附表 表二

　　基金名称 交易日期 货币 买入价 年初价

　　施罗德环球基金系列

　　亚洲债劵 2008-2-14 美元 11.86 11.79

　　A类股份 (累积单位)

　　新兴市场债券 2008-2-14 美元 23.04 22.76

　　A类股份 (累积单位)

　　欧元增值 2008-2-14 欧元 38.14 44.04

　　A类股份 (累积单位)

　　欧洲债券2008-2-14 欧元 7.89 7.730

　　A类股份 (累积单位)

　　环球地产股票 2008-2-14 美元 128.21 136.20

　　A类股份 (累积单位)

　　香港股票2008-2-14 港元 244.10 275.70

　　A类股份 (累积单位)

　　日本进取股票2008-2-14 日元 1102.29 1319.27

　　A类股份 (累积单位)

　　美国小型公司 2008-2-14 美元 70.46 74.51

　　A类股份 (累积单位)