每日基金投资必读：10月18日基金动态及点评

　　方信

　　今日有嘉实浦安保本基金和申万巴黎盛利强化配置两家新基金进入发行期

　　国内首只银行担保的保本基金——嘉实浦安保本基金于今日起正式发售，在上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行，各相关证券公司及嘉实基金的各直销中 心限量销售。申万巴黎盛利强化配置基金也是今日正式发行。该基金是定位于一个以绝对报酬率来评估投资业绩、以股票和固定收益证券为投资对象的混合型基金。

　　以上两家基金的特点和投资策略本栏上周已经做过详细介绍。

　　周末和今天，有多家基金发布了重要公告。

　　基金分红方面，南方现金增利基金公告支付月收益。

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定, 基金管理人定于2004年10月15日将投资者所拥有的自2004年9月16日起至2004年10月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　收益支付日是2004年10月15日；收益结转基金份额日为2004年10月15日； 收益结转的基金份额可赎回起始日为2004年10月19日。 基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2004年10月18日直接计入其基金账户,2004年10月19日起可查询及赎回。 投资者于2004年10月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益； 若投资者于2004年10月15日全部赎回基金份额,基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付； 基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　新基金业务进展方面，银华-道琼斯88精选基金公告开放日常赎回业务。

　　根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金合同》与《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》的有关规定,银华-道琼斯88精选证券投资基金定于2004年10月21日起开始办理本基金的日常赎回业务,基金代码：180003。

　　基金销售机构方面，又有两家基金宣布增加代销机构。

　　1.东方龙混合型基金公告增加山西证券为代销机构

　　根据东方基金管理有限责任公司与山西证券有限责任公司签署的《开放式基金代理销售协议书》,东方基金管理有限责任公司将增加山西证券有限责任公司作为代理东方龙混合型证券投资基金的销售机构。山西证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2003]10号文批准。 自2004年10月18日起,基金在山西证券有限责任公司的北京、上海、深圳、西安,以及山西省内的13个城市(太原、长治、大同、阳泉、汾阳、运城、朔州、离石、介休、晋城、临汾、晋中、忻州)等17个城市的28家营业网点办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等业务手续。

　　2.南方现金增利基金公告增加兴业银行为代销机构

　　根据南方基金管理有限公司与兴业银行签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司拟从10月18日起增加兴业银行代销南方现金增利基金(基金代码：202301)。 从即日起,投资者可在上述代销机构的全国各指定网点进行相关基金的开户、申购、赎回等业务。

　　变更基金契约和基金合同方面，今日又有富国基金公告修改旗下开放式基金基金契约和封闭式基金基金契约、大成基金公告修改旗下开放式基金基金合同的内容、银华基金公告修改旗下封闭式基金的基金合同、博时基金公告修改基金裕元(资讯 行情 论坛)、基金裕泽(资讯 行情 论坛)基金的基金契约。

　　最后是银华保本增值证券投资基金更新了招募说明书的摘要。

　　华夏基金关于修订旗下封闭式基金基金合同的公告

　　国泰基金关于修改封闭式基金基金合同的公告

　　大成基金修改旗下封闭式基金基金合同的公告

　　国泰基金关于修改开放式基金基金合同的公告

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