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附表 表二http://www.sina.com.cn 2008年02月16日 01:30 第一财经日报
基金名称 交易日期 货币 买入价 年初价 施罗德环球基金系列 亚洲债劵 2008-2-14 美元 11.86 11.79 A类股份 (累积单位) 新兴市场债券 2008-2-14 美元 23.04 22.76 A类股份 (累积单位) 欧元增值 2008-2-14 欧元 38.14 44.04 A类股份 (累积单位) 欧洲债券2008-2-14 欧元 7.89 7.730 A类股份 (累积单位) 环球地产股票 2008-2-14 美元 128.21 136.20 A类股份 (累积单位) 香港股票2008-2-14 港元 244.10 275.70 A类股份 (累积单位) 日本进取股票2008-2-14 日元 1102.29 1319.27 A类股份 (累积单位) 美国小型公司 2008-2-14 美元 70.46 74.51 A类股份 (累积单位)
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