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俞晓筠
股票型基金： 基金资产有所转强
11月12～18日的统计结果表明，在国内各类股指小幅上行的背景下，尽管前期代表基金核心资产大盘蓝筹股仍没有上佳表现，但基金资产中的不少中小盘股已经整体转强。总体上看开放式基金的资产正在逐渐摆脱前两周的整体弱于股指的现象，非指数类股票型基金中也出现了一周表观收益明显高于股价指数累计升幅的基金，个性化投资显出一定优势。比如以2.455%一周表观收益排在第一位的金鹰中小盘精选基金，十大重仓股中有7家周内都有良好表现，合丰周期基金的山西煤电和云天化(资讯 行情 论坛)的劲升也对该基金一周2.426% 的收益产生很大贡献。这两家基金的一周收益都大大超过了各类股价指数。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1111单位净值 |
1118单位净值 |
深综指 |
- |
1.84% |
341.65 |
347.92 |
深证A指 |
- |
1.81% |
355.86 |
362.31 |
沪综指 |
- |
1.54% |
1347.07 |
1367.83 |
沪A指 |
- |
1.56% |
1414.03 |
1436.12 |
金鹰中小盘精选 |
1 |
2.455% |
0.9856 |
1.0098 |
湘财合丰周期基金 |
2 |
2.426% |
1.0469 |
1.0723 |
华安创新 |
3 |
1.758% |
0.9670 |
0.9840 |
华夏成长 |
4 |
1.714% |
1.0500 |
1.0680 |
银华优势企业 |
5 |
1.699% |
1.0065 |
1.0236 |
银河稳健 |
6 |
1.658% |
0.9831 |
0.9994 |
富国动态平衡★ |
7 |
1.621% |
1.0549 |
1.0720 |
博时价值增长 |
8 |
1.597% |
1.1270 |
1.1450 |
鹏华普天收益 |
9 |
1.563% |
1.0240 |
1.0400 |
融通新蓝筹 |
10 |
1.423% |
0.9838 |
0.9978 |
宝盈鸿利收益 |
11 |
1.348% |
0.9418 |
0.9545 |
融通行业景气 |
12 |
1.318% |
0.9860 |
0.9990 |
景优选股票 |
13 |
1.244% |
1.1656 |
1.1801 |
中融景气行业 |
14 |
1.203% |
0.9809 |
0.9927 |
海富通精选 |
15 |
1.191% |
1.1166 |
1.1299 |
长盛动态精选 |
16 |
1.162% |
0.9983 |
1.0099 |
金鹰成份股优选 |
17 |
1.159% |
0.9663 |
0.9775 |
华宝兴业多策略增长 |
18 |
1.138% |
1.0015 |
1.0129 |
德盛小盘 |
19 |
1.135% |
0.9690 |
0.9800 |
大成价值增长 |
20 |
1.133% |
1.0066 |
1.0180 |
长城久恒平衡★ |
21 |
1.102% |
0.9980 |
1.0090 |
德盛稳健★ |
22 |
1.096% |
1.0040 |
1.0150 |
景动力平衡★ |
23 |
1.077% |
1.1137 |
1.1257 |
南方稳健成长 |
24 |
1.073% |
1.1184 |
1.1304 |
银河银泰理财分红★ |
25 |
1.072% |
0.9332 |
0.9432 |
诺安平衡★ |
26 |
1.054% |
1.0155 |
1.0262 |
中信经典配置★ |
27 |
0.995% |
0.9751 |
0.9848 |
国泰金鹰增长 |
28 |
0.955% |
1.0470 |
1.0570 |
广发聚富★ |
29 |
0.948% |
1.0650 |
1.0751 |
巨田基础行业 |
30 |
0.934% |
0.9855 |
0.9947 |
融通蓝筹成长 |
31 |
0.930% |
0.9680 |
0.9770 |
鹏华中国 50★ |
32 |
0.921% |
0.9770 |
0.9860 |
易方达策略成长★ |
33 |
0.914% |
1.1060 |
1.0960 |
嘉实稳健 |
34 |
0.846% |
1.0700 |
1.0590 |
华夏回报★ |
35 |
0.811% |
0.9870 |
0.9950 |
国泰金龙行业精选 |
36 |
0.693% |
1.0100 |
1.0170 |
招商股票基金 |
37 |
0.689% |
1.0748 |
1.0822 |
嘉实增长 |
38 |
0.680% |
1.1680 |
1.1460 |
湘财合丰成长基金 |
39 |
0.674% |
1.0976 |
1.1050 |
宝康灵活配置★ |
40 |
0.630% |
1.0793 |
1.0861 |
嘉实服务增值行业 |
41 |
0.619% |
0.9690 |
0.9750 |
长盛成长价值 |
42 |
0.590% |
1.0170 |
1.0230 |
嘉实成长收益 |
43 |
0.530% |
1.0758 |
1.0815 |
海富通收益增长★ |
44 |
0.515% |
0.9700 |
0.9750 |
易方达平稳增长 |
45 |
0.503% |
1.1930 |
1.1990 |
招商平衡型基金★ |
46 |
0.476% |
1.0075 |
1.0123 |
盛利精选 |
47 |
0.446% |
0.9857 |
0.9901 |
湘财合丰稳定基金 |
48 |
0.265% |
1.0557 |
1.0585 |
宝康消费品 |
49 |
0.090% |
1.1169 |
1.1179 |
鹏华行业成长 |
50 |
0.023% |
0.8800 |
0.8802 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
特殊运作机制的基金：优化指数投资效果不明显
11月12～18日，开放式基金逐渐摆脱前两周收益落后股指的状况，但是我们注意到，指数基金中存在优化指数基金投资的基金收益并没有超越目标指数，优化指数投资效果不明显是指数基金的运作中的一个问题。
特殊运作机制的基金 |
1. 指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1111单位净值 |
1118单位净值 |
深成指 |
- |
1.90% |
3223.2 |
3284.36 |
深证 100 |
- |
1.84% |
1066.99 |
1086.61 |
中信标普 300 指数 |
- |
1.43% |
874.72 |
887.25 |
上证 180 |
- |
1.16% |
2512.52 |
2541.68 |
A200复合指数 |
- |
0.92% |
4933.23 |
4978.61 |
上证 50 |
- |
0.75% |
894.11 |
900.82 |
融通深证 100 |
1 |
1.390% |
0.8630 |
0.8750 |
长城久泰中标 300 |
2 |
1.149% |
0.9574 |
0.9684 |
博时裕富 |
3 |
1.049% |
0.9530 |
0.9630 |
天同上证 180 |
4 |
0.891% |
0.9091 |
0.9172 |
华安 180 |
5 |
0.861% |
0.9290 |
0.9370 |
易方达 50指数 |
6 |
0.689% |
0.9147 |
0.9210 |
2. 保本类基金一周表观收益率统计排序 |
银华保本增值 |
1 |
0.312% |
0.9938 |
0.9969 |
南方避险增值 |
2 |
0.248% |
1.0069 |
1.0094 |
债券型基金：收益差别悬殊
本周债券基金的收益差别悬殊从1.4%到负的0.4%，全部开放式基金仅有的两家收益为负值的基金都是债券基金。鹏华普天债券取得了1.4%的一周收益，这家基金一向注重可转换债投资，周内可转换债券市场出现冰火两重天，该基金投资的可转换债涨多跌少。但以设立以来的累计每份额资产净值论，去年7月设立，到目前正好又在回到一元附近，一年半的时间除了管理费也只打了平手。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1111 单位净值 |
1118 单位净值 |
上证国债指数 |
- |
0.09% |
94.74 |
94.83 |
上证企业债指数 |
- |
0.03% |
95.27 |
95.30 |
深证企业债指数 |
- |
0.03% |
95.94 |
95.97 |
鹏华普天债券 |
1 |
1.402% |
0.9270 |
0.9400 |
国泰金龙债券 |
2 |
0.616% |
0.9740 |
0.9800 |
南方宝元债券 |
3 |
0.494% |
1.0316 |
1.0367 |
宝康债券 |
4 |
0.482% |
1.0383 |
1.0433 |
兴业可转换混合 |
5 |
0.460% |
1.0010 |
1.0056 |
景恒丰债券 |
6 |
0.399% |
1.0267 |
1.0308 |
长盛债券基金 |
7 |
0.364% |
1.0172 |
1.0209 |
嘉实债券☆ |
8 |
0.318% |
0.9430 |
0.9460 |
富国天利增长债券 |
9 |
0.286% |
0.9795 |
0.9823 |
银河收益 |
10 |
0.195% |
0.9746 |
0.9765 |
招商债券基金☆ |
11 |
0.139% |
1.0064 |
1.0078 |
中融融华债券 |
12 |
0.122% |
0.9854 |
0.9866 |
大成债券 |
13 |
0.097% |
1.0312 |
1.0322 |
华夏债券☆ |
14 |
-0.101% |
0.9940 |
0.9930 |
融通通利债券☆ |
15 |
-0.401% |
0.9980 |
0.9940 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
设立不足半年的基金：单位净值低于面值的只剩一家
从本周开始，这一组基金从处于建仓期的基金更名为设立不足半年的基金，这是因为各家基金的建仓速度和设立的建仓时间也不一样，而本栏是以最长6个月的情况设计的。本周泰信先行策略的收益最高，但是该基金也是截止11月18日17家基金中唯一一家单位资产净值低于面值的基金。
设立不足半年的基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
1111单位净值 |
1118单位净值 |
泰信先行策略 |
1.740% |
0.9714 |
0.9883 |
博时精选股票 |
1.738% |
1.0244 |
1.0422 |
银华道琼斯 88精选 |
1.536% |
0.9899 |
1.0051 |
华夏大盘精选 |
1.478% |
1.0150 |
1.0300 |
天治财富增长 |
1.394% |
1.0043 |
1.0183 |
湘财荷银精选 |
1.300% |
1.0232 |
1.0365 |
大成蓝筹稳健 |
1.230% |
1.0241 |
1.0367 |
光大保德信量化核心 |
1.108% |
0.9930 |
1.0040 |
景顺长城内需增长 |
0.953% |
1.0490 |
1.0590 |
易方达积极成长 |
0.952% |
1.0296 |
1.0394 |
富国天益价值 |
0.861% |
1.0688 |
1.0780 |
国泰金马稳健 |
0.794% |
1.0080 |
1.0160 |
华安宝利配置 |
0.785% |
1.0190 |
1.0270 |
上投摩根中国优势 |
0.751% |
0.9985 |
1.0060 |
招商先锋 |
0.734% |
1.0215 |
1.0290 |
广发稳健增长 |
0.590% |
1.0344 |
1.0405 |
国联优质成长 |
0.180% |
0.9994 |
1.0012 |
货币市场基金：收益整体提升
11月12～18日，货币市场基金的收益更佳，华安现金富利17日的七日年化收益平了不久前创造的记录，18日仍保持在3%以上。南方现金增利以2.882%仍保持第二。值得一提的是其他几家基金的收益水平提升很快，18日博时现金收益、华夏现金增利和招商现金增值的七日年化收益率都达到2.8%以上。
货币市场基金一周收益排序 |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7 日年化收益率 |
华安现金富利 |
1 |
5.951 |
10000 |
10005.951 |
3.102% |
南方现金增利 |
2 |
5.528 |
10000 |
10005.528 |
2.882% |
博时现金收益 |
3 |
5.496 |
10000 |
10005.496 |
2.865% |
华夏现金增利 |
4 |
5.408 |
10000 |
10005.408 |
2.819% |
招商现金增值 |
5 |
5.389 |
10000 |
10005.389 |
2.809% |
泰信天天收益 |
6 |
5.076 |
10000 |
10005.076 |
2.646% |
长信利息收益 |
7 |
5.062 |
10000 |
10005.062 |
2.639% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.80% |
(税前2.25%) |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
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