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运金装甲再次遭遇重创 底线防御战略骤然严峻

http://www.sina.com.cn 2006年09月15日 10:37 中鼎黄金

  昨日金价在拉升至595.00后,在美盘中再次遭受沉重打击,美国8月零售销售数据强于预期,带动美元反弹,几乎收回了数据前的美元跌幅,油价再次下滑,受此影响金价快速回落。今日金价续呈弱势,盘内已触及近期新低572.70,目前暂时回拉至575附近。

  基本背景

  国际货币基金组织(IMF)今日公布半年度世界经济前景报告,报告指出,尽管美国经济放缓,但与此同时通胀却出现上扬势头,因此美联储仍需进一步升息以抑制通胀和通胀预期。美联储公开市场委员会将于下周三举行利率会议,IMF指出美联储联邦基金利率目前已经达到5.25%,但还不够高。今日公布的数据显示,美国8月零售销售月率上升0.2%,预期上升0.3%,美国8月进口物价月增0.8%,前值增0.9%,预期中值增0.4%,9月9日当周初请失业金人数降至30.8万,预期为31.5万。

  由于瑞士经济继续显示6年来最为强劲的增长势头,瑞士央行继续紧缩货币政策,周四瑞士央行如预期的升息25个基点。该央行同时表示,如果经济持续强劲,将继续紧缩货币政策。英国8月零售销售如预期的迅速反弹,预期未来将继续健康增长,贝尔斯登的经济学家戴维•布朗表示,强劲的零售销售数据显然为央行进一步紧缩货币政策提供了动力,旺盛的国内需求使英国经济能够承受央行再次升息。同时,德国Ifw智库在周四公布的报告中维持对欧元区今明两年的通胀预期不变,并预计欧洲央行年底将升息至3.5%。

  美国总统布什表示,将努力恢复与朝鲜的谈话,希望和平解决朝鲜核争端,但朝鲜核能力依然造成威胁。

  技术分析

  从日线上观察,其K线组合呈下跌换档态势,顺线组合至此尚未见急打图形,仍然给人一种跌势未尽的感觉,其下档多空转换仍不明显。同样由于各项技术指标均形成向下反压,唯剩下方250天均线571与周指数平均563处可作参考,但其黄金分割位与大收敛底边位均遭破坏。

  综合判断

  IMF预计美国的升息空间依然存在,仍需进一步升息,同时,受欧洲升息预期再次高涨影响,出于对美元长期保持的利率差异考虑,市场也可能因此重燃美元的升息预期。今晚的美国CPI指数将是市场关注的重点,受风险厌恶情绪制约,金价有望在白日呈现盘整态势,同时,受基金调整头寸影响,振幅有可能放大。但就中长期来看,全球主要经济体升息预期依然高涨,油价将受制于紧缩政策下的全球需求减弱,鉴此,金价的前景也不能乐观。

  由于金价未见丝毫启稳迹象,且离下方250天均线571过于靠近,故在571一线守稳已成疑虑,一旦被有效击破,则金价中线有向淡的可能,提请关注近日内金价的盘面变化。

  操作建议

  管好资金、配置仓位、控制风险、仅供参考。

  短线:昨叙金价在回打579时给人感觉不爽,而昨晚金价再次下跌,同样也有此种感受,如金价不出现挤压式的爆跌走势,从而使多空转换不尽明朗的话,则金价近期走势令人担忧。总之在此位置金价面临战略性的方向选择,如选择再次向下,即便是550处得以启稳,则收敛大三角图形遭到破坏,并有可形成下降三角形态势。而今日最佳走势是先猛击至563附近,然后再被迅速拉至584以上,这样的走势才会迫使金价给出明确的答复,否则走势不太乐观。今日建议朋友们关注571的有效性,并且留意金价能否回拉至584以上,但由于目前金价离250日均线过于靠近,故不建议在571一带再去抢反弹,在多空选择的关键时间,朋友们唯一可做的只能是尽量保持观望。至于短线,由于今日压力位于580一线,从目前的价位向上拉升的话其力度不会太大,同时在574附近介多,其不确实因素较多,不建议短线操作,当然金价若能急速跳水,563附近到可以抢一把多单,然后再看金价上拉的力度而决定何处平多。

  中线:如果575不保,则金价尚有可能继续下探低点,其下方的原始上升通道在554附近,建议在575至580一带介多的朋友,等金价上位至580无力向上时择机离场观望。

  今日有以下经济信息披露,请及时关注盘面变化,在关注美元指数的同时,敬请投资者密切关注

原油价格走势。

  13:00日本 7月领先指标修正值 54.5★

  13:00日本 7月同步指标修正值 90.0

  13:00日本 7月滞后指标修正值 80.0

  14:00德国 8月批发物价指数-0.2%/月,5.0%/年★

  14:00欧元区 7-8月

新车登记-4.1%/年

  15:15瑞士第二季度工业订单10.7%/季,15.5%/年

  16:00意大利 7月季调后工业产出0.1%/月,3.7%/年

  17:00欧元区 8月核心消费者调和物价指数终值-0.4%/月,1.4%/年

  17:00欧元区 8月消费者物价指数-0.1%/月,2.4%/年★★(反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,若数据依然保持上升势头,则将增大市场对欧洲央行升息的预期,这将对欧元有利)

  17:00欧元区 7月季调后贸易赤字初值11亿欧元

  17:00欧元区 7月未季调贸易盈余初值20亿欧元★

  20:30加拿大 7月新车销售-0.6%/月3.0%/月

  20:30美国 8月核心消费者物价指数0.2%/月,2.7%/年0.2%/月

  20:30美国 8月消费者物价指数0.4%/月,4.1%/年0.2%/月,3.9%/年★★★(反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,若数据如预期下降,则将增大市场对美国停止加息,这将对美元不利)

  20:30美国 9月纽约联储制造业指数 10.34 12.0

  21:15美国 8月工业产出0.4%/月0.3%/月★★(数据显示美国的工业增长状况,若数据如预期下跌,则将对美元不利)

  21:15美国 8月产能利用率 82.4% 82.5%

  21:45美国 9月密歇根大学现况指数初值

  21:45美国 9月密歇根大学预期指数初值

  21:45美国 9月密歇根大学消费者信心指数初值82.0 82.9★★(数据显示消费者对经济前景的乐观程度,若数据呈上升趋势,则将对美元有利)

  中鼎黄金网址:www.zdgold.com/

  客服热线电话:0571-85868300 0571-81802181

  笔者意见诚供参阅,突发事件震荡难料,故提醒风险。(会员可详细解读)

  金怀哲 (金勇)

  吴争勇

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