每日基金投资必读：11月22日基金动态及点评

　　方信

　　周末和今天，基金业的信息可谓非常只多。

　　首先是博时基金管理有限公司的博时主题行业股票证券投资发布发行公告和募集说明书。该基金自2004年11月22日起至2004年12月22日止(具体办理业务时间见各销售机构的相 关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售，同时还将通过深圳证券交易所挂牌发售。

　　场外认购代销券商有长江证券、长城证券、东方证券、东吴证券、大鹏证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、华夏证券、华泰证券、海通证券、联合证券、金信证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、招商证券、平安证券。

　　基金募集说明书显示，博时主题行业股票证券投资基金前瞻性地把握中国经济增长方式或产业结构即将发生根本性改变的历史机遇，并将这种历史机遇深化为可投资的主题，即中国城市化、工业化及消费升级这三大主题；通过投资于这三大主题相对应的三大行业，即消费品行业、基础设施行业及原材料行业，使中国投资者最直接地成为这三大主题行业巨大增值过程中的受益者，获得长期、稳定且丰厚的投资回报。

　　基金管理人认为：在未来5年乃至更长的时间内，中国经济增长的引擎是城市化、工业化及消费升级这三大可投资的主题。工业化过程既是电力、运输等基础设施迅速完善及能源与矿产资源消费快速增长的过程，也是中国社会逐步城市化的过程。同时，在工业化和城市化过程中快速积累起来的社会财富，必然带来消费的繁荣和消费的逐步升级。相应地，消费品、基础设施及原材料这三大主题行业中的龙头公司，将相对于经济的整体水平拥有较为显著的超额收益。未来五年乃至更长时间以后，中国经济增长的主题有可能随着社会和经济的发展而变化，本基金管理人将根据对经济增长主题前瞻性的研究和判断，对投资方向作出适合经济增长主题变化的调整，并于调整前3个月对调整方案进行公告。

　　基金的投资目标是分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。基金80%的股票资产将投向与中国城市化、工业化及消费升级这三大主题相对应的三大行业，即消费品行业、基础设施行业及原材料行业。

　　基金业绩比较基准为：80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数(资讯 行情 论坛)新华富时中国A600指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。基金的股票投资比例范围为：60%-95%，虽然股票最高投资比例可达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在80%以内。所以，本基金加入20%的新华富时中国国债指数与80%的新华富时中国A600指数一起构成本基金的业绩比较基准。

　　新基金公司设立方面，据媒体报道，由国海证券有限责任公司与坦伯顿国际股份有限公司发起设立的合资基金管理公司------国海富兰克林基金管理有限公司近日正式成立。

　　国海富兰克林基金管理有限公司注册资本1亿元人民币，其中国海证券和坦伯顿国际股份有限公司分别占67%和33%的股权。公司注册地为广西壮族自治区南宁市。坦伯顿国际股份有限公司隶属美国富兰克林邓普顿基金管理集团，该集团始创于1947年，是目前全球市值最大的上市型资产管理公司，同时也是美国第四大基金管理公司，被列入标准普尔500指数。

　　基金分红方面，长信利息收益基金发布收益分配提示性公告(2004年第8号)。

　　长信利息收益开放式证券投资基金自2004年10月21日，至2004年11月21日，基金每万份基金份额累计分配收益21.3227元，折算的年收益率为2.4321%。基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资完成了分红

　　经基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2004年11月10日，景顺长城优选股票证券投资基金已实现可分配收益54，062，513.48元。根据《景顺长城优选股票开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，景顺长城基金管理有限公司决定以11月10日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.60元。截止2004年11月10日，景顺长城动力平衡证券投资基金已实现可分配收益20，435，643.79元。根据《景顺长城动力平衡开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，景顺长城基金管理有限公司决定以11月10日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.60元。

　　基金已于2004年11月19日完成权益登记。

　　基金销售机构方面，南方现金增利基金近日又增加了长城证券和东莞证券为代销机构的公告

　　根据南方基金管理有限公司与长城证券有限责任公司(以下简称长城证券)签署的销售代理协议和相关业务准备情况，决定从2004年11月22日起增加长城证券为南方现金增利基金的代销机构。从即日起，投资者可在长城证券的全国各指定网点进行南方现金增利基金的申购、赎回等业务。

　　南方基金管理有限公司已与东莞证券有限责任公司签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据相关业务准备和系统测试情况，决定从2004年11月22日开始通过东莞证券办理南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值证券投资基金和南方现金增利证券投资基金的申购和赎回等业务。投资者可到东莞证券在深圳、上海、东莞、长安、虎门等各地营业部和服务部办理南方基金管理有限公司开放式基金账户卡开户、基金申购和赎回等业务。

　　同时我们注意到，基金销售机构方面已经不仅仅是增加机构的消息了。今日华宝兴业基金管理公司发布关于宝康系列证券投资基金取消西南证券为代理销售机构的公告。该公司经与西南证券有限责任公司友好协商，双方一致同意解除2003年6月2日签署的销售代理协议。从即日起，西南证券不再代理销售宝康系列证券投资基金。

　　中银国际基金管理有限公司关于宣布推出开放式基金网上交易业务

　　为更好服务于基金投资者，拓宽投资者投资中银中国基金(基金代码：163801)的交易渠道。中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2004年11月22日起正式推出与银联电子支付服务有限公司(以下简称“CHINAPAY”)合作开发的开放式基金网上交易业务。

　　已注册成为CHINAPAY会员的个人投资者可直接登录基金公司网站(www.bociim.com)，接受本公司的网上交易协议及有关服务条款后，即可按照相关业务指南在网上办理开放式基金业务。

　　持有带“银联”标志的兴业银行借记卡的个人投资者，可登录兴业银行网站(www.cib.com.cn)，申请“个人网上银行”业务，并且在“个人网上银行”中办理“银联通基金”业务开通手续。完成上述手续后，投资者可登陆基金公司网站，按照相关业务指南办理开放式基金业务。

　　持有其他带“银联”标志银行卡的个人投资者，须先到CHINAPAY网站(www.chinapay.com)注册成为其普通用户或到指定银行网点办理CHINAPAY会员卡申请手续。完成上述手续后，投资者可登陆基金公司网站，按照相关业务指南办理开放式基金业务。

　　最后是华夏现金增利基金更新招募说明书摘要。

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