义隆金融：黄金价格反弹乏力盘整过后依然看跌
摘要：周四亚太时段，国际现货黄金价格在以1576.37美元开市后，依然保持疲弱走势；期间澳洲就业人数减少使得澳元下挫，黄金价格也受打压，跌约10美元至1568附近。
汇金网7月13日讯——一、黄金白银行情回顾：周四亚太时段，国际现货黄金价格在以1576.37美元开市后，依然保持疲弱走势；期间澳洲就业人数减少使得澳元下挫，黄金价格也受打压，跌约10美元至1568附近。
欧市时段，缺乏利好因素支撑，欧元疲弱带动黄金价格继续下跌，并刷新上日低点1564至1562附近。
美巿时段，美国公布当周初请失业金人数少于预期和前值，美元指数受到提振，黄金价格跌破1560，最低至1555附近始获支撑，尾盘在低位买盘支持下重回1570上方。
周四现货黄金以1576.37美元开市，最高1578.26美元，最低1554.93美元，收报1571.60美元，较上一日下跌4.76美元，全日真实波幅为23.33，小于近一个月平均波幅24.91。
周四现货白银以27.12美元开市，最高27.40美元，最低26.48美元，收报27.17美元，较上一日上涨0.06美元，全日真实波幅为0.92，大于近一个月平均波幅0.81。
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust截至7月12日黄金持有量减持1.51吨至1269.73吨。近几日SPDR黄金ETF持金量连续减少，投资者受影响下对金价明显有下行压力。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust 截至7月12日白银持有量维持9729.89吨。
二、黄金白银基本面分析：
（一）上日重要经济数据及事件：
凌晨2点美联储公布的6月份FOMC议息会议纪要显示，在美国经济复苏进一步疲弱前，美联储不会推出更多刺激政策。这使得QE3的预期进一步降温，黄金价格短期难改疲弱走势。
09：30澳大利亚统计局公布，该地区6月经季调的就业人口减少2.7万人，差于此前市场预期的持平，亦差于上月的增加2.79万人；6月经季调的失业率自上月的5.1%升至5.2%，符合预期。资料公布后，澳元迅速下挫，令市场情绪再度遭到打压，也令金价回落至1570附近。
3、日本央行公布利率决定，维持0-0.1%不变，符合市场预期；未进一步放宽货币政策，但对其资产购买计划进行了微调，决定将固定利率贷款规模削减5万亿日元，而将短期国债购买规模增加5万亿日元，此决定类似于美联储扭曲操作的反向，对于日元有支撑作用，对黄金白银影响有限。
4、17:00欧盟统计局公布的数据显示，欧元区5月工业产出月率上升0.6%，好于预期的持平，及前值下降1.1%；年率下降2.8%，稍好于预期下降3.3%，但差于前值下降2.4%。 数据较预期好，但总体仍很差，是2009年12月以来最差水平，主要由于能源产出大幅下滑，当月欧元区17国能源产出下滑2.3%，欧盟27国能源产出下滑1.7%，其他主要分项指标均小幅上升。数据公布后欧元小幅反弹，黄金价格反映平淡。
5、20：30美国劳工部公布，美国7月7日当周初请失业金人数35.0万人，少于预期37.5万人及前值37.6万人，创2008年3月以来最低水平；可能因停工的工厂数量较往年有所减少所致。
数据还显示，7月7日当周初请失业金人数四周均值37.65万人，低于前值38.625万人；6月30日当周续请失业金人数330.4万人，高于预期330.0万人，低于前值331.8万人。
劳工部有经济学家表示，上周初请失业金人数的快速下滑很大程度上是季节性因素导致，并非是就业市场重获上冲动力，许多汽车工厂往年都会在7月初停工，导致申请失业金人数快速上升，但今年停工厂家数量变少，因为新车需求旺盛。数据总体向好提振了美元指数，并打压黄金价格。
（二）7月13日重点关注：
北京时间 指标或事件前值预期值实际值
10：00 中国第二季度GDP年率8.1%7.6%7.6%
18：00 英国7月CBI工业订单差值-11
20：30 美国6月PPI月率-1%-0.5%
21：55 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值73.273.5
1、中国二季度GDP同比增长7.6%，环比增长1.8%，均与此前的市场预期值持平，数据还显示今年上半年GDP同比增长7.8%。二季度增速，是自2009年一季度以来的最低增速，且是连续六个季度放缓。今年中国政府对GDP增长设定的最低目标是7.5%，在GDP增速已低于8%的状况下，中国政府可能采取更多刺激措施来遏制经济放缓势头。此前中国央行曾分别在6月和7月连续两次降息。
2、英国将于北京时间18:00公布7月CBI工业订单差值，若该数据高于零，表明整个制造业订单净增长，预示未来制造业产出将增加，经济增长动力将增强，利好英镑和贵金属。
3、20:30美国公布6月PPI月率，21:55公布7月密歇根大学消费者信心指数初值。市场预期6月PPI跌幅缩小，7月消费者信心小幅提升。若数据较好，将提振美元，打压贵金属。
4、国际评级机构穆迪今日早间宣布，将意大利国债评级从A3降至BAA2，维持负面展望；并将意大利评级上限由AAA下调至A2，并表示存在进一步下调可能。今日意大利将发行中长期国债，而由于穆迪对意大利国债评级的调降，很可能导致此次债券发行结果不佳，并使得欧元遭到抛售，带动黄金白银价格下跌。
三、黄金技术面分析：
4小时K线图分析：经过数浪下跌，当前黄金价格已由1625跌至1555总幅度70美元，距离上升趋势的起点1548只有7美金。从1548到1625的区间段，其0.618折返比例位在1577。行情在此位置曾一度遇到支撑，并使得行情反弹到0.382比例位1595的上方，但受压于1600附近。当行情重新掉头下跌并有效跌破1577以后，下一个重要支撑将是上升行情的起点1548。
昨日行情在离起点只有7美元的1555遇阻后出现一轮反弹，而反弹高点1577.03正好处于0.618比例位附近。可见这个位置已经由之前的支撑变成压力。当前行情的重心已经下移，后市可能会连续对1550进行突破，若突破以后，下个支撑将在1520-1530之间。总体上未来一段时间内运行区域很可能将以1550为中心，压力位于1577附近，而支撑位于1525附近。
从指标上看，KD在隔夜美市后段转而向上，至今日欧市开盘前运行在中位区50-60之间，距离上方的超买区尚远；MACD在0线下方的弱势区金叉，表明了自1555的反弹可能还会持续一段时间，不会很快结束。
因为1550附近的支撑比较有力度，行情需要充分整理以后方能一举突破支撑位；目前布林通道和均线组合由下跌转为走平；对比各种指标的表现，可以预期行情在1560-1580区间将横盘整理一段时间，经充分整理之后行情可能继续选择向下突破。
1小时K线图分析：昨夜美市时段，黄金价格在1555附近转折向上，对应KD和MACD同时向上。截至今日欧市开盘之前，KD经转折向下之后再次掉头向上，目前仍未进入超买区；当前MACD由弱势区的金叉向上运行至靠近0线附近，但不一定能冲破0线；
boll通道上下轨开始收敛，表明行情整理可能更大；考虑到KD尚有上行空间，行情在今日欧市可能再度上冲至1577附近，但能有效突破概率不大；更大可能是在1577附近遇阻，之后在1563-1577区间维持横盘整理格局。
四、7月13日黄金白银操作建议：（建议仅供参考，具体点位须灵活处理，严格止损）
黄金：压力1577/1587，支撑1563/1555；可利用压力支撑区间少量高抛低吸，欧市若运行至第一压力位附近有掉头迹象可以沽出，目标是第一支撑位附近；关注20：30美国6月PPI、21：55密歇根大学消费者信心指数。
白银：压力27.40/27.60，支撑27/26.75；策略参黄金
编辑：南街
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