基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-4 |
最新净值(元)
11-5 |
增长率% |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9500 |
0.9540 |
0.42 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.9590 |
0.9630 |
0.42 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9621 |
0.9657 |
0.37 |
161606 |
融通行业景气 |
0.9620 |
0.9650 |
0.31 |
206102 |
普天收益 |
1.0010 |
1.0040 |
0.30 |
161604 |
融通深证100 |
0.8410 |
0.8420 |
0.12 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8665 |
0.8675 |
0.12 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.9920 |
0.9930 |
0.10 |
519180 |
天同180 |
0.8831 |
0.8839 |
0.09 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9753 |
0.9760 |
0.07 |
180003 |
银华88精选 |
0.9743 |
0.9745 |
0.02 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0033 |
1.0034 |
0.01 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.9690 |
0.9690 |
0 |
040001 |
华安创新 |
0.9470 |
0.9470 |
0 |
040002 |
华安180 |
0.9030 |
0.9030 |
0 |
050001 |
博时价值增长 |
1.0940 |
1.0940 |
0 |
050002 |
博时裕富 |
0.9290 |
0.9290 |
0 |
050004 |
博时精选 |
1.0056 |
1.0056 |
0 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.9520 |
0.9520 |
0 |
110001 |
易方达平稳 |
1.1710 |
1.1710 |
0 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9908 |
0.9908 |
0 |
200002 |
长城久泰 |
0.9332 |
0.9332 |
0 |
255010 |
德盛稳健 |
0.9830 |
0.9830 |
0 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9963 |
0.9963 |
0 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8887 |
0.8886 |
-0.011 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0240 |
1.0238 |
-0.020 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9907 |
0.9905 |
-0.020 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9869 |
0.9867 |
-0.020 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0955 |
1.0951 |
-0.037 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9596 |
0.9592 |
-0.042 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0591 |
1.0586 |
-0.047 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0358 |
1.0352 |
-0.058 |
510080 |
长盛债券 |
1.0120 |
1.0113 |
-0.069 |
161603 |
融通债券 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.100 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.101 |
510003 |
海富通收益 |
0.9560 |
0.9550 |
-0.105 |
206101 |
普天债券 |
0.9260 |
0.9250 |
-0.108 |
151002 |
银河收益 |
0.9690 |
0.9679 |
-0.114 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9482 |
0.9471 |
-0.116 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9571 |
0.9559 |
-0.125 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9958 |
0.9944 |
-0.141 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9225 |
0.9211 |
-0.152 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9788 |
0.9773 |
-0.153 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9718 |
0.9703 |
-0.154 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9924 |
0.9908 |
-0.161 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9889 |
0.9873 |
-0.162 |
375010 |
中国优势 |
0.9891 |
0.9875 |
-0.162 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9768 |
0.9750 |
-0.184 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0257 |
1.0238 |
-0.185 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0076 |
1.0056 |
-0.199 |
001001 |
华夏债券 |
0.9940 |
0.9920 |
-0.201 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9847 |
0.9827 |
-0.203 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.9420 |
0.9400 |
-0.212 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0622 |
1.0598 |
-0.226 |
217005 |
招商先锋 |
1.0000 |
0.9975 |
-0.250 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0351 |
1.0323 |
-0.271 |
090002 |
大成债券 |
1.0282 |
1.0253 |
-0.282 |
162202 |
合丰周期 |
1.0267 |
1.0238 |
-0.283 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.0340 |
1.0310 |
-0.290 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0290 |
1.0260 |
-0.292 |
510001 |
海富通精选 |
1.0929 |
1.0897 |
-0.293 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.0090 |
1.0060 |
-0.297 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0086 |
1.0056 |
-0.297 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.301 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.9910 |
0.9880 |
-0.303 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0525 |
1.0492 |
-0.314 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.9550 |
0.9520 |
-0.314 |
151001 |
银河稳健 |
0.9672 |
0.9640 |
-0.331 |
162201 |
合丰成长 |
1.0757 |
1.0721 |
-0.335 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9701 |
0.9668 |
-0.340 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9238 |
0.9206 |
-0.346 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.9654 |
0.9620 |
-0.352 |
000001 |
华夏成长 |
1.0290 |
1.0250 |
-0.389 |
100016 |
富国动态平衡 |
1.0376 |
1.0335 |
-0.395 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9833 |
0.9794 |
-0.397 |
002001 |
华夏回报 |
0.9720 |
0.9680 |
-0.412 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9886 |
0.9845 |
-0.415 |
162204 |
湘财荷银行业 |
1.0052 |
1.0009 |
-0.428 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.1490 |
1.1440 |
-0.435 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0155 |
1.0108 |
-0.463 |
200001 |
长城久恒 |
0.9780 |
0.9730 |
-0.511 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.1476 |
1.1414 |
-0.540 |
240001 |
宝康消费品 |
1.1004 |
1.0938 |
-0.600 |
270001 |
广发聚富 |
1.0439 |
1.0376 |
-0.604 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.1014 |
1.0946 |
-0.617 |
110002 |
易方达策略 |
1.0830 |
1.0760 |
-0.646 |
110005 |
易方达积极 |
1.0188 |
1.0120 |
-0.668 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0502 |
1.0422 |
-0.762 |
210001 |
金鹰优选 |
0.9528 |
0.9419 |
-1.144 |
数据来源:中国基金网(上海) 制表:新浪财经 辛淼 |
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