耶伦携CPI力挺美元黄金或失宠 憧憬减产油价获支撑

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　　原标题：耶伦携CPI力挺美元黄金或失宠，憧憬减产油价获支撑

　　汇通网11月17日讯——周四（11月17日）现货黄金反弹受阻，目前交投于1224.20美元/盎司，因耶伦如期释放鹰派信号，而美国10月份CPI数据亦足以支撑美联储12月加息，美元指数稳守100大关，并有望进一步冲高，金价的反弹再次遭到镇压。原油市场，由于产油国之间对减产的分歧有所减少，帮助油价上涨逾1%，逼近两周高位。

　　【耶伦如期鹰派+CPI稳健，美元稳守100大关金价承压】

　　周四纽约时段，美联储主席耶伦发表讲话，称在相对较近的时间加息一次或变得合适，总体措辞偏鹰，和最近美联储其他官员讲话基本一致。

　　美联储主席耶伦表示，11月会议上FOMC判断在相对较近的时间加息一次或变得合适，政策立场仅是适度宽松，“不久之后”升息可能是适宜的，推迟加息太久可能会导致额外风险，推迟升息太久可能意味着更快速的紧缩，经济仅支持逐步加息，货币政策必须保持向前看；至少短期而言美联储在通胀方面行动落后的风险还不大，因此支持逐渐抬升联邦基金利率。

　　数据方面，美国10月季调后CPI月率上升0.4%，预期上升0.4%，前值上升0.3%；10月未季调CPI年率上升1.60%，符合预期，前值上升1.50%。

　　数据还显示，10月未季调核心CPI年率上升2.1%，预期上升2.2%，前值上升2.20%；10月未季调核心CPI月率上升0.1%，预期上升0.2%，前值上升0.1%。

　　路透评论指出，美国10月季调后CPI月率录得6个月最大增幅，因汽油成本和租金成本上升，暗示美国通胀增速在加快，这或为美联储加息开道。

　　耶伦的讲话和经济数据都令市场进一步确定美联储12月会采取加息，这帮助美元守住100大关，有望有效突破100.5附近的强劲阻力位；而金价则持续承压于1230美元整数关口。

　　法国农业信贷银行（Credit Agricole）周四还指出，包括短期内鼓励海外盈利回流在内的企业税改革，或许将成为下一届美国政府的施政重点。对于美元而言，盈利回流产生的间接影响是关键。企业盈利回落会对美国经济构成提振，股息偿付上升会对美股构成支撑。外汇市场上美元会因此获得提振，美元空头和以美元为融资货币的套利交易会减少。

　　路透技术分析师王涛指出，现货黄金未能突破阻力位1235美元，可能将在这一水准下方进行盘整，未来一天或更多天内，将处于1210美元的支撑位上方。

　　汇通分析师提醒，多重利空出尽之后，美元亦未能进一步冲高，短线美元回调至100关口下方的风险也依然存在，金价亦未失守1220美元附近的支撑，这也给金价短线反弹留下了机会，投资者可以等待进一步的交投信号出现——有效跌破1220美元或者升破1232美元。

　　【产油国致力于减产分歧，油价涨逾1.5%逼近两周高位】

　　周四国际油价小幅冲高，美原油12月期货一度涨逾1.5%至46.38美元/桶，逼近隔夜触及的两周高位；布伦特原油1月期货最高曾触及47.53美元/桶，因产油国努力消除减产协议存在的分歧，市场对达成减产的预期继续升温，给油价提供了上涨动能。

　　OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示，随着11月30日的临近，我们早就进入了跟随新闻进行交易的模式。

　　而据汇通网分析师观察，近两日欧佩克和非OEPC国家对减产的分歧有所减少，这给油价提供了上涨动能。

　　阿尔及利亚能源部长周四晚间称，欧佩克接近在6个月产量协定上达成共识，欧佩克产油国对原油产出协议具有强烈的共识。

　　卡塔尔能源部长周四亦表示，与伊朗和伊拉克谈判，使其将产油量冻结在目前水平。

　　沙特能源部长法利赫周四指出，并不担心美国石油钻井数量的增加。对协议和机制的透明度表示乐观，这能够确保石油减产在监控中，油市正趋向平衡，相信协议将会帮助油市平衡以及复苏。

　　而在前一天（11月16日），委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）在与石油输出国组织（OPEC）秘书长巴尔金都会晤后表示，OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。

　　俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）亦表示，俄罗斯已表示愿意支持OPEC的冻产决定，并称他将在本周于多哈举行的行业会议上与沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫（Khalid al-Falih）会面。

　　据一名消息人士透露，进程仍存在阻滞，但没有看到死局的出现。阿尔及利亚达成的协议为人们带来了希望，大家会坚持承诺的立场。

　　从各路消息来看，临近11月30日的OPEC大会，产油国减产相关事宜陆续出现积极的表态，暗示产油国减产分歧减少，美油短线油价继续冲高，关注日线级别布林线中轨47.43美元附近的阻力，而月线级别布林线中轨阻力位于48.66美元附近；下方继续关注5日均线44.88美元附近的支撑，在失守该位置前，油价仍可能延续反弹走势。

　　不过，盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，如果OPEC不能在本月晚些时候的维也纳会议上限制产量，油价可能重新跌回每桶40美元。

　　【欧元区CPI相对乐观，欧元兑美元远离十一个月低位】

　　周四欧元兑美元温和反弹，脱离十一个月低位，收复1.07关口，最高触及1.0739，一方面美元自高位回落，另一方面欧元区10月份CPI数据相对稳健，给欧元反弹提供了机会，但欧银纪要显示因核心通胀缺乏令人信服的上行趋势，将完全致力于按照过去的决定来实施资产购买计划，欧元整体基本面依然偏空。

　　具体数据显示，欧元区10月CPI年率终值上升0.5%，创两年多来高位，升幅符合预期且略高于前值0.4%；欧元区10月核心CPI年率终值上升0.8%，升幅和预期值与初值一致。

　　数据还显示，欧元区10月CPI月率上升0.2%，升幅低于预期值0.3%和前值0.4%；欧元区10月核心CPI月率上升0.1%，升幅低于前值0.5%。

　　路透评论指出，数据表明该区CPI增速在加快，因服务价格走高，且能源价格降幅走低。不过总体而言，离欧洲央行2.0%的通胀目标仍很远。

　　市场最近开始热议欧洲央行将在何时缩减或者结束债券购买，目前市场普遍预期欧洲央行有可能继续此前的QE政策到2017年3月到期。

　　欧洲央行周四公布会议纪要称，核心通胀缺乏令人信服的上行趋势，不应该引发对于行动的不当预期，不能将QE的技术性变动与通胀预期分开，尽管存在一些券种稀缺的担忧，将完全致力于按照过去的决定来实施资产购买计划。

　　花旗集团欧洲国债交易主管Zoeb Sachee此前表示，因为欧元区的经济增长和通胀形势依旧疲弱，欧洲央行（ECB）暂时不太可能开始缩减购债。即便只是轻微缩减购债，但这一变化方向对市场来说可能很重要并有可能引发波动。

　　汇通网和尚认为，综合来看，欧元兑美元基本面依然偏空，但此前美元的走强对欧元打压明显，但持续走弱之后，短线反弹需求较强，上方重点关注10月25日低点1.0851附近的阻力，在有效收复该位置前，仍保持中线看跌不变，短线关注隔夜低点1.0666附近的支撑，重点关注2015年12月4日低点1.0528附近的支撑。