金银家：商品市场和商品货币率先回调，短线低多需谨慎
摘要：周二整体市场避险情绪略占优势，西班牙国债收益率再次走高令市场关注的焦点重新转向欧债问题，打压风险资产走弱，欧美股市和商品市场小幅回落。
汇金网9月19日讯——周二整体市场避险情绪略占优势，西班牙国债收益率再次走高令市场关注的焦点重新转向欧债问题，打压风险资产走弱，欧美股市和商品市场小幅回落，带动高收益货币走弱，金银则维持强势。
周二ZEW智库公布的数据显示，德国9月份经济景气指数为-18.2，为5个月来首次上升，预期值为-20.0，前值为-25.5；欧元区9月经济景气指数为-3.8，前值为-21.2。数据略好于预期，但市场将关注的焦点重新转向债台高筑的西班牙，周二西班牙央行公布的数据显示，7月份西班牙银行系统的坏账比率升至9.86%，6月为9.42%。同时该国10年期国债收益率已经升穿6%。西班牙寻求国际援助的压力增长，如果该国寻求援助，将使欧洲央行启动国债购买计划，市场认为这是帮助西班牙对债务进行融资不可避免的一步。
美国纽约联储主席杜德利周二表达了对进一步放宽货币政策的支持立场，并称不看好短期内美国经济前景，称必要时将推出更多QE政策。而里奇蒙联储主席莱克则表示，美联储(FED)最新的货币刺激计划有可能造成通胀飙升，或将损及美联储信誉。显示市场关注美联储QE3的争论依然存在。而随着美联储及欧洲央行推出新的宽松货币措施的利好作用逐步消散，全球经济增长及欧债前景的不明朗令投资者忧虑再现，为美元提供了支持。
美国股市收盘大多走低。道琼斯工业指数涨11.54点至13564.64点，涨幅0.1%；标普500指数跌1.87点至1459.32点，跌幅0.1%；纳指跌0.87点至3177.80点，跌幅不超过0.1%。技术上看道指周图月图维持强势，短线关注对13280～13340区域的确认过程，确认有效将继续向历史高点14198发起挑战。
另有亚洲盘最新消息，日本央行维持0-0.1%超低利率水平不变，而将抵押品支持的市场操作规模增加10万亿日元至80万亿日元，其中，增加日本国债购买规模5万亿日元，增加贴现国库券5万亿日元；同时取消在资产购买计划项目下购买日本国债时的0.1%最低收益率限制。又一家主要央行加入到进一步实施量化宽松的阵营中来，这或将对高收益资产继续提供支撑。日内关注美国的一系列房地产数据。
全球央行争相再次宽松，美指短线有反弹修正预期
美指周二小幅反弹，盘中高79.28低78.92收盘79.2收小阳线，K线组合和技术指标看仍属弱势，本周重点关注78.3附近的支撑有效性，若下破则2011年5月以来的中期上行通道破败，美指进一步打开下行空间，反之则有反弹修正预期，上方强阻力79.4附近。日图短线均线系统仍是空头排列，但技术指标严重超卖，短线下方空间有限。日内短线支撑78.7，78.3，78.1；阻力79.2，79.4，80谨慎看反弹，关注79.4的阻力
周三关注数据，
20:30 美国 8月份新屋开工和营建许可
22:00 美国 8月份现房销售
22:30 美国 9月14日当周EIA原油库存
金价逼近2月高点阻力，短线不宜追多
周二金价延续强势，盘中低1773.3高1752收盘1770.9收小阳星涨幅0.16%，日图均线系统多头排列，短线强势。周图金价连续上行后开始逼近2011年11月和2012年2月构筑的双高阻力区域（1787～1802），技术指标开始进入超买区域，这将限制金价短线的上行空间。本周重点关注这一区域的阻力，有效突破则后市再创历史新高可期，否则将再次回落进入前期的大震荡区间（1520～1802）。从时间周期上看，金价突破低位震荡区间后连拉4根周阳线，本周是个对应的时间窗口，变盘的概率较大。
截至9月19日黄金ETF基金SPDR Gold Trust再次增持1.81吨至1303.29吨，继7月份大幅减持30.9吨后，8月份基金快速大幅增持40.91吨，进入9月份基金维持这种增仓势头。2012年第一季度净增持32.05吨，第二季度净减持10.73吨。而截至9月11日CFTC COMEX期金非商业性多头持仓增加9458手，空头持仓则减少2094手，基金持续增持，显示对短线金价仍持乐观态度。
基本面方面，全球主要央行争相实施进一步的量化宽松措施为金价奠定了长期上行的基础，中东和东亚地缘政治局势以及下半年亚洲国家对实物金的需求增长也对短期金价形成支撑，而欧债问题若隐若现，美指中期上行通道维持则是金价上行的潜在压力。短期关注这些影响因素之间的转化。
日内短线支撑1765，1753，1742;阻力1781，1787，1802
日内短线建议1781附近高空至1742，1787以上止损。
商品市场和商品货币率先回调，短线低多需谨慎
银价周二依托短期均线继续震荡上行，高35.05低33.95收盘34.72收中阳线，短线强势依旧。周图银价有效突破中期下降趋势线的压制后继续上行，目前已经逼近2011年10月的高点阻力，技术指标有高位超买迹象，谨防短线回落修正。短线关注35.1～35.6的区域强阻力。日图短期仍呈多头排列，10日均线不下破则短线强势依旧，日图，周图和4小时图技术指标高位超买钝化有修正的要求。
日内短线阻力34.8，35.1，35.6；支撑34.4，34，33.5。
建议在35.1附近做空至34，33.5，突破35.6以上止损。
金银家研发中心：童鉴
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2012年9月19日
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