作者: 叶静
信息时报讯 (记者 叶静) 专户业务、企业年金、社保资金这些“非公募”产品到底占公募基金行业管理资产的规模有多少,一直是行业内秘密。近日,中国证券投资基金业协会发布《2012年基金管理公司基本经营数据统计表》,将全行业基金公司管理的公募和非公募资产管理规模数据披露,终于揭开了其面纱。截至2012年12月31日,73家基金公司管理的非公募资产规模为7481.79亿元,占全行业管理资产规模的20.70%。
“非公募”产品占比20%
统计显示,截至去年底,全行业已开展业务的73家基金公司管理的资产规模合计36225.52亿元,其中管理的非公募资产规模为7564.52亿元,占全行业管理资产规模的20.70%。
根据报表统计,73家基金公司中共有64家有非公募业务,按非公募业务资管规模排名,嘉实位居第一,非公募资管规模高达926.37亿元;博时、南方、鹏华位居第二至第四位,规模分别为863.71亿元、736.52亿元、690.03亿元;历来为公募行业老大的华夏,非公募资管规模为613.58亿元,排名第五;其余基金公司的管理规模均在500亿元以下。
在管理社保基金中,鹏华、嘉实、博时的管理规模排在前3位,管理规模分别达到686.10亿元、570.59亿元以及549.13亿元。此外,南方、易方达、长盛的管理规模也超过200亿元。管理企业年金中,只有工银瑞信[微博]、易方达等12家基金公司拥有此类产品,南方、嘉实等5家公司管理规模超过200亿元。
在特定客户资管业务中,仅有汇丰晋信、长安、富安达等8家基金公司目前尚无此类业务。其中,中银、工银瑞信两家银行系基金公司的管理规模超过200亿元。
通道业务占比较高
去年公募基金凭借年尾的反弹,平均收益率终于翻红。专户业务也不例外,从信息时报记者收集到的数据来看,除少数产品收益率能够达到20%以上的收益外,绝大多数收益率与公募产品差别不大。专户投资者日益减少,一些基金公司开始收缩该项业务,但也有一些公司在加大这方面的发展力度。业内人士透露,去年发行的专户产品中,很多都为“通道业务”,基金公司仅收取少量管理费。
所谓“通道业务”是指,公募基金将产品转托给阳光私募、券商等机构,产品销售、投资管理乃至交易都由这些机构来进行操作,基金公司承担交易通道的开设工作,并不对该产品的投资业绩负责,只收取一定的管理费及通道出借费。其中,信托资金由于在参与增发和首次公开募股时资格受限,信托资金成为基金公司通道业务中的大客户。
据记者了解,对于阳光私募借用的通道,基金公司一般会收取100万元左右的通道使用费。虽然收费也并不便宜,但相对于信托公司500万元左右的收费来说,还是相当划算的。而对于券商发行的产品,基金公司仅收取少量的管理费。