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财经纵横

伦亚金评(周评):金市成也美元 败也美元

http://www.sina.com.cn 2006年12月11日 17:07 伦亚金融

  作者:冯春

  上周的现货黄金市场在美元反弹的的刺激下,结束了连续上涨的势头,拉出了数根阴线。现货黄金上周开盘价为647.35美元/盎司,最高价冲击到了648.92美元/盎司,最低探到了625.05美元的低位,最后收于626.25美元/盎司,周K线拉出一根长阴线。本周一开盘,现货黄金继续在625美元附近振荡。

  所谓是“成也美元、败也美元”。上周美元摆脱了前两周大幅下挫3%的颓势,兑主要货币纷纷上扬,现货黄金在上周也是“跌跌不休”。综观全周,上周初美元就止住了先前的跌势,市场经过一轮大幅抛售之后开始对美元进行获利回吐,而随后公布的ISM非制造业数据,ADP就业报告表现出色,美元受到进一步提振,现货黄金也从近650美元的高点不断下跌到了630美元附近。上周末,令人期待许久的美国11月非农就业报告终于粉墨登场,由于虽然11月就业人数增加13.2万,高于预期的增加11万,但10月增幅由之前的9.2万下修至7.9万,此外,失业率的上升也成为投资者卖出美元的一大理由,稍后公布的密歇根大学消费者信心指数低于预期,美元扩大跌幅,现货黄金一度上扬了近8美元。就当美元持续下滑之际,美国财长鲍尔森发表了强硬言论,他再发强势美元符合美国利益的言论,美元仿佛找到救命稻草,奋力发起强劲反击,现货黄金也一路跳水了近10美元。

  从原油的走势来看,上周国际

原油期货振荡走低,至上周五收盘时纽约商品交易所轻质原油1月期货价格为每桶62.03美元,比前一周下跌了1.4美元,跌幅为2.2%。目前,全球石油分析师对后市油价走势分歧较大。值得关注的是,国际清算银行的最新数据显示,产油国已将其外汇储备中美元的比例降至两年来的最低水平,并将石油收入转为欧元、日元和英镑。即一些国家正在减持美元,这可能给目前处于颓势的美元造成新的压力。石油出口国上一次削减美元储备是在2003年末,当时这一举动曾将欧元兑美元
汇率
推升至创纪录高位。在本周,也许油价的波动并不太大,但“石油美元”的走向却需要投资者进行关注。

  从美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的COMEX黄金期货分类持仓报告来看,截至12月5日当周,总持仓量为330,530张,比上周大幅减少了18,987张。其中,非商业性头寸的长仓为122,145张,比上周小幅增加了2,067张,短仓的数量则为38,506张,比上周略微减少了1,706张。从数据上来看,上周的基金多头在增加,空头少量减少看似有利金价上涨,不过总总持仓量的大幅下挫绝对不是什么好消息,也许在圣诞节来临之前,基金正在悄悄“出货”。至于投机头寸,看多的数量为53,634张,比上周减少了2,074张,同时空单小幅也减少了745张,看来散户也在偷偷溜走。如果我们再观察一下黄金期货和期权的分类持仓报告,就会发现,总持仓量同样在减少。从数据上,我们可以直观的发现,虽然上周黄金市场的多头在小幅增加,空头在小幅减少,但总持仓量的大幅减少绝对值得做多的投资者警惕。

  从现货黄金4小时图上观察,金价在连续的下挫后,已经将原先的涨幅大半跌去,正在回到前期的618-630美元振荡区域之中。展望本周,

美联储公开市场委员会将公布利率结果,市场普遍预计美联储将维持利率不变,投资者需要关注的是美联储的会后声明,如果美联储给出任何有关07年初降息方面的线索,美元无疑将遭受打击,现货黄金或将重现回到上一个振荡区域。此外,美国通胀以及资本净流入等数据也值得关注。从技术指标上看,本周现货黄金第一个支撑位在620美元,618美元处的支撑当然也很强。在630附近会遇到空头的强烈抵抗,在640美元处更是阻力重重。建议投资者谨防逆市而为,注意止损以及仓位的控制。


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