| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-3 |
最新净值(元)
11-4 |
增长率% |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0078 |
1.0076 |
-0.020 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0266 |
1.0257 |
-0.088 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9700 |
0.9690 |
-0.103 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0372 |
1.0358 |
-0.135 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9960 |
0.9940 |
-0.201 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9929 |
0.9908 |
-0.212 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9794 |
0.9768 |
-0.266 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0148 |
1.0120 |
-0.276 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0062 |
1.0033 |
-0.288 |
| 161603 |
融通债券 |
1.0010 |
0.9980 |
-0.300 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9450 |
0.9420 |
-0.318 |
| 340001 |
兴业可转债 |
0.9991 |
0.9958 |
-0.330 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0325 |
1.0282 |
-0.417 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9741 |
0.9690 |
-0.524 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9310 |
0.9260 |
-0.537 |
| 375010 |
中国优势 |
0.9950 |
0.9891 |
-0.593 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9968 |
0.9907 |
-0.612 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9912 |
0.9847 |
-0.656 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0170 |
1.0090 |
-0.787 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0324 |
1.0240 |
-0.814 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9873 |
0.9788 |
-0.861 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9977 |
0.9889 |
-0.882 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9680 |
0.9590 |
-0.930 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9650 |
0.9560 |
-0.933 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9590 |
0.9500 |
-0.939 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9313 |
0.9225 |
-0.945 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0728 |
1.0622 |
-0.988 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.1130 |
1.1014 |
-1.042 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9674 |
0.9571 |
-1.065 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9825 |
0.9718 |
-1.089 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0090 |
0.9980 |
-1.090 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0385 |
1.0267 |
-1.136 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9660 |
0.9550 |
-1.139 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0471 |
1.0351 |
-1.146 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9580 |
0.9470 |
-1.148 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0497 |
1.0376 |
-1.153 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0130 |
1.0010 |
-1.185 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8769 |
0.8665 |
-1.186 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0173 |
1.0052 |
-1.189 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.1137 |
1.1004 |
-1.194 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0044 |
0.9924 |
-1.195 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0313 |
1.0188 |
-1.212 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9840 |
0.9720 |
-1.220 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9874 |
0.9753 |
-1.225 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0212 |
1.0086 |
-1.234 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9640 |
0.9520 |
-1.245 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0420 |
1.0290 |
-1.248 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9778 |
0.9654 |
-1.268 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0014 |
0.9886 |
-1.278 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9960 |
0.9830 |
-1.305 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9751 |
0.9621 |
-1.333 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0480 |
1.0340 |
-1.336 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9611 |
0.9482 |
-1.342 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
0.9967 |
0.9833 |
-1.344 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9876 |
0.9743 |
-1.347 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1080 |
1.0929 |
-1.363 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0195 |
1.0056 |
-1.363 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.1635 |
1.1476 |
-1.367 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0060 |
0.9920 |
-1.392 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0106 |
0.9963 |
-1.415 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9811 |
0.9672 |
-1.417 |
| 040002 |
华安180 |
0.9160 |
0.9030 |
-1.419 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9430 |
0.9290 |
-1.485 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
1.0020 |
0.9870 |
-1.497 |
| 519180 |
天同180 |
0.8967 |
0.8831 |
-1.517 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1110 |
1.0940 |
-1.530 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1670 |
1.1490 |
-1.542 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9479 |
0.9332 |
-1.551 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9855 |
0.9701 |
-1.563 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0935 |
1.0757 |
-1.628 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.9036 |
0.8887 |
-1.649 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0326 |
1.0155 |
-1.656 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0704 |
1.0525 |
-1.672 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1910 |
1.1710 |
-1.679 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0080 |
0.9910 |
-1.687 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0660 |
1.0480 |
-1.689 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0683 |
1.0502 |
-1.694 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9406 |
0.9238 |
-1.786 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0182 |
1.0000 |
-1.788 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0480 |
1.0290 |
-1.813 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0788 |
1.0591 |
-1.826 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9800 |
0.9620 |
-1.837 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0056 |
0.9869 |
-1.860 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9783 |
0.9596 |
-1.912 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1176 |
1.0955 |
-1.978 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8580 |
0.8410 |
-1.981 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9990 |
0.9780 |
-2.102 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9744 |
0.9528 |
-2.217 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.1080 |
1.0830 |
-2.256 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0846 |
1.0439 |
-3.753 |
| **广发聚富11月4日分红0.02元除息日 数据来源：中国基金网(上海) 制表：新浪财经
辛淼 |
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