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外汇资金使用方面，境外交易者可以使用外汇资金作为保证金，目前可用于保证金的外汇币种为美元。核算上，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价，并按一定的折扣率进行折算。考虑到汇率波动风险，大商所规定折扣率为0.95。具体来说，当日闭市前外汇资金市值先按照前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价核算。当日结算时按照中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价重新确定其市值核定的基准价，并调整折算后的金额。
通知还明确了铁矿石期货保税交割相关规则的实施时间。大商所此前发布的铁矿石期货引入境外交易者相关规则中，铁矿石期货保税交割发票开具及货款收付、铁矿石期货保税标准仓单注册及转让、仓单转让差额货款结算等业务规则自9月3日起施行。
据期货日报记者了解，目前市场各方正在积极备战铁矿石期货国际化，筹备工作进展顺利。大商所相关负责人表示，此次发布的铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项，明确了国际化相关业务细节，有助于进一步推动国际化业务的顺利落地。该负责人提醒有关单位做好铁矿石期货引入境外交易者业务的各项准备工作，加强风险防范，确保市场平稳运行。
责任编辑：戴明 SF006
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