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财政部关于支付1997年记帐式(二期)国债利息的通知

http://finance.sina.com.cn 1999年9月1日 12:49 中国经济时报

  各会员单位:根据财政部财债函字[1999]521号《关于支付1997年记帐式(二期)国债第二年利息有关 事项的通知》,1997年记帐式(二期)国债(以下简称本期国债)将从1999年9月5日起支付第二年利息(以下简称 本次利息),现将有关事项通知如下:

  一、本期国债(挂牌名称为97国债(4),交易代码为009704)的本次利息支付日为9月6日,每百元面值 的利息为9.78元。

  二、本期国债付息的债权登记日为9月2日,凡于9月2日交易结束时仍持有本期国债的投资人,为本次利息的最终 所有者。

  三、本次利息支付方式为由上海证券中央登记结算公司(以下简称登记公司)根据各会员单位的指定交易证券帐户于 债权登记日持有的本期国债数额,计算相应利息,统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内,然后,由各会员单位分别 将相应的本次利息即时支付给投资者。

  四、本次利息的资金清算日为9月3日,由登记公司在确定资金到帐后,通过清算系统在当日交易轧差后和各会员进 行资金清算。

  五、本期国债付息的除息基准日为9月3日,本期国债当日停止交易一天。从9月6日开始,进入第三年交易。当日 行情前收盘栏显示的为本期国债的除息价格(9月2日收盘价-9.78元)。六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资 者,应在办理指定交易后,委托指定交易的证券营业部代理领取本次利息。




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