附表 表一

　　基金名称货币年初价现价

　　(2007.12.31) （2008.2.15）

　　施罗德基金美元系列

　　施罗德农业基金 美元 130.91 141.89

　　A类股份(累积单位)

　　施罗德商品基金 美元 150.02 155.03

　　A类股份 (累积单位)

　　金砖四国(巴西、俄罗斯、 美元 258.48 232.13

　　印度、中国) (美元)

　　A类股份 (累积单位)

　　中国优势美元 295.10 248.58

　　A类股份 (累积单位)

　　新兴市场债券 美元 22.76 23.04

　　A类股份 (累积单位)

　　环球债券 美元 8.95 9.16

　　A类股份 (累积单位)

　　环球能源 美元 43.11 42.01

　　A类股份 (累积单位)

　　环球收益股票 美元 132.92 120.41

　　A类股份 (累积单位)

　　中东海湾 美元 12.38 11.72

　　A类股份 (累积单位)

　　美元流动美元 113.98 114.12

　　A类股份 (累积单位)

　　施罗德基金港币系列

　　港元债券 港元 17.41 17.85

　　A类股份 (累积单位)

　　香港股票港元 275.70 244.10

　　A类股份 (累积单位)

　　施罗德基金欧元系列

　　施罗德农业基金 欧元 128.74 139.26

　　欧元對沖 A类股份

　　(累积单位)

　　欧元债券欧元 12.56 12.92

　　A类股份 (累积单位)

　　欧元动力增长 欧元 4.23 3.79

　　A类股份 (累积单位)

　　欧元股票欧元 27.50 24.22

　　A类股份 (累积单位)

　　欧元流动欧元 114.85 115.48

　　A类股份 (累积单位)

　　欧洲进取股票 欧元 47.02 41.88

　　A类股份 (累积单位)

　　中东海湾欧元 11.42 10.90

　　A类股份 (累积单位)

　　施罗德基金日元系列

　　日本股票日元 894.42 783.82

　　A类股份 (累积单位)

　　日本小型公司 日元 72.34 59.70

　　A类股份 (累积单位)