| 基金代码 |
基金名称 |
基金规模
(亿元) |
份额净值(元) |
资产净值(元) |
管理人 |
基金托管人 |
| 184688 |
基金开元 |
20.00 |
1.0410 |
2082005179.54 |
南方 |
中国工商银行 |
| 184689 |
基金普惠 |
20.00 |
0.9663 |
1932568029.93 |
鹏华 |
交通银行 |
| 184690 |
基金同益 |
20.00 |
0.9739 |
1947787994.67 |
长盛 |
中国工商银行 |
| 184691 |
基金景宏 |
20.00 |
0.8833 |
1766694092.41 |
大成 |
中国银行 |
| 184692 |
基金裕隆 |
30.00 |
1.0009 |
3002641380.20 |
博时 |
中国农业银行 |
| 184693 |
基金普丰 |
30.00 |
0.9077 |
2722956211.49 |
鹏华 |
中国工商银行 |
| 184695 |
基金景博 |
10.00 |
0.9116 |
911621921.04 |
大成 |
中国农业银行 |
| 184696 |
基金裕华 |
5.00 |
1.0813 |
540635262.79 |
博时 |
交通银行 |
| 184698 |
基金天元 |
30.00 |
1.0663 |
3198813642.33 |
南方 |
中国工商银行 |
| 184699 |
基金同盛 |
30.00 |
0.9186 |
2755748402.68 |
长盛 |
中国银行 |
| 184700 |
基金鸿飞 |
5.00 |
1.0149 |
507442139.29 |
宝盈 |
中国建设银行 |
| 184701 |
基金景福 |
30.00 |
0.9359 |
2807573364.53 |
大成 |
中国农业银行 |
| 184702 |
基金同智 |
5.00 |
1.0873 |
543662651.17 |
长盛 |
中国银行 |
| 184703 |
基金金盛 |
5.00 |
1.1319 |
565935504.11 |
国泰 |
中国建设银行 |
| 184705 |
基金裕泽 |
5.00 |
1.1752 |
587592692.99 |
博时 |
中国工商银行 |
| 184706 |
基金天华 |
25.00 |
0.8539 |
2134813275.82 |
银华 |
中国农业银行 |
| 184708 |
基金兴科 |
5.00 |
1.0469 |
523466136.47 |
华夏 |
交通银行 |
| 184709 |
基金安久 |
5.00 |
0.8797 |
439843627.74 |
华安 |
交通银行 |
| 184710 |
基金隆元 |
5.00 |
0.8704 |
435191842.22 |
南方 |
中国工商银行 |
| 184711 |
基金普华 |
5.00 |
0.7365 |
368232252.75 |
鹏华 |
中国工商银行 |
| 184712 |
基金科汇 |
8.00 |
1.4001 |
1120083486.75 |
易方达 |
交通银行 |
| 184713 |
基金科翔 |
8.00 |
1.2664 |
1013114956.23 |
易方达 |
中国工商银行 |
| 184718 |
基金兴安 |
5.00 |
0.9899 |
494956996.79 |
华夏 |
中国银行 |
| 184719 |
基金融鑫 |
8.00 |
1.2059 |
964732438.88 |
中融 |
中国工商银行 |
| 184720 |
基金久富 |
5.00 |
0.9788 |
489392332.70 |
长城 |
交通银行 |
| 184721 |
基金丰和 |
30.00 |
1.0306 |
3091699046.18 |
嘉实 |
中国农业银行 |
| 184722 |
基金久嘉 |
20.00 |
1.0343 |
2068512909.94 |
长城 |
中国农业银行 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
20.00 |
0.9500 |
1899960883.88 |
宝盈 |
中国农业银行 |
| 184738 |
基金通宝 |
5.00 |
0.9424 |
471220961.15 |
融通 |
中国建设银行 |
| 注：累计净值＝单位净值＋基金设立以来累计派发红利余额。 制表：新浪财经
辛淼 |
|
