每日基金投资必读：11月12日基金动态及点评

　　方信

　　今日又传来让许多基金投资人欣喜的消息，数家基金宣布近日分红。

　　1.嘉实增长与嘉实稳健证券投资基金预告分红

　　嘉实增长证券投资基金和嘉实稳健证券投资基金属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金，基金合同于2003年7月9日生效，至今都进行了三次收益分配，嘉实增长、嘉实稳健每10份基金份额累计分配分别为1.01元、0.55元。

　　截止2004年11月11日，嘉实增长基金份额净值为1.168元，已实现的可分配收益为3，784.51万元；嘉实稳健基金份额净值为1.070元，已实现的可分配收益为2，153.05万元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，公司决定以截至2004年11月11日的可分配收益为基准，向嘉实增长、嘉实稳健基金份额持有人进行本年度第三次收益分配。嘉实增长每10份基金份额派发现金红利0.30元，嘉实稳健每10份基金份额派发现金红利0.20元。权益登记日为2004年11月15日，除息日为2004年11月16日，红利发放日2004年11月17日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2004年11月16日。现金红利再投资的基金份额可赎回起始日2004年11月18日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年11月17日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2004年11月16日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2004年11月18日起可以查询、赎回。

　　权益登记日以前申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。根据2004年10月12日刊登的《嘉实基金管理有限公司关于调整和修改本公司所管理开放式证券投资基金基金份额持有人大会程序、基金收益分配方式及赎回费有关问题的公告》，嘉实增长或者嘉实稳健基金默认的分红方式由红利再投资转变为现金方式；如果投资者在此前成功开户并认、申购嘉实增长或嘉实稳健基金，且又未选择具体分红方式，业务系统已经将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2004年11月15日)最后一次选择的分红方式为准。

　　2.易方达平稳增长证券投资基金公告分红

　　本着及时回报投资者的原则，易方达平稳增长证券投资基金决定进行本年度第三次分红、自基金合同生效以来的第六次分红。截止2004年11月11日本基金可分配收益为91，324，959.43元。根据《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截止2004年11月11日的可分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。

　　每10份基金单位派发红利0.40元。权益登记日、除息日：2004年11月19日，红利发放日：2004年11月23日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的单位资产净值(NAV)确定日：2004年11月22日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年11月24日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年11月23日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2004年11月22日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额，公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2004年11月24日起投资者可以查询、赎回。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　根据2004年9月15日刊登的《关于易方达基金管理公司旗下开放式基金修改基金合同的公告》，本基金默认的分红方式由红利再投资转变为现金方式；在此前已成功开户并认、申购本基金，且又未选择具体分红方式的投资者，可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2004年11月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，基金管理人决定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　3.华安基金管理有限公司公告华安现金富利投资基金支付二○○四年第十次收益

　　华安现金富利投资基金成立于2003年12月30日，自2004年2月起已对本基金收益进行了九次集中支付。根据《华安现金富利投资基金基金契约》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年11月11日对本基金自2004年10月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，自2004年10月12日起至2004年11月11日，基金已实现净收益折算的年收益率为2.875%。基金管理人定于2004年11月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　收益支付日：2004年11月11日；收益结转基金份额日：2004年11月11日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年11月15日。收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年11月12日直接计入其基金账户，2004年11月15日起可查询及赎回。.投资者于2004年11月11日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；若投资者于2004年11月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

　　基金销售方面，易方达公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与华安证券有限责任公司签署的销售代理协议，华安证券有限责任公司将代理易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金的销售业务。从2004年11月12日起，投资者可在华安证券有限责任公司的各指定营业网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。

　　大成精选增值混合型证券投资基金公告新增广发证券为代销机构

　　根据大成基金管理有限公司日前与广发证券股份有限公司签署的《关于代理销售开放式基金的补充协议》，广发证券股份有限公司将代理正在发行的大成精选增值混合型证券投资基金(基金代码：090004)的销售业务。投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书》和《大成精选增值混合型证券投资基金份额发售公告》。自2004年11月12日起，广发证券股份有限公司在全国广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等63个城市的133家营业网点为投资者办理大成精选增值混合型证券投资基金的开户和认购等业务。

　　来自媒体的消息有大成基金网上交易开通“银联通”

　　自2004年11月15日起，大成基金管理有限公司的开放式基金网上交易业务将开通"银联通"资金结算方式。这是该公司为进一步方便个人投资者通过互联网投资大成开放式基金而采取的便民措施之一。据报道，只要投资者持有带银联标志的"兴业借记卡"或成为银联电子支付服务有限公司的注册用户，通过大成基金网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等业务。

　　最后是融通新蓝筹基金和嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书摘要

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