【基金概况】
基金名称: |
诺安平衡证券投资基金 |
基金代码: |
320001 |
发行日期: |
2004年4月12日 |
成立日期: |
2004年5月21日 |
募集规模: |
2,206,708,982.01份 |
基金类型: |
契约型开放式 |
基金存续期限: |
不定期 |
单位面值: |
人民币1.00元 |
基金管理人: |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行 |
业绩比较基准: |
65%*中信指数+35%*上证国债指数 |
投资目标: |
在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值;
在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益率。 |
投资理念: |
遵循价值与成长结合的理念,发掘并投资行业领先企业,充分分享中国经济高成长 |
投资策略: |
在资产配置方面,采用自上而下的方法,同时根据行业/风格的周期性及景气程度确定股票债券的权重以及在股票中的行业/风格权重;
在股票选择方面,利用诺安基金管理有限公司开发的“核心竞争力分析系统”进行股票筛选;
在债券选择方面通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构。 |
认购费率: |
认购金额(M)<1000万元,费率为1.0%
1000万元≤认购金额(M)<5000万元,费率为0.5%
认购金额(M)≥5000万元,费率为0 |
申购费率: |
申购金额(M)<100万元,费率为1.5%
100万元≤申购金额(M)<1000万元,费率为1.2%
1000万元≤申购金额(M)<5000万元,费率为1.0%
申购金额(M)≥5000万元,费率为0.5% |
赎回费率: |
持有年限(N)<1年,费率为0.5%
1年≤持有年限(N)<3年,费率为0.3%
持有年限(N)≥3年,费率为0 |
基金销售人: |
诺安基金管理有限公司
中国工商银行、华夏证券、海通证券
国泰君安证券、中信证券、申银万国证券、汉唐证券、中国银河证券 |
【基金经理】
采用双基金经理制度,明确划分投资目标,充分发挥各领域的投资优势。
股票基金经理
陈晶光先生:1968年生。1995年毕业于南开大学金融系货币银行专业,获经济学硕士学位。1995年7月至2003年9月任职于南方证券公司,历任投资银行部、资产经营部总经理助理、自营业务部副总经理等职。现任本公司投资管理部总监。
债券基金经理
赵永健先生:1972年生。1996年毕业于武汉大学世界经济专业,获经济学硕士学位。1996年10月至2002年6月任职于国泰君安证券公司,历任固定收益部、证券投资部投资经理、国泰君安证券香港公司研究经理、业务董事等职;2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理。现任职于本公司投资管理部。
【投资意向调查】
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