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方正中期：铁矿石或延续承压震荡下跌 防范洗盘
期货：铁矿石1701周五延续下跌，收551(跌26)，总减仓1.9万余手，成交量微降。前十名资金流向：多头大幅集中减仓，持仓量减少，集中度下降；空头大幅集中减仓，持仓量减少，集中度下降。短期受美联储加息预期及淡季需求减弱预期影响，市场抛压增大，压力区内多头主动减仓，空头小幅增仓压盘，盘面承压续跌。短期或延续承压震荡下跌波动，注意545-560区多空资金主动性及螺纹影响，防范资金打压后减仓洗盘。
现货：港口61.5%PB粉(湿吨)延续下调(注意：期货矿石为干吨)：京唐港578(跌12)，青岛港595(跌5)，日照港595(跌5)。12月新加坡掉期66.98(-2)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$73.35(预计下调)，BDI指数(航运)上涨创年内新高，人民币兑美元贬值幅度继续快速扩大。当前内矿主流弱稳，部分钢厂采购价下调；煤炭高价导致钢厂对高品位矿需求较强、且港口库存偏紧，高品位矿价相对偏强。近期人民币贬值对进口矿提价起到支撑作用，期货走势将引导矿价。
简要策略：铁矿石1701或延续承压震荡下跌波动，注意545-560区多空资金主动性及螺纹影响，防范资金打压后减仓洗盘；波段操作：持空20%资金仓位，突破555平仓，若565-580区承压弱势回落做空，若530-545区支撑较强可平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：持空20%资金仓位，突破555平仓，若560-575区承压弱势回落做空，若535-545区支撑较强可平空做多。
策略分析：短期受交易所抑制投机政策及美国加息预期增加影响，资金避险情绪大增，市场承压下跌。当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强，人民币大幅贬值进口矿提价，市场支撑仍较强，注意资金大幅减仓回落风险。操作上因钢厂对高品位矿需求较强、期货大幅贴水现货，超跌后强支撑区企稳后可做多，反弹压力区承压弱势回落时可做空，注意关键区多空资金主动性，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。
提示： 中央经济工作会议在即，明年基调料不变，增速有望维持6.5%至7%，或加大去杠杆力度。发改委：采暖季结束前煤企都可按330工作日生产。耶伦称加息或较快到来，任期结束前不辞职。环保部：16日至20日，华北、黄淮、关中地区将出现大范围空气重污染过程；注意环保限产预期对市场波动影响，冬季环保限产将常态化。
方正中期钢铁产业部王永良
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责任编辑：张瑶
