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期货“炒手”生存实录之一
他用10万创造64倍赢利“神话”
深圳商报记者刘虹辰
编者按：
在期货行业打滚的都是一些什么样的人呢？他们是怎么操盘，又是怎么生存的呢？他们又总结了怎样的经验教训，可以与后来者共享呢？本版从今日起，将连续三期刊登本报记者采写的报道，一名愿意披露其生存实录的期货操盘手小涛，在期货行业“打滚”六年多，其中，经历了赢利之后的喜悦，也承受了亏损之后的痛苦，在长期的实战过程中，逐渐形成了自己的投资理念和交易原则，并严格按照交易原则进行计划中的交易。希望能给投资者启迪。
对于许多深圳人来说，期货业是一个陌生的行业，大家只知道这是个与钱打交道的行业，这个陌生的行业，时不时爆出的一些新闻都会紧紧抓住人们的“眼球”，而这些新闻几乎无一例外都是一些亏损的巨案，近有中航油在新加坡亏掉5.5亿美金的巨案，远有“百年老店”巴林银行倒闭的案件，还有更多的亏损由于金额不巨，为人们所不知晓，这使得许多人视期货如“老虎”，谈期货就色变。但人们也许忘记了，在期货市场，有人亏钱时，一定会有人在挣钱，有人亏得想跳楼，就会有人数钱数得手发软，在巨亏的背后，是高倍赢利。
交易之前先要做好研究
小涛出生于20世纪60年代末期，他其貌不扬，瘦高个，毕业于西北工业大学理科专业，1999年从西安来深圳进入期货行业，专门从事过农产品方面的研究，爱沉思，在与记者交谈时，他非常审慎，经常要想一想再回答记者的提问。在2003年，小涛用10万创造了64倍赢利记录。
小涛向记者讲述他的赢利经过时，非常平静，但观看他的交易记录，仍然可以看出在期货市场“搏杀”的残酷。小涛认为，一个人在进入期货市场，进行实际交易前，一定要对期货交易进行研究，了解期货交易的特点，要对想交易的品种有一个全面的了解，不能盲目交易。
他坦言，早在1999年进入行业时，他就开始进行农产品期货品种方面的研究，但直到2002年，他才开始进入期货市场进行实际交易。因此，他比较喜欢做大豆、小麦等农产品的交易，经过一年的磨练，他在2003年开始赢利。
机会来临前要善于等待
小涛在2003年1月用10万元初始资金开户之后，从1月到3月，帐户上的资金一直略有亏损。小涛在分析了市场之后，认为全球大豆供应出现了供需缺口，而全球商品市场处于上涨周期，他认为国内大豆市场还将延续上涨格局，商品市场大牛市将真正来临。
随后，国内、国际大豆市场经过了长达2个半月的震荡行情。小涛认为，全球商品市场一波大豆行情正在蕴酿。6月初，大连豆粕市场继续探低，在2010元一线得到支撑后，又开始买入509豆粕，随后几日继续增持多单，6月12月全线平仓。帐户资金达到33万。
敢于获利不是说的那么容易
在交谈中，小涛一再强调：“当市场给你机会的时候，一定要敢于获利。”但敢于获利不是说的那么容易。
在6月份的交易完成后，大连期货盘面出现了一些反复，经过对基本面、资金面的研究分析，小涛认为有充分的理由看好大豆市场，认为短期因素的影响不会影响后期价格的长期趋势，若后期再次上涨则幅度将会加大，他做出了买入并中长期进行持有的交易计划。尽管在此期间资金并没有出现明显的增加，但持仓信心得以加强，上涨是必然趋势。他认为，这个时候，善于等待是最重要的。
进入8月份后，这是CBOT大豆炒作天气的重要时机，8月下旬，小涛又开始逐步买入401豆粕，为了回避长节风险，于9月25日开始平仓，到节前持仓量减少了一半，帐户资金达1685770元。
“十一”过后，国内、国际农产品价格出现大幅度的飙升行情，小涛果断地满仓杀入，10月15日全线平仓，总量资金达4099650。由于在交易过程中有两次共计22.25万元的出金，资金累计盈利达64倍！
小涛认为，在交易过程中，要敢于获得利益。“你会发现一个品种一年就那么几次的机会，机会来临时，要敢于获利，当市场走势符合你的交易模式，符合你的判断时，要有敢于获利的勇气。”
不断总结顺应市场
2004年，小涛的交易业绩也很不错。在经历了2004年初的牛市最后阶段后，大豆市场进入了大幅度下跌的熊市和漫长的震荡市，小涛根据市场不同阶段采取了灵活的操作策略；同时随着操作资金规模的不断增加，小涛在交易中更加注重资金的安全性，采取了符合大资金交易原则的交易模式，在一年的交易中，取得了94％的利润率。
总结两年成功的交易，小涛认为，好的交易员一定是好的研究员。小涛自认为是一个趋势交易者，不是短线炒手。因此他认为自己至少要把握中级以上的行情，他经常的做法是在基本面的研究上下功夫，比如成本、进出口，以及其他的有关供求状况的研究等。
小涛认为，期货市场是一个高风险高回报的市场，需要相当的专业知识和成熟的交易理念，投资者在进入期货市场前一定要考虑自己的风险承受能力，因为高赢利的背后，是高亏损。
下期预告
在小涛的期货生涯中，有两次亏损的经历他永生难忘。两次固执的交易，明知不可为而为的结果是亏掉1000万。尽管这两次亏损的金额远远比不上众人皆知的中航油亏损巨案，但两次亏损都让小涛有想吐血的感觉。
作者:深圳商报记者刘虹辰
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