南方基金公司关于南方现金增利收益支付的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年11月16日 08:45 证券时报 | ||||||||
(2004年第8号) 南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2004年11月15日对本基金自2004年10月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明 本基金管理人定于2004年11月15日将投资者所拥有的自2004年10月16日起至2004年11月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下: 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 二、收益支付时间 1、收益支付日:2004年11月15日; 2、收益结转基金份额日:2004年11月15日; 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2004年11月17日。 三、收益支付对象 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2004年11月16日直接计入其基金账户,2004年11月17日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、投资者于2004年11月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益; 2、若投资者于2004年11月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 七、咨询办法 1、南方基金管理有限公司网站:www.southernfund.com; 2、南方基金管理有限公司客户服务电话:0755-83160300; 3、中国工商银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、深圳发展银行、兴业银行、东方证券、南京证券的代销网点。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2004年11月16日 | ||||||||
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