广发聚富基金分红公告每10份基金份额派0.2元

http://finance.sina.com.cn 2004年11月02日 13:50 广发基金管理公司

　　广发聚富证券投资基金(以下简称"本基金")今年取得了良好的投资业绩，截止2004年10月29日本基金可分配收益为31，118，675.43元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行本年度第三次分红。根据《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2004年10月29日的可分配收益为基准，向本基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.20元人民币。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2004年11月4日

　　2、红利发放日：2004年11月8日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2004年11月8日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年11月10日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年11月8日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2004年11月8日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2004年11月10日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2004年11月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(020-83936999)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话020-83936999、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　七、咨询办法

　　1、本公司网站：http：//www.gffunds.com.cn。

　　2、本公司客户服务热线：020-83936999

　　3、本公司直销网点：

　　(1)北京分公司

　　地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

　　邮政编码：100045

　　传真：010-68083368

　　电话：010-68083368

　　　(2)广州分公司

　　地址：广州市体育西路57号红盾大厦14楼