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企业用户服务功能列表http://www.sina.com.cn 2006年10月12日 15:57 农行总行
业务功能 子项 功能概述 查询 账户余额查询 查询登记注册的支票户、单位借记卡和准贷记卡、一户通账户余额信息。 账户明细查询 查询登记注册的支票户、单位借记卡和准贷记卡、一户通账户交易明细。 被拒绝交易查询 操作员查询自己录入而被复核员拒绝的交易。 支票状态查询 查询支票的当前使用状态。 贷款账户余额查询 查询贷款账户的余额等信息。 贷款账户明细查询 查询贷款账户的交易明细信息。 网上交易流水查询 查询通过网上银行进行的交易流水明细信息。 未处理业务查询 操作员查询待处理的网银交易，如落地业务交易 网上收款明细查询 查询贸易伙伴通过网上银行向本企业汇入的款项。 操作员交易历史查询 查询操作员自己操作的历史交易明细。 转授权历史记录查询 查询操作员之间转授权的历史记录。 转账交易 内部转账 在登记的账户之间进行资金调拨。提供灵活的复核机制，企业可以自己设置交易复核模式。 支付转账 使用登记的支票结算账户对外付款。 银行卡交易 银行卡内部转账 本企业的单位注册卡账户向本企业的其他注册账户之间的转账。 银行卡支付转账 本企业的单位注册卡账户向其他企业账户之间的转账。 公务报销 企业注册卡账户向个人账户进行的单笔转账。 集团理财 子公司账户查询 查询子公司账户信息 子公司账户明细查询 查询子公司账户明细信息。账户可以分层分组设置。 子公司当日交易查询 查询子公司账户当日交易明细信息。 查询上划资金金额 查询母公司从各子公司账户上划资金的汇总金额。 查询下拨资金金额 查询母公司下拨给子公司的资金金额。 查询上划、下拨明细 查询母公司和各子公司账户之间上划、下拨资金的明细信息。 从子公司上划 母公司发起交易，从子公司账户将资金划回母公司。 向子公司下拨 母公司发起交易，从母公司账户将资金划回子公司。 子公司之间内部调拨 母公司在子公司账户之间进行资金调拨。 用子公司账户支付 母公司直接用子公司账户向任意账户付款。 现金管理 现金管理账户余额查询 查询现金管理资金账户余额。 现金管理账户明细查询 查询现金管理资金账户收支明细。 资金归集关系查询 查询现金管理的资金上下级归集关系。 上存资金余额查询 查询某子公司上存到母公司的资金余额 汇总上存资金余额查询 查询各子公司汇总上存到母公司的资金余额 上存支取明细查询 查询某子公司的上存、支取明细 下拨资金余额查询 查询母公司下拨给某子公司的资金余额 汇总下拨资金余额查询 查询母公司的汇总下拨资金余额 下拨上划明细查询 查询某子公司的上划、下拨明细 网上缴费 网上缴费 企业可添加和维护已开通的缴费项目 网上缴费查询 查询网上交易情况。 电子工资单 电子工资单定义 企业根据自己工资单结构定义电子工资单各相关要素。 电子工资单上传 企业将已定义好的电子工资单文本上传网银以供查询。 电子工资单查询 企业对已上传的电子工资单进行查询、删除等操作。 预约业务 预签汇票录入 预约时间录入签发银行汇票信息。 预签本票录入 预约时间录入签发银行本票信息。 预约提现 企业将所需提取现金的金额、配款要求、领取时间等信息通知提交到开户行。 代收业务 批量代收文件上传 企业批量上传代收清单文件 批量代收结果查询 企业对提交的代收交易结果进行查询 代收授权账号查询 企业按合同号、账号、身份证号对单笔代收清单进行查询 代付业务 批量代付文件上传 企业批量上传代付清单文件 批量代付结果查询 企业对提交的代付交易结果进行查询 单笔代付 企业从注册账户向个人账户进行的转账交易 系统管理 转授权登录 企业管理员可设定转授权权限，允许企业操作员以另一操作员的身份登录 款项用途维护 用于维护转账时需选择的转账用途 网上缴费维护 用于添加和维护企业缴费项目 收款方信息维护 维护转账交易中的转出账户，只有在此功能中添加过的账号，做转账时才会发现相应账号在转出列表中出现 客户端下载 下载相关文档 复核打印 转账类交易复核 对转账类交易进行复核。 缴费类交易复核 对缴费类交易进行复核。 预约类交易复核 对预约类交易进行复核。 批量代付交易复核 对批量代付类交易进行复核。 交易发送 对复核的交易进行发送。 离线客户端工具 收款方维护 企业在离线端中对收款方账户信息资料进行登记和维护 转账交易 企业在离线端中进行转账交易信息录入 集团理账 企业在离线端中进行集团理账相关交易录入 银行卡交易 企业在离线端中进行银行卡交易相关信息录入 预约业务 企业在离线端中进行预约业务信息的录入 文件管理 企业在离线端中进行ERP数据转换及代收代付清单分割等操作 分行特色业务 企业客户根据权限访问当地分行为其开通的特色网银业务
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