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尊黄金业:欧债挥之不去 金价扑朔迷离

http://www.sina.com.cn  2011年09月29日 15:28  新浪财经微博

  国际现货黄金昨日整体走势先扬后抑,美指上扬打压金价,最终金价大幅收跌;今日早间1603开盘后出现一波下滑,最低触及1583点位;午后开始反弹,最高上探至1626.85点位。

  【基本面解读】

  美元区:美联储主席贝南克在今早表示,经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题,美国失业状况是一个全国危机。受其讲话影响,更是助长了避险情绪,因此我们看到美债价格下降,美元全线上扬,而各主要风险货币则是溃不成军,大幅下跌。伯南克周三暗示将进一步刺激经济。如果美国经济严重恶化,增长依然疲软,将准备采取进一步的非常规措施。美联储目前正密切关注物价走势,如果通货膨胀率本身大幅下降,或通货膨胀预期大幅下降,美联储就必须作出应对,以避免出现通货紧缩。目前通货膨胀预期显示,未来数年的平均通货膨胀率将在2.0%左右,美联储认为这是适宜的水平。如果通胀保值债券的利差近期已经下滑,则显示市场预期未来五至10年内通胀将低于2.0%。美国失业状况是一个全国危机,经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题。强有力的帮助市场反弹的楼市政策将会非常有用,并令美联储的政策产生更大效果。联邦公开市场委员会此前宣布,将现行0-0.25%的超低利率至少维持两年,并在此基础上推出4000亿美元的扭曲操作,购买长期美国国债以压低长期利率,从而降低借贷成本,刺激经济增长。此外,尽管美国政治纷争导致不确定性增加,但美国的最新数据显示,8月扣除飞机的非国防资本品订单成长1.1%,高于市场预期,且扭转了7月下滑0.2%的局面,显示坐拥大约2万亿美元现金的企业界没有因最近金融市场动荡而缩减投资。由此可以看出美国企业在8月增加投资支出,因此一些分析师调高了对本季经济成长的预估。受该数据提振,美股上涨,从而也助长了这种风险情绪。但是好景不长,因希腊撙节举措的实施情况将接受检查,以决定该国能否得到进一步援助而免于破产,因此市场上的避险情绪再次占据了主导。

  欧元区:虽然周三芬兰通过了扩大EFSF的投票,但市场对欧盟各方在希腊救助条件问题上存在分歧仍感到担忧,加元受到的提振作用有限。纽约时段午后,法国、意大利和西班牙宣布延长金融股卖空禁令,消息反应了欧洲当局对市场依然担忧,同时也加强了对投资者的监管风险,股市和商品受压大幅回落,美国三大股指收盘跌幅超过1.5%,美元指数走强。今日,作为EFSF最大出资国的德国将针对扩容欧洲金融稳定机制的提案展开投票,这也是市场短期内关注的最大焦点之一。若未能通过,恐将激发市场掀起新一轮的急剧波动狂潮,并导致全球金融资产出现系统性风险。因为一旦任何一个环节出现纰漏,那么解救希腊的长久努力可能会付诸东流,欧洲经济也将“毁于一旦”,并迅速波及美国和新兴市场,从而引发“世纪大萧条”。

  另外,德国公布的9月消费者物价指数(CPI)较上年同期为成长2.6%,较前月则上涨0.1%,而市场预估则为下跌0.1%,德国9月消费者物价调和指数(HICP)初值同比涨幅同样高于市场预期,触及2.8%的高位。由此可以看出,该国9月通胀率意外跃升至三年高位,大幅削弱了欧洲央行调降利率的依据,受该通胀数据的影响,欧元一度得到提振。

  中国因素:央行昨日发布的今年8月份金融市场运行情况显示,股指和债指呈现“跷跷板”现象。上证综指呈现震荡下跌之势,月末收于2567.34点,较7月末收盘下跌134.36点,跌幅为4.9%。而交易所国债指数在8月末收盘为129.38点,较7月末上涨0.5点,涨幅0.39%。

  其它因素:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至9月28日止的黄金持仓量维持在1241.92吨的水平。机构持仓较前一日维持不变。对于欧元区债务违约将引发流动性紧张,恐慌的投资者选择卖出黄金套现。

  【技术面分析】

  【黄金日K线级别】

  黄金方面:

  【1】周线图上比较重要的还是MA30均线,虽然之前下破,但是反弹站上之后的两次回测均受到支撑,日图上MA5、10日均线快速下滑的势头依旧,指标还是指向空头。

  【2】MACD指标描述:MACD指标死叉动能持平,指标偏弱。

  【3】KDJ指标描述:指标运行于20区域附近。

  【4】ROC指标描述:指标趋势。

  【黄金四小时级别】

  【1】四小时图中,昨晚下滑令金价再次回到布林中下轨之间,MA5、10日均线死叉下滑,短期上方关注阻力1619和1630,下方看布林下轨支撑。

  【2】MACD指标描述:MACD指标0轴下方粘滞走平,动能不足,指标弱势。

  【3】KDJ指标描述:指标位于超卖区边缘有回升迹象,短线趋势不明,基本处于大跌后的宽幅震荡走势中。

  【4】CCI指标描述: 指标欲上穿100,看涨。

  【5】ROC指标描述:趋势。

  结论:综合来看,短期方向偏空,但尚处于大周期整理之中。

  晚间重要压力位置:1629(10376.73),1634(10408.58),1639(10440.43),1645(10478.65),1649(10504.13),1654(10535.98),1659(10567.83),1664(10599.68)

  晚间重要支撑位置:1620(10319.4),1615(10287.55),1610(10255.7),1605(10223.85),1600(10192),1595(10160.15),1590(10128.3),1585(10096.45)

  【综合给定】目前欧债危机已经陷入僵局,今日德国将针对扩容欧洲金融稳定机制的提案展开投票,若未能通过,恐将激发市场掀起新一轮的急剧波动狂潮,并导致全球金融资产出现系统性风险。对于黄金来说大幅下跌之后仍处于较弱的趋势中,后市如果没有新的风险事件刺激则仍然偏空。

  【白银日K线级别】

  重要压力位:30.8;重要支撑位:29.9

  【白银四小时级别】

  白银方面:

  【1】从日K线看:现货白银跟随黄金走势,白天冲高后震荡,目前在附近,昨晚支撑目前转化成阻力位,日图MA5日均线同样压制在这里,四小时图均线在上方构成重重阻力,短期上方关注30.8,31.1的压力,下方30.1的支撑。

  【2】MACD指标描述:MACD指标0轴下方粘滞走平,多方放量不足。

  【3】RSI指标描述:RSI在40附近聚集勾头向上。

  【4】CCI指标描述:指标上穿-100,看涨。

  【5】ROC指标描述:指标显示趋势。

  结论:综合来看,短期方向偏空,但尚处于大周期整理之中。

  晚间重要压力位置:30.9(196.83),31.4(200.02),31.9(203.20),32.4(206.39),32.9(209.57),33.4(212.76)

  晚间重要支撑位置:30.1(191.74),29.6(188.55),29.1(185.37),28.6(182.18),28.1 (179.00)

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