一带一路里的投资机会

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　　一带一路里的投资机会

　　本轮大盘从2638点企稳以来，跌跌撞撞的涨到了3300点，现在仍然在3200点附近震荡，期间我们能够发现，中小创大多数股票是下跌的，创业板去年的跌幅达到了20%。那么，上证指数靠谁在拉动指数？仔细观察不难发现，“一带一路”概念股已经一飞冲天，去年在中国建筑翻番表现的引领下，大盘一路上攻，而今年的铁路、基建概念股，也是表现抢眼。

　　在经济下行、去产能、供给侧改革的宏观背景下，“一带一路”既符合政策目标，又契合经济发展周期。本文就为投资者详细分析“一带一路”中的投资机会。

　　首先是建筑行业。“一带一路”风起正当时，大建筑央企、对外工程行业将持续受益，我国建筑企业走出去是历史必然，“一带一路”战略加速了这一进程。“一带一路”战略下，高层领导的频频出访将促成我国大建筑公司和对外工程公司的海外优势市场的订单，部分未生效订单会得到加速。此外，“一带一路”同时将带动国内省份增加基建投资，国内部分地区投资也将受益加速。投资者需要关注海外收入占比较大、优势地区突出的对外工程公司，例如北方国际、中工国际、中钢国际、中国交建、葛洲坝、中国电建。

　　其次是建材行业。建材行业下游需求主要分为房地产投资以及基建投资，在国内地产需求中期向下的背景下，“一带一路”的基础建设将极大的拉动行业的市场需求，为行业发展带来新的机遇。需求的传导结合当前供给侧改革的持续推进，从而带来区域价格和销量的增长，优质公司业绩有望迎来高增长。投资者需要关注两条基建投资路线传导的公司，国内关注西北地区的龙头水泥企业，如青松建化、天山股份，海外关注已投线建厂的海螺水泥、华新水泥、上峰水泥。近期水泥股票集体暴涨就是这个背景。

　　第三是机械行业。“一带一路”的建设，中国制造无疑将成为重要建设力量，也将是打通“一带一路”互联互通的重要选择。机械行业受益于“一带一路”主要有两个逻辑，一是受益于沿线设施互通，将带来沿线国家基础设施建设增加，带动工程机械等领域的需求；二是国家贸易拉动，涉及优势装备输出等方面，包括高铁设备、集装箱设备、油气装备、船舶设备等。投资者需要关注国内需求回升、海外扩张积极的相关机械企业，推荐三一重工、中集集团、中国中车、杰瑞股份，振华重工。

　　第四是电力设备及新能源行业。“一带一路”战略对传统电力设备出口有着促进作用，“一带一路”发展中国家电力建设相对落后，随着国家经济发展和用电量上升，亟需加快电源和电网建设。国家电网和发电集团积极推动“一带一路”战略，可有效带动电力设备企业的出口。随着国内电力建设的增速放缓，海外市场成为中国电力设备企业重点的发展方向，并且已经成功批量出口。标的方面重点推荐关注金风科技，中国西电，许继电气，海兴电力。

　　本文并不是推荐股票，而是为投资者提供投资“一带一路”的思路。天上不会掉馅饼，钱也不是简简单单就能赚到的。我们的目的就是要为投资者提供思路和方向，让投资者尽量不走弯路，少交学费，尽快赚到能赚到的钱。

　　我们能做的就只有这么多了，接下来的“钱”就靠大家去赚了。（文/博闻 图/网络供图）