昨日(10月7日)现货黄金以1206.69美元/盎司开盘,最高到1213.29美元/盎司,最低下探至1202.30美元/盎司,报收1208.58美元/盎司,较上一交易日收盘上涨1.28美元/盎司涨幅0.11%,日线上收一阳线。
基本面:
一,因在国际货币基金组织[微博](IMF[微博])下调全球经济成长预估,且德国工业生产数据引发进一步的成长忧虑后,黄金避险吸引力增强,其次,美元大跌引发新的实货需求,以及触及15个月低点后出现空头回补。金价周二上涨。
二,美国经济:美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)周二(10月7日)表示,对美联储将于2015年中加息的预测是“合理的”,决策者在等待失业率进一步下降、通货膨胀升温。杜德利指出,美元走强是导致增长与通胀不太可能大幅超过其预估的关键因素。他预期美国经济在今年下半年和2015年的增长率均在3%左右,通胀率在明年底前将缓慢升至1.9%。这两项预估在美联储(FED)官员中都属较为乐观。杜德利表示:“当前的普遍观点是,利率上调将在明年年中前后进行。我认为这是有道理的,到那时的政策收紧将是非常好的消息,即便会导致金融市场受挫一两次。
三,欧洲经济:德国公布的8月工业生产降幅远大于预期,录得2009年初金融危机以来最大降幅,这对金价也有支撑。
四,现货市场:由于中国即将结束假日回归市场,同时印度在10月23日排灯节前实物金需求也一并会出现增长,这将为金价带来一些支撑。但值得注意的是,相比2013年,今年亚洲的实物金买家显得理性得多,因此整体的支撑力度有限。
五,今年9月全球黄金ETF合约持仓量仍在继续下降,而当月国际金价也累计暴跌6.2%。然而,更加不幸的是,进入10月之后黄金ETP还是未能止住外流趋势。数据显示,今年9月全球黄金ETP持仓累计净外流达34公吨,而10月至今黄金ETP持仓仍继续外流6.5公吨全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD截至4月1,当前持仓816.97公吨,不变。 美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(10月3日)公布的周度报告显示,截止9月30日止一周,对冲基金再次削减了黄金净多头头寸(期货与期权),具体数据显示,截至9月30日止一周,COMEX黄金投机净多头头寸减少6522张合约,至37743张合约。黄金期货及期权净多头头寸已经连续七周遭到减持,降至今年1月来的最低水平. 10月7日COMEX黄金库存为9,146,890盎司,较昨日减少25,752盎司。 10月7日COMEX白银库存为183,481,297盎司,较昨日增加989,704盎司。
六,重点关注:市场焦点在纽约时段的“美联储纪要”上。自9月决议后美联储鹰鸽争议持续不断,且LMCI与非农对就业市场释放的信号存在差异,更令今晚美联储会议纪要值得期待。
技术面:从日线上看昨日收一小阳线。从单个K线形态上看,后势看震荡偏强。从均线上看黄金站稳5日线,正挑战10日线。从技术上看KDJ三线金叉,MACD指标快慢线金叉,但缺少力度,绿柱增长,看涨。整体看下跌趋势不变,但是从日线的各项指标看,短线黄金有反弹的要求。
综上所述:目前行情仍然在下降趋势中运行,反弹的时间和高度暂不确定,建议短线高抛低吸。
黄金大区间:1200--1222 白银大区间:16.82--17.61
小区间:1203--1219 小区间:17.09--17.45
支撑:1206--1203--1200 支撑:17.13--17.00--16.82
阻力:1213--1220--1227 阻力:17.27--17.45--17.61
黄金操作建议:
1220附近抛,目标1210附近 1203--1206之间买,目标1213附近。
白银操作建议:
17.45附近空,目标17.12附近. 17.00--16.90之间买,目标17.30附近。
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