| 基金名称 |
上期净值(元)
04-12-31 |
本期净值(元)
05-01-07 |
增长率% |
| 大成债券投资基金 |
0.9843 |
0.9844 |
0.01% |
| 融通债券基金 |
0.986 |
0.986 |
0% |
| 天同保本 |
1.0069 |
1.0061 |
-0.08% |
| 国泰金象保本 |
1.003 |
1.002 |
-0.10% |
| 国泰金龙债券 |
0.966 |
0.965 |
-0.10% |
| 南方避险增值基金 |
1.0057 |
1.0044 |
-0.13% |
| 招商债券投资基金 |
1.0013 |
0.9993 |
-0.20% |
| 华夏债券 |
0.988 |
0.986 |
-0.20% |
| 中融融华债券型 |
0.9685 |
0.9663 |
-0.23% |
| 景顺恒丰债券基金 |
1.0187 |
1.0162 |
-0.25% |
| 银华保本增值 |
0.996 |
0.9933 |
-0.27% |
| 嘉实理财债券 |
0.932 |
0.929 |
-0.32% |
| 银河收益 |
0.9569 |
0.9524 |
-0.47% |
| 东方龙混合型 |
1.0016 |
0.9968 |
-0.48% |
| 宝康消费品基金 |
1.0676 |
1.0623 |
-0.50% |
| 富国天利增长债券 |
0.9658 |
0.961 |
-0.50% |
| 华安宝利配置 |
1.002 |
0.997 |
-0.50% |
| 广发稳健增长 |
0.9949 |
0.9898 |
-0.51% |
| 南方宝元债券型 |
1.0263 |
1.0204 |
-0.57% |
| 华夏回报 |
0.976 |
0.969 |
-0.72% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0152 |
1.0072 |
-0.79% |
| 长盛债券基金 |
0.9978 |
0.9898 |
-0.80% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.0322 |
1.0239 |
-0.80% |
| 中融景气行业 |
0.9494 |
0.9411 |
-0.87% |
| 普天债券基金 |
0.907 |
0.899 |
-0.88% |
| 泰信先行策略 |
0.942 |
0.9335 |
-0.90% |
| 宝康灵活配置基金 |
1.0072 |
0.9979 |
-0.92% |
| 富国天益价值 |
1.0405 |
1.0295 |
-1.06% |
| 兴业可转债混合 |
0.97 |
0.9597 |
-1.06% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.934 |
0.924 |
-1.07% |
| 景顺长城内需增长 |
1.022 |
1.011 |
-1.08% |
| 融通100 |
0.814 |
0.805 |
-1.11% |
| 嘉实成长收益 |
1.0408 |
1.0288 |
-1.15% |
| 嘉实理财增长 |
1.096 |
1.083 |
-1.19% |
| 大成精选增值混合型 |
1.0008 |
0.9889 |
-1.19% |
| 上投摩根中国优势 |
0.9921 |
0.9797 |
-1.25% |
| 景顺优选股票基金 |
1.072 |
1.0585 |
-1.26% |
| 国联优质成长 |
0.9711 |
0.9587 |
-1.28% |
| 普天收益基金 |
0.999 |
0.986 |
-1.30% |
| 天治财富增长 |
0.9616 |
0.949 |
-1.31% |
| 广发聚富 |
0.9978 |
0.9846 |
-1.32% |
| 合丰成长基金 |
1.0352 |
1.0213 |
-1.34% |
| 天同180 |
0.8684 |
0.8562 |
-1.40% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.9674 |
0.9538 |
-1.41% |
| 富国动态平衡 |
1.0094 |
0.9946 |
-1.47% |
| 银华优势企业 |
0.9928 |
0.9781 |
-1.48% |
| 德盛稳健 |
0.972 |
0.957 |
-1.54% |
| 国泰金马稳健 |
0.965 |
0.95 |
-1.55% |
| 招商平衡型基金 |
0.9803 |
0.9647 |
-1.59% |
| 银河银泰理财分红 |
0.9101 |
0.8956 |
-1.59% |
| 华夏大盘精选 |
1.003 |
0.987 |
-1.60% |
| 易方达平稳增长 |
1.117 |
1.099 |
-1.61% |
| 长城久泰 |
0.908 |
0.8933 |
-1.62% |
| 诺安平衡 |
0.9999 |
0.9834 |
-1.65% |
| 鹏华行业成长 |
0.8466 |
0.8324 |
-1.68% |
| 海富通收益增长 |
0.945 |
0.929 |
-1.69% |
| 易方达积极成长 |
1.0001 |
0.983 |
-1.71% |
| 湘财荷银精选 |
0.9888 |
0.9717 |
-1.73% |
| 海富通精选 |
1.0299 |
1.012 |
-1.74% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.952 |
0.935 |
-1.79% |
| 华安180 |
0.891 |
0.875 |
-1.80% |
| 南方积极配置 |
0.9838 |
0.9661 |
-1.80% |
| 盛利精选 |
0.9534 |
0.9357 |
-1.86% |
| 嘉实理财稳健 |
1.014 |
0.995 |
-1.87% |
| 招商先锋证券投资 |
0.9851 |
0.9666 |
-1.88% |
| 博时裕富 |
0.905 |
0.888 |
-1.88% |
| 光大保德信量化核心 |
0.9457 |
0.9277 |
-1.90% |
| 融通蓝筹成长 |
0.945 |
0.926 |
-2.01% |
| 中信经典配置 |
0.9454 |
0.9261 |
-2.04% |
| 国泰金龙精选 |
0.974 |
0.954 |
-2.05% |
| 合丰稳定基金 |
1.0027 |
0.9819 |
-2.07% |
| 易方达策略成长 |
1.046 |
1.024 |
-2.10% |
| 大成价值增长 |
0.9781 |
0.9573 |
-2.13% |
| 长盛成长价值 |
0.981 |
0.96 |
-2.14% |
| 南方稳健成长 |
1.0265 |
1.0044 |
-2.15% |
| 融通新蓝筹 |
0.955 |
0.9341 |
-2.19% |
| 德盛小盘 |
0.935 |
0.914 |
-2.25% |
| 国泰金鹰增长 |
1.016 |
0.993 |
-2.26% |
| 招商股票基金 |
1.0159 |
0.9928 |
-2.27% |
| 银华道琼斯88精选 |
0.9729 |
0.9506 |
-2.29% |
| 长盛动态精选 |
0.9629 |
0.9402 |
-2.36% |
| 华夏成长 |
1.013 |
0.989 |
-2.37% |
| 长城久恒 |
0.955 |
0.932 |
-2.41% |
| 融通行业景气 |
0.958 |
0.934 |
-2.51% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.9433 |
0.9193 |
-2.54% |
| 金鹰优选 |
0.9108 |
0.8873 |
-2.58% |
| 易方达50指数 |
0.877 |
0.8534 |
-2.69% |
| 博时精选股票 |
1.0024 |
0.9739 |
-2.84% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.9033 |
0.8775 |
-2.86% |
| 合丰周期基金 |
1.0164 |
0.9866 |
-2.93% |
| 巨田基础行业 |
0.934 |
0.9055 |
-3.05% |
| 华安创新 |
0.951 |
0.921 |
-3.15% |
| 银河稳健 |
0.9462 |
0.9133 |
-3.48% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9738 |
0.9394 |
-3.53% |
| 博时价值增长 |
1.075 |
1.037 |
-3.53% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
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