消息面,周一是美国股市休市一天,欧洲股市普遍上涨。亲欧派波罗申科赢得乌克兰大选,称希望6月与俄会晤,将使用合法手段,确保克里米亚回归乌克兰,俄外长重申尊重乌大选结果。欧央行[微博]行长德拉吉称,低通胀维持时间过长,欧央行可能提供LTRO,以及购买ABS。意大利股市领涨,意大利富时MIB指数大涨3.6%,该国总理伦齐领导的中间偏左政党在选举中获胜。李克强称宏观经济政策将预调微调以支持经济增长。
昨日受利好刺激,沪深股市双双高开,沪指、沪深300指数呈高开窄幅震荡态势,中小板、创业板较为活跃,分别收涨0.90%和1.91%。昨日期指各合约走势略强于沪深300指数,四合约由近及远分别贴水7.78点、18.38点、14.78点和6.98点,市场预期有所改善。
持仓方面,昨日期指总持仓量大幅攀升至155912手,再创历史新高,主力06合约持仓较前一交易日增仓4935手至110203手,下月07合约增仓2103手至8044手。中金所[微博]公布的主力前20名会员持仓数据显示,昨日主力 IF1406合约前20名多空较前一交易日分别增仓4623手和3988手至70959手和85827手,净空持仓为14868手,IF1409合约前20名多空分别为24281手和32271手, 净空持仓为7990手,IF1406、IF1409两合约前20名净空持仓总和为22858手,短期空头力量有所减弱但依然占据绝对优势。
走势分析,昨日沪指高开窄幅震荡,技术上看,沪指上方60日均线构成短期压力,突破需要权重板块发力,量能需要有效放大。期指持仓结构显示,目前做多量能得到进一步积聚,但目前空头能量依然较为集中,06、09两合约前20名净空持仓依然偏高。近期政策面消息面偏暖,(1)新股发行节奏的预期和新三板转板规则明确,有利于缓解投资者在短期内的忧虑。(2)在近一个多月的时间中,政府连续出台10余次微刺激政策,如推基建、稳外贸、服务三农、发展生产性服务业等。(3)李克强指出,要运用适当的政策工具,适时适度预调微调确保经济增长。总体来看,近期消息面偏利好,短期沪指2000点关口很可能会成为阶段性底部。
操作上,关注主力IF1406合约下方2134点支撑,较强支撑2125点及上方2160点压力,逢低短多为主,严格设置止损。
一德研究院 金融期货分析师 周猛
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