每日基金投资必读：11月4日基金动态及点评

　　方信

　　今日来自基金业各方面的重要信息很多。

　　首先是诺安货币市场证券投资基金发布了份额发售公告

　　诺安货币市场证券投资基金的募集已获中国证监会证监基金字【2004】162号文批准。

　　基金管理人为诺安基金管理有限公司基金托管人为中国工商银行，注册登记人为诺安基金管理有限公司，基金销售人是诺安基金管理有限公司中国工商银行国泰君安证券股份有限公司华夏证券股份有限公司海通证券股份有限公司中国银河证券有限责任公司广发证券股份有限公司。

　　诺安货币市场证券投资基金基金将自2004年11月8日至2004年11月29日，通过中国工商银行的代销网点面向个人投资者和机构投资者非限量公开发售。基金自2004年11月8日至2004年11月30日，通过国泰君安证券股份有限公司的代销网点、华夏证券股份有限公司的代销网点、海通证券股份有限公司的代销网点、中国银河证券有限责任公司的代销网点、广发证券股份有限公司的代销网点及本公司直销中心，面向个人投资者和机构投资者非限量公开发售。

　　在设立募集期内，投资者可多次认购基金份额。在代销网点首次认购的最低金额为人民币1000元(中国工商银行的最低认购金额为5000元人民币)，追加认购的最低金额为人民币1000元；在直销网点首次认购的最低金额为人民币3，000，000元，追加认购的最低金额为人民币300，000元。基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

　　基金认购方式与费率本基金认购采取金额认购的方式，认购费率为零。本基金份额面值为1.00元人民币。基金份额按面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金合同生效前产生的利息，其中利息以注册登记人的记录为准。认购份额计算时采用四舍五入的方法保留至0.01份，由此产生的误差计入基金资产。计算如下：本金认购份额=认购金额/基金份额面值利息认购份额=利息/基金份额面值认购份额=本金认购份额+利息认购份额。

　　易方达积极成长证券投资基金即将开放赎回

　　根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》和《易方达积极成长证券投资基金招募说明书》的有关规定，易方达积极成长证券投资基金自2004年11月10日起开始办理赎回业务(基金代码：110005)；同时将既可作为转出方基金、也可作为转入方基金，全面开通转换业务。投资者可以通过公司直销机构和中国银行、交通银行、华泰证券、华夏证券、广发证券、兴业证券、湘财证券、广东证券、海通证券、国泰君安证券、大鹏证券、山西证券、金通证券、天同证券、闽发证券、国信证券、招商证券、东吴证券、汉唐证券、东方证券、银河证券、长江证券、联合证券、天和证券和长城证券的相关营业网点办理日常申购赎回业务。

　　投资者还可在与基易方达基金管理有限公司达成网上交易的相关协议、接受易方达基金管理有限公司有关服务条款后，通过登录易方达基金管理有限公司网站(www.efunds.com.cn)办理开户、申购和赎回等业务，目前仅对个人投资者开通网上交易。

　　基金日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。具体由基金管理人在《招募说明书》或《更新的招募说明书》中规定。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整，但此项调整不应对投资者的利益造成实质影响，并应在实施日三个工作日前至少在一种证监会指定的媒体上刊登公告。

　　投资者可将其全部基金份额赎回。单笔赎回不得少于500份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足500份，则必须一次性赎回该基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

　　根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》和《易方达积极成长证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人已从2004年9月24日起通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。

　　景顺长城动力平衡基金上调业绩比较基准

　　据媒体报道，央行于10月29日上调人民币存贷款基准利率之后，景顺长城动力平衡基金的率先于其他基金调整了业绩比较基准，该基准将由3.96%上升为4.5%，上升幅度为13.6个百分点。景顺长城动力平衡基金是一只追求绝对收益的混合型基金，业绩比较基准为一年期定期存款的两倍。

　　巨田基础行业基金公告更换会计师事务所

　　因巨田基础行业证券投资基金原会计师事务所毕马威华振会计师事务所注册地在上海市，而基金管理人巨田基金管理有限公司注册地在深圳市，不利于相关业务的及时办理。经基金管理人董事会批准、基金托管人中国光大银行同意，决定将巨田基础行业证券投资基金会计师事务所更换为深圳天健信德会计师事务所，并报中国证券监督管理委员会备案。

　　华宝兴业发布变更默认分红方式的第二次提示公告

　　根据中国证监会2004年7月15日下发的《关于实施<证券投资基金运作管理办法>有关问题的通知》，经与托管人中国建设银行协商一致，华宝兴业基金管理有限公司于2004年9月4日发布《关于修改宝康系列基金、多策略增长基金基金契约的公告》，对华宝兴业宝康系列证券投资基金(以下简称“宝康系列基金”)和华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“多策略增长基金”)的默认分红方式由红利再投资调整现金分红。对于这次变更，基金管理人已于2004年9月6日发布提示性公告，为充分保护基金份额持有人(以下简称“持有人”)的利益，基金管理人再次向持有人作如下提示：

　　1、自2004年9月6日起，投资者新开户申购宝康系列基金和多策略增长基金时，如果未对基金分红方式作出指定(即默认分红方式)，则为现金分红；如果持有人选择红利再投资方式，请在销售网点明示并完成相关手续。

　　2、2004年9月6日以前认购/申购的宝康系列基金和多策略增长基金，如果注册登记人处没有收到分红方式指定信息(即按照默认分红方式处理)，则基金分红方式自2004年9月6日起被调整为现金分红；如果持有人想选择红利再投资方式，可以到份额所在的网点申请修改分红方式并按销售机构的业务规则办理相关手续。

　　3、2004年9月10日，基金管理人对旗下宝康消费品基金和宝康债券基金进行了第三次收益分配。这次分红是以权益登记日(2004年9月9日，不含)之前最后一次确定的分红方式为准而进行的，如果持有人在此之前未对基金分红方式作出指定(即默认分红方式)，则此次分红以现金方式进行；如果持有人在此之前对基金分红方式作出指定并完成相关手续，则此次分红以其指定方式进行。

　　4、基金管理人已向全体持有人寄出第三季度对帐单，请持有人收到对帐单后仔细查看其上载明的分红情况及目前分红方式，也可到代销渠道网点或通过基金管理人查询。

　　景顺长城旗下基金新增长城证券为代销机构

　　根据景顺长城基金管理有限公司与长城证券有限责任公司签订的代销协议，从2004年11月4日起，长城证券开始代理销售景顺长城基金管理有限公司所管理的证券投资基金。投资者可以在长城证券的各代销网点办理景顺长城旗下各开放式证券投资基金的开户、认购、申购等业务。至此，已有中国银行股份有限公司、深圳发展银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和长城证券有限责任公司九家代销机构正在代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金；已有中国农业银行、兴业银行、深圳发展银行、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司和长城证券有限责任公司九家代销机构正在代理销售景顺长城内需增长开放式证券投资基金。

　　长城证券在北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁和成都20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点接受办理投资者的开放式基金开户和销售业务。

　　大成精选增值混合型基金获准发行

　　今日有媒体报道，经中国证监会批准，大成精选增值混合型基金将于11月10日至12月9日通过中国农业银行、交通银行和各大券商等代销机构向全国销售。据悉，大成精选增值混合型基金将首次运用多因素分析模型，精选出具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业；再运用品质精选股票模型和价值评估方法，精选出质地优良兼具发展空间的股票，为投资人获取超额回报。

　　南方现金增利基金规模超150亿

　　据报道，昨天有记者从南方基金管理公司获悉，南方现金增利基金份额已超过150亿。

　　据南方基金固定收益部总监刘情剑介绍，货币市场基金主要是投资一年期以内的短期债券等投资工具，基金资产中总有部分资产在未来180天以内滚动到期，这些滚动到期的资金也可以投资到加息后收益率更高的短期债券上。因此在市场利率上升时，对其影响只在千分之一左右。

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