每日基金投资必读：11月15日基金动态及点评

　　方信

　　过了一个周末，基金界又传来让投资人高兴的消息。景系基金中的两家宣布了即将分红的消息。这样近期分红的基金在嘉实理财通系列的两家和易方达平稳增长的基础上又多了两家。

　　1.景顺长城动力平衡证券投资基金预告分红

　　景顺长城动力平衡开放式证券投资基金截止2004年11月10日基金可分配收益为20，435，643.79元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行本年度第二次分红。根据《景顺长城动力平衡开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截止2004年11月10日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　截止2004年11月10日，景顺长城动力平衡开放式证券投资基金每份额净值为1.1212元，已实现的可分配收益为20，435，643.79元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，公司决定以11月10日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.60元。

　　2.景顺长城优选股票证券投资基金预告分红

　　景顺长城优选股票开放式证券投资基金截止2004年11月10日本基金可分配收益为54，062，513.48元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行本年度第二次分红。根据《景顺长城优选股票开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2004年11月10日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。截止2004年11月10日，本基金基金份额净值为1.1760元，已实现的可分配收益为54，062，513.48元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，本公司决定以11月10日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.60元。

　　上述两家基金的权益登记日、除息日：2004年11月19日，红利发放日：2004年11月22日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2004年11月19日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年11月22日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2004年11月22日计入其基金账户，2004年11月23日起可以查询、赎回、转换。.权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。根据2004年10月20日刊登的《关于修改景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约的公告》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。如果投资者在此前成功开户并认、申购本基金，且又未选择具体分红方式，可能业务系统已经将其分红方式默认为红利再投资，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2004年11月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2004年11月19日前到销售网点办妥变更手续。

　　今日又有一家新基金-----中银国际中国精选混合型基金发布了发行公告和基金合同

　　中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的发售已获中国证监会2004年10月8日证监基金字[2004]154号及2004年11月9日证监基金字[2004]183号文批准。中国证监会对基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

　　基金为上市契约型开放式证券投资基金。基金的发起人和管理人为中银国际基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

　　中银国际中国精选混合型基金募集期限自2004年11月18日起至2004年12月28日，通过基金管理人的直销中心和中国银行股份有限公司、中国工商银行等代销机构的代销网点公开发售，同时通过深圳证券交易所上网定价方式挂牌发售。基金的认购方式分为柜台(场外)认购和交易所(场内)认购两种方式。基金已经获得深圳证券交易所上网发行资格，经深圳证券交易所核准，可于深圳证券交易所上市。具体上市时间届时将另行公告。

　　基金在代销机构网点的柜台(场外)单笔认购金额不低于1000元，在直销网点的柜台(场外)最低认购金额由管理人制定和调整。基金交易所(场内)单笔认购份额为1000的整数倍且不超过99，999，000份。认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有，其中利息以注册登记人的记录为准。.交易所(场内)办理认购业务的销售机构具有基金代销业务资格的证券公司：国泰君安证券、华夏证券、广发证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、闽发证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、汉唐证券、大鹏证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券。本基金募集期结束前获得基金代销资格的证券公司可代理办理投资者通过交易所认购本基金。没有基金代销机构，但属于深交所会员的其它机构，可在本基金上市后，通过深交所交易系统参与本基金的买卖。

　　发售时间安排与基金合同生效基金募集期为2004年11月18日起至2004年12月28日止。基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。在基金募集期届满，在基金的募集份额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购户数不少于200人的条件下，则依法向中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效，并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　基金的发售包括柜台(场外)认购和交易所(场内)认购两种方式。在发售期间，面向个人投资者和机构投资者同时发售，先购先得。投资者通过直销网点和代销网点认购基金时，采用"金额认购"的方式，通过深圳证券交易所上网定价认购时，采用"份额认购"的方式。

　　基金不设固定的募集目标。自基金份额发售之日起不超过3个月。基金的投资目标是，基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定的、优于业绩基准的回报。

　　投资理念为1.以专业和专注的投资管理方法取得良好的业绩；2.寻找风险中蕴藏的机会；3.投资决策确立在基本面研究和量化策略分析基础上；4.利用规范的风险管理系统构建投资组合。

　　基金在资产配置中贯彻"自上而下"的策略，根据全球宏观形势、中国经济发展(包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场动态等)，对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置进行实时监控，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。资产类别配置的决策借助中银国际和美林投资管理宏观量化经济分析的研究成果，从国民经济发展状况入手，判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对中国证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，得出市场分析结论。

　　资产配置决策参照投资风险管理部门的风险建议书，由投资风险管理人员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平，向投资决策委员会提交投资组合评估报告。投资风险管理部门的研究成果对资产类别配置决策有重要提示作用，并可确保资产类别配置的科学性与合理性。在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为40-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为5-15%。

　　在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例将作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的最高限额。

　　近期发行的基金普遍都延长了原计划的发行期，今天申万巴黎盛利强化配置混合型基金也发布了募集期延长的公告。

　　为满足广大投资者的投资需求，根据申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同、招募说明书和基金份额发售公告的有关规定，经本基金管理人与中国工商银行等销售代理机构协商决定将申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的募集期延长至二OO四年十一月十九日。

　　申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的销售机构为：中国工商银行、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司的代销网点和申万巴黎基金管理有限公司直销中心。

　　银河银富货币市场基金公告新增代销机构

　　银河基金管理有限公司已同第一证券有限公司签署了代销协议，自2004年11月15日起，第一证券有限公司开始代理销售银河银富货币市场基金。投资者可以在其各代销网点办理银河银富货币市场基金的认购、申购和赎回业务。第一证券有限公司在珠海、上海、深圳、武汉、海口、广州、福州、北京、济南、合肥、南京、苏州、杭州等13个城市的18个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务。

　　来自基金公司的其他信息有华夏基金管理有限公司关于联合证券有限责任公司开通旗下开放式基金基金转换业务的公告

　　根据华夏基金管理有限公司与联合证券有限责任公司)的业务安排，计划从2004年11月15日开始通过联合证券的代销网点开通华夏基金旗下开放式基金基金转换业务，该业务适用于目前华夏基金旗下所有开放式基金。

　　最后是华安创新基金、南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型证券投资基金、南方现金增利证券投资基金今日更新了招募说明书摘要。

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