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央行加息意外打击 黄金牛市顶部初现

http://www.sina.com.cn  2010年10月20日 14:44  新浪财经

  周二国际黄金开盘1368.07美元/盎司,最高1370.59美元/盎司,最低1328.05美元/盎司,收盘1332.66美元/盎司,日内波幅约42美金/盎司,日K线收一根大阴线。COMEX 12月黄金期货收盘下跌36.1美元,跌幅为2.6%,报1,336.00美元/盎司,盘中交投区间为1,328.40美元/盎司-1,371.70美元/盎司。

  昨日国际黄金市场迎来久违的单边大跌行情,市场氛围转向空头主导。黄金投资策略网分析师认为,中国央行意外加息,美元形成底部形态强劲回升,刺激黄金市场多头再度大幅获利了结,空头伺机发功向下攻势,打破8月以来的多头趋势。我们回顾一下当日的市场情况。现货金今日收于一根带下影线的大阴线。亚洲时段,金价呈现窄幅整理走势。欧市早盘,金价延续窄幅波动格局。欧市午盘,金价大幅下跌。纽约时段,金价延续跌势,最终收于1330.00美元/盎司附近。日k线收一根大阴线,创下7月1日以来最大单日跌幅。来自欧美市场大量抛售打击,表明市场主力开始转向空头。昨日的大跌,宣告8月以来的单边多头趋势行情基本结束,市场转入下跌调整行情。由于金价经历了长达2个多月的单边上涨,中期多头积累了丰厚的利润,一旦市场形势有变,必然引发如潮的获利抛售,从而引发金价在转势初期,出现跳水式大跌。只有当价格跌至一定的低位,获利盘基本被解除后,金价才会逐步放缓下跌步伐,进入一个正常的多空博弈状态。在日k线图上,我们用黄金分割线,8月以来的这波牛市进行测算(1156-1385),显示在1270-1300区间属于50%-61.8%范围,应该是此次大调整的第一支撑区域。短期来看,金价的跌势才刚刚开始,昨日的大跌作为信号,将引起后续的连锁反应,预计金价很快将跌入至1270-1300区间。

黄金日线图
黄金日线图

  基本面和相关市场

  根据黄金投资策略网对全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust最新数据跟踪显示,全球黄金基金10月19日黄金持有量有变,其中SPDR Gold Shares减持0.91吨,总持有量为1,300.09吨。

  数月来此起彼伏的“加息”传言,19日晚终于兑现。中国央行宣布自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。这次重新祭出加息利器距离2007年的最后一次加息,已时隔两年又10个月。=央行今晚宣布,自20日起,金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,由现行的2.25%提高到2.50%;一年期贷款基准利率上调0.25个百分点,由现行的5.31%提高到5.56%;其他各档次存贷款基准利率据此相应调整。中国加息的消息推动美元汇率攀升,但使大宗商品期货价格与股市双双走低。

  北京时间10月20日凌晨消息,据熟知内情的消息人士周二称,太平洋投资管理公司(PIMCO)、贝莱德(BlackRockInc)(BLK)和纽约联储正计划强迫美国银行(BAC)回购有毒抵押贷款,这些抵押贷款为美国银行旗下全国金融公司(CountrywideFinancial Corp)的470亿美元债券提供支持。

  经济数据方面,美国9月新屋开建数字意外攀升,并达到了政府购买新房刺激措施在4月份结束以来的最高水平。商务部报告,9月新屋开建数字增长0.3%,达61万幢。但预示未来房地产建筑趋势的营建许可数字下降了5.6%,降至53.9万幢。

  周二美国股市大幅收低,道指收盘跌破11000点关口。中国加息以及美企财报令投资者感到失望;抵押贷款风险再度露头,加深了市场恐慌情绪。道琼斯工业平均指数下跌165.07点,收于10,978.62点,跌幅1.48%;纳斯达克综合指数下跌43.71点,收于2,436.95点,跌幅1.76%;标准普尔500指数下跌18.81点,收于1,165.90点,跌幅1.59%。

  今日亚洲黄金市场开盘在1332附近,价格小幅反弹,但力度很弱。黄金投资策略网分析师认为,因美元底部回升和中国央行意外加息,昨日金价出现单边大跌行情,当日下跌40多美金,日k线收一根大阴线。彻底打破了8月以来的单边上涨趋势,向市场发出强烈的趋势转变信号。相对于前期的多头强势行情而言,一旦形势发生转变,将出现大量的多头获利抛售大潮,从而使得金价在短期出现跳水式大跌行情。从技术形态来看,此次调整将快速向1270-1300区间回落。基本面形势正在改变,美元进入阶段性强势反弹回升阶段。这对黄金多头构成有力打击。因此,我们建议投资者开始转入逢高做空策略。今日黄金可在1345-1350区间做空。国际白银走势,跟黄金市场步伐基本一致,可在反弹至23.67一线做空。国内TD市场,AU(T+D)在288一线做空,目标277-280区间,AG(T+D)在5400一线做空,目标5000。

  国际市场:参考阻力:1340-1350-1363   参考支撑:1320-1300-1392

  国内市场:AU(T+D)阻力288-290-291.44支撑285.95-283.01-280.07

  AG(T+D)阻力  5300-54005516   支撑 5133-4991-4849

  ( 黄金投资策略网分析师 吕超)

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