乱世黄金:几家欢乐几家愁

2013年04月20日 08:30  中国证券网 

  官兵/漫画

  证券时报记者 汤亚平

  黄金一向被视为衡量世界动荡的信心指数。最近几年世界经济动荡不安,当前国际局势隐忧重重,金价一路飙升,应了一句“盛世古董,乱世黄金”的中国俗语。可是,受塞浦路斯售金传闻及黄金交易型开放式基金(ETF)减仓等利空打压,近日国际黄金突现断崖式暴跌;相反,美国波士顿恐怖事件引发恐慌,黄金市场却无动于衷。黄金的避险保值功能受到考验和挑战。

  历史性暴跌

  4月12日,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价收于每盎司1501.4美元,比前一交易日暴跌63.5美元,已探至2011年7月以来最低水平。自从2011年9月创下每盎司1920美元的纪录新高后,黄金价格目前已经下跌了超过26%。通常来讲,超过20%的价格回调就已经达到了“熊市”的标准,这也意味着黄金持续12年的大牛市告终。

  4月15日,国际金价继上周“黑色星期五”跌破1500美元关口之后,又出现了历史性暴跌的“黑色星期一”,纽约黄金期货价格周一收盘暴跌9.3%报1361.10美元,创下自上世纪80年代以来的最高单日跌幅。纽约期金一度触及1330美元下方,下探到2011年2月初以来的最低水平。

  12年似乎是一个轮回,对于以黄金为代表的贵金属市场来说,黄金的黄金时代似乎已到曲终人散时。

  暴跌下的众生相

  众生相之一:国际大鳄抛售急。据报道,国际对冲基金巨头鲍尔森在上周五暴跌之中一天亏损3亿美元,而在半世纪以来单日最大跌幅的行情中,鲍尔森日亏10亿美元已成为现实。今年以来,黄金下跌已经导致鲍尔森账面财富减少15.2亿美元。

  与愁容满面的鲍尔森相比,金融大鳄索罗斯可谓是喜笑颜开。据此前的消息显示,他在去年第四季度减仓了他持有的SPDR黄金信托基金一半的股票持仓。

  此外,索罗斯还卖掉了他在金矿公司Kinross Gold Corp的股份。有传言称,美林的交易部门在短短30分钟内集中抛售黄金高达300吨,有市场人士惊呼:“在这个市场,人们只将一件事情放在脑子里,那就是让我出去吧。”

  众生相之二:北京市民抢购忙。受国际金价暴跌影响,京城黄金卖场周末纷纷调整金价,其中足金由395元/克下调至382元/克,千足金由398元/克下调至385元/克,每克下调13元。

  “这次算是被套牢了。”盯着屏幕上徘徊在1500美元/盎司左右的纸黄金卖出价,投资者张先生叹了一口气。由于看好黄金长线走势,他在今年年初以1680美元/盎司的价格买入20盎司纸黄金,总计成本20万元出头。而一个周末,国际金价遭遇暴跌让他纸面浮亏2万多元。

  众生相之三:广州买金排长龙。广州市内的金条价格,每克跌了9元,303元就可以成交。不少市民不惜斥巨资,一早就排起了长队买金条。在广州东山百货,虽然已接近国内收市时间,但金饰柜台前仍然围着不少有意买金的市民,商场大屏幕显示着国内实时金价。据售货员说,自从上个星期五到现在,一直都有不少市民来买金。

  众生相之四:一宿,一辆车没了。“我入市的时候,黄金可以说是闭着眼赚钱。”从上周五到本周一,把金子作为最大理财手段的宋小姐一直觉得心里惴惴不安,“我买的都是实物金条,其实数量也不多,但是看到这样连续暴跌的跳水形势,真是立刻就让人丧失了安全感。”宋小姐不肯透露具体投资额,只是说这一轮暴跌让她损失了一辆车——没说损失的是奥迪,还是奥拓。宋小姐认为,这一轮金价跳水,投资者最大的损失是信心。在中国人传统概念里,真金白银是最能保值的,但如今这样的想法开始动摇了。

  黄金“四一二政变”

  各路大佬裸奔

  金融大鳄索罗斯可能与最近的黄金暴跌脱不了关系,对冲基金圈里传闻,持有大幅空头的索罗斯可能参与了这轮黄金大屠杀。早在2011年的一季度,索罗斯提前布局将所持的黄金资产大量减持,并不断放出黄金泡沫将要破灭的言论。

  素有“商品大王”之称罗杰斯的表示,黄金价格需要修正,且还没有下跌到位,因此他目前没有考虑买入黄金。他在新加坡接受媒体采访时称:“这可能是金价需要修正。若跌得到位,我就会开始买入。”不过罗杰斯并未透露买入的价位。去年罗杰斯在数次在公开场合表示,“若金价跌破1200美元,将大手笔买入”。

  高盛建议减少黄金多头头寸,并认为远期金价将保持在1200美元/盎司。虽然经济复苏带来的高通[微博]胀将可能催化出下一轮黄金周期,但那应该是在几年之后。早在2012年2月,巴菲特对黄金投资提出了警告,“我从不投资黄金,因为黄金不像农场或公司具有生产能力”。当时黄金价格每盎司超过1700美元。

  尽管黄金投资让鲍尔森损失惨重,但是他依然看多黄金。他认为在各国向经济体注入资金的时候,黄金是对抗通胀和货币贬值最好的避险工具。

  “末日博士”麦嘉华周一表示,他维持长期看多黄金的观点:“黄金牛市还远没有结束,处于长期牛市中的资产种类经历了大幅修正,任何类似的修正都是买盘机会,而不是恐慌性抛售的时间,因为我会寻求考虑在目前水平建立实物金敞口。”

  《货币战争》一书的作者宋鸿兵[微博]当天连续在微博上发表言论,认为纽交所金价暴跌绝非黄金看多派的失望离场,而是协调一致安排的黄金“四一二政变”。

  4月12日,纽约市场一开盘立刻涌出100吨的6月期货抛盘,目标直指1540美元的关键支撑点,众多交易员将该点视作牛熊分界线。2小时后,第二波惊人的300吨抛盘在30分钟内集中杀出,黄金市场终于支撑不住了,规模巨大的止损程序被激活,市场雪崩开始了。400吨相当于全球黄金产量的15%!

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