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威尔鑫点金:疲弱油价卸去金市回升动能http://www.sina.com.cn 2007年01月19日 13:09 威尔鑫
杨易君 美元 周四美元以84.93点开盘,最高上试85.27点,最低下探84.76点,报收84.89点,较前个交易日下跌6点,跌幅0.07%,日K线呈现一根于近期高位冲高回落的小阴线。 周四美国公布的经济数据仍然良好,但美元面对85点上方的中期技术反压呈现冲高回落走势。周四公布的一系列报告暗示,美国经济在2007年初重现活力,而且没有引发通膨上升。12月房屋开工意外上升,而且费城地区1月企业活动亦加快步伐,上周初请失业金人数降至11个月低位。美国劳工部表示,12月扣除食品与能源价格的核心消费者物价指数(CPI)上升0.2%,相当温和。11月该指数持平,12月总体CPI上涨0.5%,上月亦为持平;美国费城联邦储备银行周四公布,1月大西洋沿岸中部地区制造业指数从12月修正后的负2.3升至8.3,为2006年8月以来最高。美银资本管理首席分析师Lynn Reaser表示,费城联邦储备银行报告只是确认了如下事实,即美国经济成长步伐依然稳健,短期内美国联邦储备理事会(FED)不太可能降息;美国商务部周四公布,12月房屋开工意外上升4.5%,经季节调整的房屋开工年率为164.2万户,高于11月的157.2万。“房屋开工受天气影响较大。”FAF Advisors的首席分析师Keith Hembre表示,“我不会把该项报告当作显示房屋市场下滑从此结束的确凿证据。”2006全年房屋开工总数为180万户,较2005年下降12.9%,创15年来的最大年度跌幅。 其他利好消息方面,油价一度短暂跌至每桶50美元以下,为2005年5月以来首见,因美国原油库存增加。这可能意味着美国的工业生产成本将下降,且消费者物价压力减轻。能源是推动12月CPI上升的主要因素,继前几个月下跌之后,12月能源价格上涨4.6%。但随着全球油价走软,美国能源价格涨势料将减弱。就业形势则相对良好.美国劳工部宣布,1月13日当周初请失业金人数意外下降8,000人至29万,创下自1月以来最低水平。市场普遍预计,在定1月30-31日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议上,FED将维持利率不变,最新出炉的经济数据和决策者言论更强化了这一观点。 而利率期货市场走势一度反映出,市场认为FED在3月会议之前有2%的升息可能性,不过大部分时间期货价格都反映出市场认为FED在第一季将维持利率不变。另外利率期货走势还暗示,市场不再认为FED肯定会在2007年将利率下调25个基点。 技术面上,虽美元面对持续性良好的经济数据,但涨升动能已呈明显衰竭之势。半年均线在85点附近制约着美元的进一步上行,使得美元近几个交易日呈现弱势回软平台。虽然主观上倾向美元已反弹见顶,但客观上在没有出现长阴回落之前,我们都不可臆测其中短期确定见顶。周五美元动态市场核心作用力位于84.95~85点附近,目前体现为美元回升反压。而从分时K线形态上观察,84.85点附近的支撑一旦有效告破,美元可能形成加速回落。 白银 周四国际现货银价以12.79美元开盘,最高上试12.93美元,最低下探12.57美元,报收12.62美元,较上个交易日下跌0.15,跌幅1.17%,日K线呈现一根承压于季度均线反压而回软的小阴线。 目前银价面临的上行技术反压较为明显,30日均线与季度均线的共振制约着银价的进一步回升,而银价至06年12月见顶14.17美元后形成的调整趋势线同样压抑着银价的回升。但短期均线在12.60美元附近存在银价回档的第一支撑,半年均线在12.34美元附近成为银价近期回落的有效支撑。技术指标总体体现多空交织信号。 黄金 周四国际现货金价以631.7美元开盘,最高上试636.5美元,最低下探626.6美元,报收628美元,较上个交易日下跌3.5美元,跌幅0.55%,日K线呈现一根于技术面与关联市场双重压力下回软的小阴线。 继周三金价中阳上行后,周四的亚洲盘面呈现窄幅横盘运行态势,围绕632.5美元附近窄幅交投。欧洲开盘后,金价短暂脉冲上行至635美元后再度回软至632美元附近交投。美国开盘后,良好的美国经济数据刺激美元跳涨至85.20点上方,金价承压回软至631美元下方,但随后在美元依然持稳于85.20点上方时,金市并未出现进一步卖压,而是逆势回暖走高,23点时分金价动态上行至636.5美元。但随后NYMEX近月国际原油期货价格在1个小时从52.60美元附近直线劲挫至50美元附近,隔夜盘面未见反弹。金市多头在一番抵抗后于隔夜凌晨1点动态破位补跌至627美元下方,之后随同国际原油价格疲软收盘至日内相对低点。 美国持续性良好的经济数据支撑着近期的美元,关联遏抑着周四的金价走势。原油在周四的进一步大幅下跌成为拖累金价回落的重要关联因素。此外,技术面也使短期金价面临上行压力,如下图所示: L2线为金价2006年7月中期反弹见顶676美元后形成的回调趋势线(为随后金价振荡下行各高点连线),L1线为对应于L2线的轨道线,L1L2即为金价在2006年7月后的中期调整通道。当该通道在11月被上行打破后,金价进入与L1L2等宽度的L2L3通道,轨道线L3压抑着金价12月见顶后的回升。目前金价正受到轨道线L3的制约。 阻速线1以06年5月顶点730美元和10月4日低点559.4美元形成,阻速线1的1/3线基本成为金价06年7月中期见顶676美元后形成的下降趋势线,该线对金价06年7~10月的振荡回落反压非常明显。而阻速线1的2/3线同样精确地在06年12月后压抑着金价的进一步回升,目前再度如此。 H1线为金价06年10月4日见底559.4美元形成的中期上行趋势线(中期上行回档的各低点连线),H2线为对应于H1的轨道线,H1H2即为中期上行通道。但该中期上升通道在07年1月初被下行破位后,上行趋势线H1已成为金价回升反压。当然,金价对H1线破位的有效性尚需进一步验证。 金价面临上述三线的技术反压而回软,符合技术面要求指引。但30日均线及60日均线在625美元附近却成为金价短期回档的支撑。技术指标方面总体则呈回暖迹象。
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