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——开放式基金资产净值跟踪分析
俞晓筠
非指数股票型基金：资产净值逆市回升
10月15日至21日五个交易日国内股票市场继续呈现弱势，沪深两市综合类指数累计跌幅在1.6%左右，但接近九成的开放式基金一周的收益为正值。最为突出的是广发聚富，一周表观收益率高达3.4%。这里主要的贡献应该来自于该基金第一大重仓股票上海机场(资讯 行情 论坛)周内的逆市劲升，截止到6月30日，这家基金持有上海机场的比例占整个基金净资产的9.1%，而上海机场在10月15日至21日五个交易日内价位从13.61元至14.73元，幅度为8.16%。
但是，和前周的汽车类股票出现重挫对个别对汽车类股票投资偏好明显基金打击较大十分类似，本周银行类上市公司的股票集体大幅下跌使得对看好银行类股票的基金资产受到沉重打击。统计资料表明，相对而言最看好银行类证券的是鹏化华基金管理公司，非指数类股票型基金中鹏华行业成长这一周的负收益高达3.41%，该类基金中倒数第二也是鹏化华基金管理公司的基金。鹏华行业成长6月30日的投资和前3个重仓股票和一个转债属于银行类公司，合计占到基金资产净值35%左右。
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非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1014单位净值 |
1021单位净值 |
深证A指 |
|
-1.58% |
355.60 |
349.98 |
深综指 |
|
-1.62% |
341.61 |
336.06 |
沪综指 |
|
-1.68% |
1332.94 |
1310.55 |
沪A指 |
|
-1.70% |
1398.41 |
1374.7 |
广发聚富★ |
1 |
3.40% |
1.0381 |
1.0734 |
金鹰成份股优选 |
2 |
2.96% |
0.9392 |
0.9670 |
嘉实成长收益 |
3 |
2.90% |
1.0295 |
1.0594 |
景优选股票 |
4 |
2.81% |
1.1280 |
1.1597 |
长城久恒平衡★ |
5 |
2.46% |
0.9740 |
0.9980 |
易方达策略成长★ |
6 |
2.25% |
1.0650 |
1.0890 |
景动力平衡★ |
7 |
2.13% |
1.0838 |
1.1069 |
嘉实增长 |
8 |
2.06% |
1.1170 |
1.1400 |
宝盈鸿利收益 |
9 |
2.02% |
0.9249 |
0.9436 |
合丰周期基金 |
10 |
1.78% |
1.0152 |
1.0333 |
中融景气行业 |
11 |
1.71% |
0.9643 |
0.9808 |
巨田基础行业 |
12 |
1.62% |
0.9576 |
0.9731 |
合丰成长基金 |
13 |
1.55% |
1.0639 |
1.0804 |
海富通精选 |
14 |
1.52% |
1.0942 |
1.1108 |
宝康消费品 |
15 |
1.43% |
1.0899 |
1.1055 |
国泰金鹰增长 |
16 |
1.36% |
1.0300 |
1.0440 |
德盛稳健★ |
17 |
1.32% |
0.9830 |
0.9960 |
招商股票基金 |
18 |
1.32% |
1.0514 |
1.0653 |
南方稳健成长 |
19 |
1.31% |
1.0966 |
1.1110 |
长盛成长价值 |
20 |
1.31% |
0.9930 |
1.0060 |
融通行业景气 |
21 |
1.22% |
0.9810 |
0.9930 |
嘉实稳健 |
22 |
1.15% |
1.0410 |
1.0530 |
博时价值增长 |
23 |
1.07% |
1.1200 |
1.1320 |
嘉实服务增值 |
24 |
0.96% |
0.9380 |
0.9470 |
银河稳健 |
25 |
0.95% |
0.9726 |
0.9818 |
华夏回报★ |
26 |
0.93% |
0.9720 |
0.9810 |
招商平衡型基金★ |
27 |
0.87% |
0.9945 |
1.0032 |
易方达平稳增长 |
28 |
0.85% |
1.1720 |
1.1820 |
大成价值增长 |
29 |
0.83% |
0.9910 |
0.9992 |
国泰金龙行业精选 |
30 |
0.81% |
0.9870 |
0.9950 |
海富通收益增长★ |
31 |
0.63% |
0.9560 |
0.9620 |
中信经典配置★ |
32 |
0.58% |
0.9642 |
0.9698 |
富国动态平衡★ |
33 |
0.45% |
1.0270 |
1.0316 |
德盛小盘 |
34 |
0.42% |
0.9540 |
0.9580 |
华夏成长 |
35 |
0.39% |
1.0330 |
1.0370 |
宝康灵活配置★ |
36 |
0.31% |
1.0573 |
1.0606 |
盛利精选 |
37 |
0.29% |
0.9793 |
0.9821 |
银华优势企业 |
38 |
0.14% |
1.0141 |
1.0155 |
华安创新 |
39 |
0.10% |
0.9540 |
0.9550 |
合丰稳定基金 |
40 |
0.10% |
1.0168 |
1.0178 |
银河银泰理财分红★ |
41 |
0.03% |
0.9265 |
0.9268 |
融通蓝筹成长 |
42 |
-0.31% |
0.9530 |
0.9500 |
融通新蓝筹 |
43 |
-0.33% |
0.9824 |
0.9792 |
鹏华普天收益 |
44 |
-1.53% |
1.0440 |
1.0280 |
鹏华行业成长 |
45 |
-3.41% |
0.8938 |
0.8633 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
特殊运做机制的基金：资产跟随目标指数缩水
10月15日至21日，国内股票市场成份类指数明显强于综合类指数，但成份类指数之间也存在较大差异，表现最差的上证50(资讯 行情 论坛)指数累计跌幅1.4%，而深证100(资讯 行情 论坛)指数累计跌幅则只有0.1%。标的指数的下跌决定了多数指数类基金一周收益为负值，整个板块落后于非指数类股票型基金。
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特殊运作机制的基金
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1.
指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1014单位净值 |
1021单位净值 |
A200复合指数 |
|
-0.22% |
4908.41 |
4897.76 |
深证100 |
|
-0.01% |
1073.66 |
1073.51 |
深成指 |
|
-0.61% |
3312.28 |
3291.92 |
上证180 |
|
-1.06% |
2468.52 |
2442.40 |
上证50 |
|
-1.43% |
876.82 |
864.31 |
融通深证100 |
1 |
0.11% |
0.8700 |
0.8710 |
博时裕富 |
2 |
-0.32% |
0.9480 |
0.9450 |
华安上证180 |
3 |
-0.33% |
0.9130 |
0.9100 |
天同上证180 |
4 |
-0.81% |
0.8977 |
0.8904 |
易方达50指数 |
5 |
-0.92% |
0.8946 |
0.8864 |
2.
保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
0.17% |
1.0043 |
1.0060 |
银华保本增值 |
2 |
0.13% |
0.9905 |
0.9918 |
债券类基金：资产净值以回升为主
10月15日至21日，交易所债市继续回升，上证国债指数(资讯 行情 论坛)累计上涨0.25%，而两市企业债指数升幅接近1%。但由于目前债券类基金投资于企业债的甚少，因此债券类基金债券类基金普遍的收益水平低于企业债指数的上涨幅度。
债券类基金中，一周收益排序落后的也是鹏华基金管理公司管理的基金---鹏华普天债券一周负收益为1.36%，与债券类基金群体拉开很大差距。截至6月30日的投资组合显示，鹏华普天债券重仓证券中也同时持有民生银行(资讯 行情 论坛)的转债和股票。
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债券类基金一周表观收益率统计排序
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1014 单位净值 |
1021 单位净值 |
上证企业债指数 |
|
0.99% |
95.81 |
96.76 |
深证企业债指数 |
|
0.97% |
96.12 |
97.05 |
上证国债指数 |
|
0.25% |
95.66 |
95.90 |
中融融华债券 |
1 |
0.71% |
0.9710 |
0.9779 |
大成债券☆ |
2 |
0.53% |
1.0290 |
1.0345 |
景恒丰债券 |
3 |
0.35% |
1.0239 |
1.0275 |
宝康债券☆ |
4 |
0.25% |
1.0364 |
1.0390 |
招商债券基金☆ |
5 |
0.21% |
1.0102 |
1.0123 |
国泰金龙债券 |
6 |
0.21% |
0.9660 |
0.9680 |
银河收益 |
7 |
0.14% |
0.9664 |
0.9678 |
南方宝元债券 |
8 |
0.11% |
1.0301 |
1.0312 |
长盛债券基金 |
9 |
0.03% |
1.0163 |
1.0166 |
嘉实债券☆ |
10 |
0.00% |
0.9490 |
0.9490 |
富国天利增长债券 |
11 |
-0.01% |
0.9820 |
0.9819 |
华夏债券☆ |
12 |
-0.20% |
1.0030 |
1.0010 |
融通通利债券☆ |
13 |
-0.40% |
1.0060 |
1.0020 |
鹏华普天债券 |
14 |
-1.36% |
0.9590 |
0.9460 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
处于建仓期的基金：富国天益价值分红期间表现出色
本栏统计的是成立不足6个月的基金净值的表现。周内，成立只有4个月的富国天益价值实施了成立之后的首次分红派息，每基金单位分红0.02元，可能是巧合和运气，这家基金资产净值在权益登记日(20日)之前的表现非常出色，而且20日收市的单位基金资产净值正好达到近期高点，21日除息后的单位资产净值仍然超过14日的数值，考虑了分红因素后的一周表观收益接近2.5%。
这一板块中，排在末尾的也是鹏华基金管理公司的基金---鹏华中国50，这家基金属于优化指数类基金，从本周该基金资产净值的走向看，该基金也具有一定的银行类证券的倾向。
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处于建仓期基金一周表观收益率
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基金名称 |
一周表观收益率 |
1014单位净值 |
1021单位净值 |
富国天益价值 |
2.47% |
1.0546 |
1.0607 |
景顺长城内需增长 |
1.85% |
1.0270 |
1.0460 |
广发稳健增长 |
1.79% |
1.0078 |
1.0258 |
诺安平衡 |
1.35% |
0.9998 |
1.0133 |
易方达积极成长 |
1.31% |
1.0016 |
1.0147 |
大成蓝筹稳健 |
1.18% |
1.0069 |
1.0188 |
招商先锋 |
1.03% |
1.0061 |
1.0165 |
博时精选股票 |
1.01% |
1.0023 |
1.0124 |
华宝兴业多策略增长 |
0.89% |
0.9749 |
0.9836 |
天治财富增长 |
0.86% |
0.9859 |
0.9944 |
湘财荷银精选 |
0.75% |
1.0004 |
1.0079 |
华安宝利配置 |
0.70% |
1.0020 |
1.0090 |
兴业可转换混合 |
0.44% |
0.9977 |
1.0021 |
国泰金马稳健 |
0.41% |
0.9860 |
0.9900 |
银华-道琼斯88精选 |
0.33% |
0.9926 |
0.9959 |
金鹰中小盘股精选 |
0.31% |
0.9654 |
0.9684 |
上投摩根中国优势 |
0.30% |
0.9950 |
0.9980 |
长盛动态精选 |
0.28% |
1.0035 |
1.0063 |
长城久泰 |
0.05% |
0.9498 |
0.9503 |
华夏大盘精选 |
0.00% |
1.0010 |
1.0010 |
泰信先行策略 |
-0.02% |
0.9458 |
0.9456 |
光大保德信量化核心 |
-0.19% |
0.9892 |
0.9873 |
鹏华中国50 |
-1.31% |
0.9890 |
0.9760 |
国联优质成长 |
|
N.A |
0.9992 |
货币市场基金：华安、南方两家保持较高收益
货币市场基金方面，南方现金增利的七日年化收益在上周创出2.938%的新高后本周有所回落，华安现金富利的七日年化收益水平则有所回升，至21日，上述两家基金的七日年化收益率均为2.82%，明显的领先于其他五家基金。
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货币市场基金一周收益排序 1014-21
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基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
华安现金富利 |
1 |
5.410 |
10000 |
10005.410 |
2.820% |
南方现金增利 |
2 |
5.409 |
10000 |
10005.409 |
2.820% |
招商现金增值 |
3 |
5.016 |
10000 |
10005.016 |
2.615% |
博时现金收益 |
4 |
4.844 |
10000 |
10004.844 |
2.525% |
华夏现金增利 |
5 |
4.799 |
10000 |
10004.799 |
2.502% |
长信利息收益 |
6 |
4.747 |
10000 |
10004.747 |
2.475% |
泰信天天收益 |
7 |
4.558 |
10000 |
10004.558 |
2.376% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
 
| 
