基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
0105 |
最新净值(元)
0106 |
增长率 |
161603 |
融通债券 |
0.9840 |
0.9850 |
0.102 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0003 |
1.0011 |
0.080 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0180 |
1.0183 |
0.030 |
001001 |
华夏债券 |
0.9850 |
0.9850 |
0.000 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.9660 |
0.9660 |
0.000 |
206101 |
普天债券 |
0.8990 |
0.8990 |
0.000 |
020006 |
金象保本增值 |
1.0020 |
1.0020 |
0.000 |
090002 |
大成债券 |
0.9840 |
0.9839 |
-0.010 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9622 |
0.9619 |
-0.031 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0070 |
1.0065 |
-0.050 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0034 |
1.0027 |
-0.070 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9949 |
0.9942 |
-0.070 |
161902 |
天同保本 |
1.0068 |
1.0059 |
-0.089 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.9960 |
0.9950 |
-0.100 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9660 |
0.9650 |
-0.104 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9618 |
0.9608 |
-0.104 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.9300 |
0.9290 |
-0.108 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9990 |
0.9977 |
-0.130 |
240001 |
宝康消费品 |
1.0600 |
1.0582 |
-0.170 |
151002 |
银河收益 |
0.9532 |
0.9515 |
-0.178 |
510080 |
长盛债券 |
0.9925 |
0.9904 |
-0.212 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9989 |
0.9965 |
-0.240 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9426 |
0.9403 |
-0.244 |
090004 |
大成精选 |
0.9952 |
0.9927 |
-0.251 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9349 |
0.9324 |
-0.267 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9880 |
0.9852 |
-0.283 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0235 |
1.0204 |
-0.303 |
375010 |
中国优势 |
0.9867 |
0.9837 |
-0.304 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9529 |
0.9500 |
-0.304 |
162201 |
合丰成长 |
1.0259 |
1.0223 |
-0.351 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9400 |
0.9366 |
-0.362 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0256 |
1.0218 |
-0.371 |
206102 |
普天收益 |
0.9900 |
0.9860 |
-0.404 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.9890 |
0.9850 |
-0.404 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9990 |
0.9947 |
-0.430 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.9250 |
0.9210 |
-0.432 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.0890 |
1.0840 |
-0.459 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9581 |
0.9537 |
-0.459 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9785 |
0.9739 |
-0.470 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9737 |
0.9691 |
-0.472 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0341 |
1.0290 |
-0.493 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.0130 |
1.0080 |
-0.494 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0010 |
0.9960 |
-0.500 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9720 |
0.9671 |
-0.504 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9471 |
0.9423 |
-0.507 |
002001 |
华夏回报 |
0.9720 |
0.9670 |
-0.514 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0296 |
1.0243 |
-0.515 |
510001 |
海富通精选 |
1.0176 |
1.0122 |
-0.531 |
161606 |
融通行业景气 |
0.9420 |
0.9370 |
-0.531 |
510003 |
海富通收益 |
0.9360 |
0.9310 |
-0.534 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9653 |
0.9601 |
-0.539 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0630 |
1.0572 |
-0.546 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9867 |
0.9811 |
-0.568 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9006 |
0.8954 |
-0.577 |
161604 |
融通深证100 |
0.8100 |
0.8050 |
-0.617 |
255010 |
德盛稳健 |
0.9630 |
0.9570 |
-0.623 |
110001 |
易方达平稳 |
1.1100 |
1.1030 |
-0.631 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9612 |
0.9551 |
-0.635 |
217005 |
招商先锋 |
0.9748 |
0.9686 |
-0.636 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.9410 |
0.9350 |
-0.638 |
050004 |
博时精选 |
0.9857 |
0.9794 |
-0.639 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9925 |
0.9860 |
-0.655 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8379 |
0.8323 |
-0.668 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8995 |
0.8934 |
-0.678 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9922 |
0.9854 |
-0.685 |
110005 |
易方达积极 |
0.9938 |
0.9869 |
-0.694 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0030 |
0.9960 |
-0.698 |
000001 |
华夏成长 |
0.9980 |
0.9910 |
-0.701 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.9690 |
0.9620 |
-0.722 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.9650 |
0.9580 |
-0.725 |
180003 |
银华88精选 |
0.9642 |
0.9572 |
-0.726 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9580 |
0.9510 |
-0.731 |
200001 |
长城久恒 |
0.9460 |
0.9390 |
-0.740 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0040 |
0.9964 |
-0.757 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.9240 |
0.9170 |
-0.758 |
270001 |
广发聚富 |
0.9923 |
0.9847 |
-0.766 |
519180 |
天同180 |
0.8619 |
0.8551 |
-0.789 |
162202 |
合丰周期 |
1.0006 |
0.9927 |
-0.790 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9342 |
0.9268 |
-0.792 |
040002 |
华安180 |
0.8810 |
0.8740 |
-0.795 |
200002 |
长城久泰 |
0.9006 |
0.8934 |
-0.800 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9430 |
0.9354 |
-0.806 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0160 |
1.0078 |
-0.807 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9348 |
0.9272 |
-0.813 |
110002 |
易方达策略 |
1.0370 |
1.0280 |
-0.868 |
050002 |
博时裕富 |
0.8950 |
0.8870 |
-0.894 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8897 |
0.8814 |
-0.933 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9360 |
0.9270 |
-0.962 |
040001 |
华安创新 |
0.9350 |
0.9260 |
-0.963 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9519 |
0.9424 |
-0.998 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9204 |
0.9111 |
-1.010 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8617 |
0.8524 |
-1.079 |
151001 |
银河稳健 |
0.9303 |
0.9199 |
-1.118 |
050001 |
博时价值增长 |
1.0480 |
1.0360 |
-1.145 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.9335 |
0.9223 |
-1.200 |
数据统计:中国基金网(上海) 制表:新浪财经 辛淼 |
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