每日基金投资必读：11月9日基金动态及点评

　　方信

　　新基金发行方面，大成精选增值混合型证券投资基金基金发布了份额发售公告和募集说明书。

　　大成精选增值混合型证券投资基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监基金字 【2004】163号文核准。 大成精选增值混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。

　　基金将自2004年11 月10日至2004年12 月 9日，通过公司的直销网点和中国农业银行等代销机构的代销网点公开销售。 基金募集最低限为2亿元，但不设置目标募集规模。

　　投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户，用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。 在募集期内，投资者首次认购金额起点为1000元，在募集期内可以追加认购，追加认购最低起点为500元。投资者提出的认购申请一经受理，不可撤销。

　　基金投资方面，投资目标为投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 投资理念将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。 投资范围是投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。 投资策略为利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。

　　基金的风险收益特征为，基金属混合型证券投资基金，由于基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

　　基金公司信息，巨田基金管理有限公司发布调整巨田基础行业证券投资基金申购、赎回费率标准的公告

　　该公司说公告称，为了鼓励投资者积极申购及长期持有巨田基础行业证券投资基金，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《巨田基础行业证券投资基金基金合同》相关规定，巨田基金管理有限公司现将巨田基础行业证券投资基金的申购和赎回费率标准作部分调整。基金将于2004年11月12日开始实行新的申购、赎回费率标准。

　　1、申购费

　　基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在1天之内如果有多笔申购，适用按单笔分别计算，费率表如下：

　　申购金额 申购费率

　　100万元以下           1.50%

　　100万元(含)-1000万元  1.20%

　　1000万元(含)以上      0.80%

　　申购费用由基金申购人承担，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　2、赎回费

　　赎回费用由赎回人承担，所收取的赎回费40%归基金资产，60%用于支付注册登记费及其他 。

　　持有基金份额期限 赎回费率

　　365天以内            0.50%
　　满365天不满730天     0.25%

　　满730天后              0% 

　　最后是巨田基础行业证券投资基金更新了招募说明书。

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