索罗斯:减持黄金
延续第二季度的操作风格,索罗斯进一步减持其黄金方面的投资,这是他连续第三个季度减少黄金方面的投资。
索罗斯基金管理公司提交的文件显示,截至今年9月30日,索罗斯基金减持了547689份SPDR GoldTrust(全球最大的黄金ETF基金),减持幅度达10%。今年前三个季度索罗斯基金一直在减持SPDR GoldTrust,截至9月30日,索罗斯还持有469.7万份SPDR Gold Trust,是该基金的第一大重仓资产,占其投资组合的8.98%。
此外,索罗斯还减持了部分黄金矿产商的股票,清仓了他所持有的艾芬豪矿业公司(Ivanhoe MinesLtd)、全球第四大黄金生产商金田公司(Gold Fields Ltd)和黄金开采商Golden Star Resources公司的股票。同时,他还减持了黄金矿业生产商纽蒙特矿业公司(Newmont MiningCorp),减持幅度达96.52%,截至9月30日,索罗斯仍持有该公司6800股股票。
因美元持续贬值以及通胀忧虑升温,今年金价创下历史新高。今年1月,索罗斯曾表示,黄金是最后的资产泡沫,并称在泡沫初期买入是理性的。不过,自此之后,索罗斯减持了其SPDR Gold Trust总持仓的24%。
对索罗斯的减持举动,有分析师称,索罗斯应该“只是逢高获利了结”,这并不表示他改变了对黄金市场的看法,因为投资者仍然面临通胀上升的风险。
不过与第二季度的大规模抛售相比,第三季度索罗斯买入了大量新的股票,尤以医药股为主。索罗斯新买入了生物技术公司DendreonCorp、陶氏化学( The Dow Chemical Company)、迈瑞医疗国际有限公司(Mindray MedicalInternational Limited)、Salix制药公司和医疗产品分销商PSS World MedicalInc等公司,医疗板块投资占其投资组合的10.6%。
截至9月30日,索罗斯基金共持有762只股票,总市值达67亿美元。
保尔森:抛售金融股 黄金头寸不变
与巴菲特的增持银行股、索罗斯的减持黄金等动作相反,约翰·保尔森在第三季度大量抛售银行股,而黄金仓位却保持不变。根据保尔森基金提交给美国证监会的文件,该基金在第三季度大幅减持了美国银行(Bankof America)、富国银行和花旗集团的股份,并出售其持有的高盛集团的全部股份。
保尔森基金在文件中指出,该基金削减所持华尔街各大银行股份的原因在于监管改革和有关虚假抵押贷款的争论带来了损害银行盈利的风险。
文件显示,保尔森基金在第三季度中出售了3000万股的美国银行股份,约占该基金所持美国银行股份总量的18%。保尔森还分别将其持有的花旗集团、富国银行和摩根大通股份出售了16%、11%和29%。截至9月30日,保尔森基金仍持有1.38亿股美国银行股票,总价值为18亿美元。在这一季度中,美国银行的股价下跌了8.8%。他还持有1550万股的富国银行股份,总价值为3.89亿美元。
另外,保尔森在第三季度出售其持有的高盛集团的全部股份,这些股份截至今年年中总价值约1.44亿美元。
据彭博报道,美国各大银行在第三季度中的营收有所下滑,其中高盛集团和花旗集团的跌幅最高,原因是美国政府实施了更加严格的监管规则和限制性规定,从而导致贷款商的收入受损。此外,根据华盛顿投资研究公司Compass Point Research &;; TradingLLC副总裁克里斯托弗·加麦托尼(Christopher Gamaitoni)公布的数据,这些银行可能还会被迫回购最多1792亿美元的抵押贷款。
与大规模抛售金融股相比,保尔森在黄金头寸上的变化不大。截至9月30日,保尔森仍然持有3150万份SPDR GoldTrust,占该黄金ETF总仓位的7.4%。SPDR GoldTrust仍然是保尔森的第一大仓位,占其投资组合的17.6%,截至9月30日,该部分仓位已经价值40亿美元,较6月底的38.3亿美元上涨4.44%。
但是保尔森出售了270万份安格鲁金矿(AngloGold Ashanti Ltd)存托凭证,截至9月30日,保尔森还持有4100万股安格鲁金矿股票,占其投资组合的8.28%。
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