每日基金投资必读：10月29日基金动态及点评

　　方信

　　今日来自基金公司的信息是：

　　诺安平衡证券投资基金即将向投资人分红

　　诺安平衡证券投资基金自成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，基金决定进行第一次分红。截至2004年10月28日基金可分配收益为41，076，533.30元。根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，决定以截至2004年10月28日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利0.15元。权益登记日、除息日为2004年11月1日，红利发放日为2004年11月2日。

　　选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2004年11月1日，红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年11月4日。

　　选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年11月2日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2004年11月1日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2004年11月4日起投资者可以查询、赎回。

　　对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2004年11月1日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过诺安基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，公司特此提示，请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　基金扩大销售机构方面，招商基金管理有限公司公告新增代销机构

　　根据招商基金管理有限公司日前与兴业证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，兴业证券将代理招商先锋证券投资基金的销售业务。华泰证券有限责任公司将代理招商安泰系列证券投资基金、招商现金增值证券投资基金和招商先锋证券投资基金的销售业务。

　　自2004年11月1日起，投资者可以通过华泰证券有限责任公司在以下7个省、3个直辖市的23个城市34家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。

　　自2004年11月1日起，投资者可以通过兴业证券有限责任公司在以下19个主要城市的营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务：北京、上海、深圳、武汉、顺德、杭州、济南、南京、成都、西安、哈尔滨、福州、厦门、漳州、泉州、三明、龙岩、南平、广州。

　　德盛稳健、德盛小盘精选基金公告增加代销机构

　　德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金增加代销机构的公告

　　根据本公司与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的《国联安旗下证券投资基金销售服务代理协议》和《国联安基金管理有限公司与广发证券股份有限公司关于代理销售国联安德盛稳健证券投资基金和德盛小盘精选证券投资基金之备忘录》，广发证券自即日起代理德盛稳健证券投资基金(基金代码为：255010)、德盛小盘精选证券投资基金(基金代码为：257010)的销售及相关业务。

　　广发证券在以下63个主要城市的133个营业点办理对所有投资者的销售及相关业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营。

　　今日有两则关于货币市场基金的消息----

　　1.国内货币市场基金七日年化收益率逐步创新高

　　据基金公司披露，10月27日和28日，华安现金富利基金的每万份基金份额收益为0.95675元和0.83699元，七日收益折算的年收益率连续两日超过3%，为3.005%和3.021%，这是继南方现金增利的七日年化收益率在10月中旬创出2.938%的新高后该指标再度被刷新，也是国内首次突破了3%。

　　根据报道，最新公布的基金三季度季报，截至2004年9月30日，华安现金富利基金的规模达到127.90亿份，成为国内规模最大的开放式基金和最大的货币市场基金。季报同时显示，华安现金富利基金三季度的申购总额为120.96亿，净申购达到56.15亿。

　　2.华盛天成1.5亿募资购买货币市场基金

　　来自上市公司华盛天成(600410)的消息是，公司拟用短期内闲置的募集资金购买货币市场基金，总额不超过1.5亿元。公司表示，购买货币市场基金是依据公司《募集资金管理制度》，经过对银行存款、货币市场基金安全性、收益率等方面的比较，在保障募集资金按计划有效投入的情况下作出的决定。

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