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方正中期：资金集中暴动 铁矿石或有上冲承压大波动
期货：铁矿石1705周一大涨，收571.5（涨33），总减仓1.5万余手，成交量微降。前十名资金流向：多头部分集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头部分集中增仓，持仓量增加，集中度增加。短期540下方资金支撑较强，部分空头集中减仓；螺纹强势上涨带动矿石，矿石期货贴水较大，尾盘部分多头集中增仓拉涨；短期港口库存新高、人民币大幅波动，铁矿或有上冲承压大波动，注意560-575区多空资金积极性及螺纹影响，防范压力区资金打压及洗盘。
现货：港口61.5%PB粉（湿吨）主流维稳、成交一般（注意：期货矿石为干吨）：京唐港630，青岛港610，日照港610。2月份新加坡掉期74.01（+2.13）美元/吨、普氏62%铁矿石指数$77.55（预计大涨），BDI指数微涨，离岸人民币开始大幅回落。当前内矿停工增多、主流弱稳，成交一般；港口低品位矿库存较高，高品位矿库存紧张，价差极大；总库存创历史新高，部分钢厂主动提高低品位矿配比，钢价波动将带动矿价，市场将受期货影响加大。
简要策略：铁矿石1705或有上冲承压大波动，注意560-575区多空资金积极性及螺纹影响，防范压力区资金打压及洗盘；波段操作：持多20%资金仓位，跌破567平仓，若570-580区承压弱势回落则平多做空，若540-550区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：持多20%资金仓位，跌破568平仓，若570-580区承压弱势回落则平多做空，若545-555区支撑较强则做多。
策略分析：短期钢厂需求仍较强、有支撑，但库存创新高、冬季限产、人民币快速升值等因素压制市场，期货承压弱势震荡；注意低位区受期货贴水较大、节后需求增加预期等影响支撑增强，防范资金打压超跌后强势反弹。操作上：压力区承压弱势回落时做空，超跌至强支撑区企稳后平空做多，注意关键区多空资金主动性。春节前市场超跌接近内外矿关键区时将止跌回升，需要节后备货补库以及中长线多单操作者可以逐步分批布局中长线战略多单。
提示：多省扩大有效投资效果显著，确保今年经济“开门红”。
央行：2017年将保持货币政策稳健中性、因城施策落实好差别化住房信贷政策、积极引导和稳定市场预期、切实防范化解金融风险。
方正中期钢铁产业部 王永良
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责任编辑：张瑶
