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(2004年第八号)
长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称本基金)自2004年10月21日，至2004年11月21日，本基金每万份基金份额累计分配收益21.3227元，折算的年收益率为2.4321% 。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：
一.收益分配说明
本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。
投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。
投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。
投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)
二.有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
三.提示
1.投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。
2.节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。
四.咨询办法
1.长信基金管理有限责任公司网站：www.cxfund.com.cn；
2.长信基金管理有限责任公司客服热线：(021)38784788；
3.中国农业银行、长江证券等代销网点。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
二??四年十一月二十二日
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