富国天益价值证券投资基金第一次分红公告

　　富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年6月15日，成立以来本基金已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，截止2004年10月20日，本基金份额净值为：1.0732元，本基金可分配收益为：13,019,328.17元，实际分配收益为：11,831,302.34元。

　　本基金已于2004年10月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第一次分红预告》(2004年10月15日刊登于《证券时报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话：[phone]；公司网址：www.fullgoal.com.cn)。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二00四年十月二十二日