消息面,美国3月S&P/CS 20座大城市房价指数同比增长12.4%,创去年7月来最低,预期为11.8%,3月20座大城市未季调房价指数环比增长0.9%,预期为0.2%。标普道琼斯指数委员会主席称,房价涨势变缓,房地产市场数据喜忧参半。周二,德拉吉讲话增强了市场对欧央行[微博]于下周行动预期、美国多数经济数据向好,美股上涨,标普500连续第二个交易日创历史新高,小盘股领涨,受俄乌紧张局势有所缓解和美国经济数据影响,黄金大跌2%。
昨日沪深股市呈弱势震荡小幅收跌态势,创业板跌幅较大,收跌1.10%。昨日期指各合约走势略强于沪深300指数,四合约由近及远分别贴水5.08点、14.08点、11.28点和4.08点,市场预期仍待改善。
持仓方面,昨日期指总持仓量小幅减少68手至155844手,仍居于历史高位,主力06合约持仓较前一交易日减仓3549手至106654手,下月07合约增仓2555手至10599手。中金所[微博]公布的主力前20名会员持仓数据显示,昨日主力 IF1406合约前20名多空较前一交易日分别减仓2644手和2397手至68183手和83218手,净空持仓为15035手,IF1407合约前20名多空分别增仓2546手和2423手至8895手和9994手,净空持仓为1099手,IF1409合约前20名多空分别增仓302手和636手至24533手和32854手, 净空持仓为8321手,IF1406、IF1407、IF1409三合约前20名净空持仓总和为 24455手,短期空头力量占据绝对优势。
走势分析,昨日沪指弱势震荡,技术上看,沪指上方60日均线构成短期压力,突破需要权重板块发力,量能需要有效放大。期指持仓结构显示,目前空头能量较为集中,06、09两合约前20名净空持仓依然偏高,大幅反弹需要空头战略性撤退。近期政策面消息面偏暖,(1)新股发行节奏的预期和新三板转板规则明确,有利于缓解投资者在短期内的忧虑。(2)在近一个多月的时间中,政府连续出台10余次微刺激政策,如推基建、稳外贸、服务三农、发展生产性服务业等。(3)李克强指出,要运用适当的政策工具,适时适度预调微调确保经济增长。
操作上,关注主力IF1406合约下方2134点支撑,较强支撑2125点及上方2160点压力,逢低短多为主,严格设置止损。
一德期货研究院
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