工行广东省分行创新现金管理业务

　　近日，工行广东省分行为辖区内一客户成功办理了该行首家全国现金池业务。

　　现金池业务是目前国内高端的流动性管理方案，主要是通过委托贷款方式实现境内不同法人之间资金的调剂，要求银行提供法人账户透支、日间透支、资金自动归集下拨、委托贷款、代理相互计息、代理缴税等一整套的服务，业务流程复杂、业务环节多，对银行的服务能力和结算、信贷、运行管理要求高，是目前国内尖端的现金管理服务，也是跨国公司的现金管理主要需求之一。

　　此项业务的顺利开办，是工行广东省分行现金管理业务的新突破，在满足客户金融需求的同时进一步提升了该行现金管理服务能力和品牌知名度。