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保险资金选股凸显四大特点

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 01:15 中国证券网-上海证券报

  ⊙港澳资讯 马晋

  保险公司三季度业绩增长惊人,其中投资收益的贡献最为引人注目。这也一定程度上反映了保险资金在投资策略选择上的过人之处。目前,保险资金已经成长为市场当中重要的机构力量,其整体的操作风格攻守兼备,动向历来为市场所关注。从三季度披露信息来看,保险资金操作策略有以下几个鲜明的特点值得关注。

  其一,金融类个股仍是保险资金最青睐的品种,这一点结合统计结果以及上市公司三季报情况,我们都可以看得比较清楚。在银行、券商以及信托公司等流通股当中,均不乏保险资金的身影。具体来看,建行、中信银行和北京银行获得增持力度居前,券商股方面,保险公司对中信证券仓位仍然较高,中国人寿已经一跃成为中信证券第一大流通股东。三季度中国人寿和平安都减持了手中持有的对方流通股,以往互相大量持股的情况有所改观。

  其二,保险资金在三季度的投资上明显开始更加注重上市公司的质地和行业

竞争力,比如近期连续上市的大盘股中,我们经常能觅到保险资金的身影,特别是像建行、中石油等基本面优良的品种,保险资金不仅参与家数较多,而且投入的资金量也明显高于其他类型的金融机构。同时,中信国安伟星股份博汇纸业美利纸业等部分细分行业龙头也得到保险资金的积极关注。此外,在市场整体估值水平高企的情况下,比价仍具优势的个股也成为保险资金布局的重点,如华北制药康恩贝、国电南瑞、国电南自等都是今年以来跑输大盘的医药、电力设备等行业个股,保险资金对其的增持或可从追求安全边际的角度来解释。

  其三,保险资金三季度布局充分显示了其精选个股的特点,最为典型的是复苏明显的化工化纤行业,就有吉林化纤江南高纤等公司得到关注。此外,部分基本面较为独特的中小板公司也得到保险资金布局,比如中航精机中材科技荣信股份等个股。

  最后,通过统计我们也可以发现保险资金另一个比较明显的操作思路,就是对部分预期明朗的品种也进行了布局。比如攀钢钢钒,公司大股东攀钢集团一直都有整体上市的意图,唯一不明确的就是具体的步骤安排,近期攀钢集团整体上市方案公布,攀钢钢钒、攀渝钛业等相关公司停牌三个月后复牌联袂涨停,成为当日盘面的亮点。其实随着行情运行,市场当中预期明朗但短期无法兑现这类情况并不在少数,对此采取耐心持股的策略无疑是最有效的。

  三季报保险公司新进和增持的个股情况一览

  代码名称保险公司持股比例保险公司持股数量前三季每股收益(元)前三季每股净资产(元)收盘价区间涨跌幅(%)所属行业

  (%)(万股)(元)(10.8-11.19)

  000004ST国农0.9562.20-0.060.879.420.32医疗保健

  000021长城开发0.41150.000.613.9115.52-14.02信息技术

  000402金融街2.481614.560.413.7532.00-2.77金融

  000420吉林化纤0.49138.840.293.339.64-21.63材料

  000505珠江控股1.49345.00-0.020.5215.906.00金融

  000563陕国投A2.50540.000.111.3324.58-4.91金融

  000629攀钢钢钒3.615978.110.222.9911.100.36材料

  000630铜陵有色0.31170.950.403.5824.98-20.95材料

  000723美锦能源1.61121.000.312.4939.9913.09能源

  000815美利纸业2.76309.610.205.3816.10-23.77材料

  000822山东海化4.052014.010.294.2112.68-26.02材料

  000839中信国安2.991300.000.205.7729.95-23.54可选消费

  000910大亚科技3.94702.500.273.3312.55-14.86材料

  000932华菱管线0.891000.000.465.1211.15-16.04材料

  000959首钢股份1.491620.990.182.657.29-21.70材料

  000960锡业股份4.571174.350.854.0565.75-34.25材料

  000962东方钽业0.77150.000.123.2830.3638.00材料

  000970中科三环0.41119.000.182.0011.93-10.90材料

  002003伟星股份1.75156.000.593.5724.104.83可选消费

  002013中航精机4.50172.260.225.3319.32-17.96可选消费

  002065东华合创8.22315.230.504.7431.30-15.41信息技术

  002070众和股份0.8126.370.243.5514.95-22.01可选消费

  002080中材科技8.73330.770.274.1425.20-15.15工业

  002098浔兴股份6.41352.690.313.4116.92-5.58可选消费

  002123荣信股份1.0516.880.937.7277.01-9.44工业

  002129中环股份1.10109.890.172.8418.487.76信息技术

  002140东华科技10.32138.760.608.2098.83-11.22工业

  002142宁波银行1.13331.680.263.0618.92-17.38金融

  002147方圆支承9.97191.490.343.1336.62-20.80工业

  002156通富微电1.5884.800.193.6219.711.70信息技术

  002171精诚铜业1.5142.170.354.3627.29-24.55材料

  002172澳洋科技0.6522.750.936.0049.504.87材料

  600020中原高速0.19139.850.242.767.33-18.92工业

  600021上海电力0.56300.000.184.129.30-11.68公用事业

  600056中技贸易1.86195.040.473.1518.44-22.03日常消费

  代码名称保险公司持股比例保险公司持股数量前三季每股收益(元)前三季每股净资产(元)收盘价区间涨跌幅(%)所属行业

  (%)(万股)(元)(10.8-11.19)

  600110中科英华0.33130.000.111.3216.48-17.56材料

  600128弘业股份0.2228.380.143.6820.7725.50可选消费

  600206有研硅股2.35205.780.334.9620.62-28.53信息技术

  600256广汇股份1.38590.690.322.6018.06-8.28工业

  600268国电南自1.73151.990.233.5617.88-7.98工业

  600289亿阳信通0.62102.880.204.2715.09-19.22信息技术

  600305恒顺醋业10.08628.200.253.5814.91-11.93日常消费

  600315上海家化2.66271.380.574.7834.02-25.56日常消费

  600356恒丰纸业1.15100.000.155.3011.59-23.95材料

  600406国电南瑞9.671068.030.263.3226.20-3.29工业

  600459贵研铂业7.98406.781.106.8154.79-34.64材料

  600486扬农化工4.57220.000.426.1823.86-6.43材料

  600496长江精工6.74500.000.273.1013.77-19.76工业

  600527江南高纤13.401642.970.212.6813.12-19.85材料

  600533栖霞建设3.10750.000.543.7123.69-17.28金融

  600547山东黄金7.32567.360.954.81143.49 -25.77材料

  600572康恩贝2.08156.020.374.4919.71-17.22医疗保健

  600649原水股份0.76845.980.223.6918.048.02公用事业

  600740山西焦化0.4250.000.287.3817.19-29.40能源

  600755厦门国贸1.19426.580.365.1726.363.41工业

  600811东方集团0.26208.960.113.9018.60-29.52可选消费

  600812华北制药0.50400.000.051.288.646.67医疗保健

  600831广电网络4.73368.700.095.2731.02-21.07可选消费

  600849上海医药1.32451.920.112.8710.60-26.29日常消费

  600856长百集团3.85700.000.030.796.940.00可选消费

  600857工大首创0.77138.240.141.789.19-15.92可选消费

  600966博汇纸业1.13200.000.435.4315.99-17.96材料

  601003柳钢股份0.96204.720.523.3115.35-15.84材料

  601005重庆钢铁0.50175.880.232.997.39-18.88材料

  601009南京银行0.38177.610.355.3018.09-9.60金融

  601168西部矿业1.12395.700.534.0639.35-27.41材料

  601169北京银行0.69617.800.394.2019.60-11.03金融

  601939建设银行6.8743308.400.241.6710.7014.44金融

  601998中信银行1.703026.050.132.0810.50-4.98金融

  数据来源:Wind资讯

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