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潜伏妖股众和股份 中融梦想二号净值10天翻倍

http://www.sina.com.cn  2012年08月23日 01:14  每日经济新闻

  每经记者 朱秀伟

  近来,一只“超牛”的私募产品横空出世,产品名称是“中融联合梦想二号”。

  在A股“熊肆虐”,大部分股民已跌到麻木时,中融信托旗下的中融联合梦想二号第1期、第2期两只产品,在8月之后的两周时间内,净值竟然翻倍了。“数据没错”,中融信托如此对外回应。“这是如何做到的”?不仅是中小投资者和媒体,不少私募同行也在四处打听。

  《每日经济新闻》记者展开了调查,昨日(8月22日),7月以来暴涨的“妖股”众和股份 (002070,收盘价10.69元)公布了半年报,上述私募产品翻倍的谜底也就此揭开。

  两产品净值双双翻倍

  近日,资本市场对于私募产品“中融联合梦想二号”的关注度猛增,这源于中融信托官网上公布的净值更新公告据中融信托数据显示,中融联合梦想二号第1期产品7月27日净值为1.08元,到8月3日猛涨至1.69元,短短一周涨幅高达56.48%,而惊人表现并未结束,至8月10日,其净值又飙升至2.19元,7月27日~8月10日,短短两周时间,中融联合梦想二号1期涨幅高达102%,而2期产品两周涨幅同样高达102%。

  “有中融联合梦想二号信托产品的资料吗?太牛了,我想学习下”,近日,长期空仓躲过大跌的私募人士陈先生突然致电记者。

  7月27日~8月10日,沪深300指数涨幅为2.1%,上述两期产品的涨幅是指数涨幅的50倍。莫非是数据出错?但很快中融信托就公开回应数据没有问题。

  根据相关规则,信托产品投资单一股票有严格的限制,一般不能超过信托总资产的20%,换言之最少要持有5只股票。因此中融联合梦想二号的第1期和第2期产品如果满仓持股,根据上述规则,需要满足5只股票同时在7月27日~8月10日期间股价翻倍。但据《每日经济新闻》记者统计,在此期间,沪深两市股价翻倍的股票仅有一只(剔除长期停牌后复牌的三湘股份),其余涨幅均低于60%,排在第五的,涨幅仅有40.84%。

  而市场热传的另一说法是,该私募产品“可能参与股指期货”。

  一位深圳短线高手对记者表示,“除非加杠杆参与期指,在T+0的制度下,理论上有可能让产品净值暴涨,但这已是超级高手”。

  那么,谜底到底是什么?8月22日,一家上市公司公布了半年报,它就是此前提到的在7月27日~8月10日惟一股价翻倍的妖股——众和股份(002070,收盘价10.69元)。

  众和股份公布的半年报前十大流通股东中,中融联合梦想二号赫然在列,持股数高达1996.50万股,占总股本的4.09%,位列第四大流通股东。

  全仓众和股份

  中融联合梦想二号1、2期产品的净值变化,与众和股份在二级市场的表现完全一致。

  7月9日,众和股份公告称因重大事项停牌,一直到7月30日才复牌交易,根据中融信托公布的数据,上述两期产品在7月9日~30日期间净值几乎停止变动,如第1期产品7月6日净值为1.0866元,7月13日净值为1.0863元,7月27日净值为1.0855元,2期产品也同样如此。

  随着众和股份复牌暴涨,上述两期产品净值亦随之暴涨。比如中融联合梦想二号1期产品7月27日~8月3日,累计涨幅为56%。而同期众和股份在二级市场上的涨幅也是56%;8月6日到8月10日,1期产品一周净值飙升29%,同期众和股份涨幅也是29%。

  分析人士认为,根据上述数据来看,中融联合梦想二号第1期和第2期产品可能全仓众和股份,因此净值短期翻倍,这是否违反了信托持仓规定?

  “应该是采用了伞型结构,在中融信托成立联合梦想二号这一产品后,账号只有一个,但产品成立了很多子单元的信托,这些子信托是没有信托账号的,共用联合梦想二号的信托账号,而这几个子信托操作是独立的”,私募排排网研究员彭晓武向《每日经济新闻》记者如此分析。他认为,“单个子信托的规模只要不超过梦想二号总资产的20%,就可以重仓一只股票”。

  那么,在这一靓丽业绩的背后,谁是主导者?投资顾问是谁?不论从中融信托官网还是其他渠道所反映出的信息看,上述疑问还暂无明确答案。

  而在众和股份停牌前,除了中融联合梦想二号这一私募产品外,潜伏的还有神秘的陕国投锦江信托计划,持股数更是高达2303万股。而在众和股份停牌前的7月2日,盘中更惊现送红包迹象。

  对于众和股份与私募产品之间的神秘关联,《每日经济新闻》将继续关注。

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