0.116 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0325 |
1.0313 |
-0.116 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0255 |
1.0243 |
-0.117 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9814 |
0.9802 |
-0.122 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9735 |
0.9723 |
-0.123 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.0048 |
1.0033 |
-0.149 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0688 |
1.0672 |
-0.150 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0650 |
1.0634 |
-0.150 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0445 |
1.0428 |
-0.163 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0600 |
1.0580 |
-0.189 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0290 |
1.0270 |
-0.194 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1117 |
1.1095 |
-0.198 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9770 |
0.9750 |
-0.205 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
1.0021 |
1.0000 |
-0.210 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9809 |
0.9788 |
-0.214 |
| 040002 |
华安180 |
0.9300 |
0.9280 |
-0.215 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0618 |
1.0595 |
-0.217 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9986 |
0.9964 |
-0.220 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0816 |
1.0792 |
-0.222 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0173 |
1.0150 |
-0.226 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9990 |
0.9966 |
-0.240 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9897 |
0.9873 |
-0.243 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0258 |
1.0233 |
-0.244 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0657 |
1.0631 |
-0.244 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0331 |
1.0305 |
-0.252 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9944 |
0.9918 |
-0.262 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1310 |
1.1280 |
-0.265 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9599 |
0.9573 |
-0.271 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
1.0069 |
1.0040 |
-0.288 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9560 |
0.9530 |
-0.314 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.1086 |
1.1051 |
-0.316 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9794 |
0.9763 |
-0.317 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1188 |
1.1150 |
-0.340 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1300 |
1.1260 |
-0.354 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0030 |
0.9994 |
-0.359 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0497 |
1.0459 |
-0.362 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0289 |
1.0250 |
-0.379 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9919 |
0.9881 |
-0.383 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0270 |
1.0230 |
-0.390 |
| 519180 |
天同180 |
0.9149 |
0.9112 |
-0.404 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9780 |
0.9740 |
-0.409 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0967 |
1.0921 |
-0.419 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9400 |
0.9360 |
-0.426 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9627 |
0.9583 |
-0.457 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8720 |
0.8650 |
-0.803 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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