周二大盘弱势盘整,沪深300指数收盘下跌0.3%,成交略萎缩。信息技术和房地产领跌,仅文化传播、采掘行业和公用事业板块上涨。期指主力合约下跌0.6%,基差尾盘跳水。尾盘减仓下行反映前期获利多单急于离场。盘后期指总持仓骤增万手至16.5万手,再创历史最高记录。其中节前IF1406合约减仓逾9000手,节后仅回补5672手,而IF1407合约持仓则增加3095手。由于短线震荡的格局并未打破,因此导致部分资金选择提前移仓。
IF1406合约基差日内均值贴水2.69点,较此前的贴水4.46点小幅回升。前20名席位的净空头寸减少801手至22667手,与上周一时水平相当。
据中证网报道,4月货币当局外汇占款新增846亿元,较3月大幅下滑51.4%,为9个月来的最低值。而4月金融机构全口径外汇占款1169亿元,环比下滑38%,创下8个月来的最低。外汇占款下降多少和人民币汇率升值预期被打断有关系。应该看到,一旦人民币贬值预期形成,届时结汇需求可能大幅下降。外汇占款如果减少,那意味着必须依赖其他方式扩大货币供应。但同时也要看到,外汇占款至今仍保持正增速,短期实施降准可能性非常低,而且央行[微博]仍有可能通过加大再贷款或定向降准力度来实现稳定经济增速。
同前面,在明显的下跌信号出现以前,建议仍然以观望为主。昨日的下跌,今日仍可能反弹,高度不确定。现阶段构筑复杂顶部,中长线空单继续持有。日内短线建议,2150以上试空,止损2156。
(五矿期货研究所:许彬彬)
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